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Chaque semaine, les analyses et prévisions des économistes et gestionnaires d'actifs interrogés par L'Agefi sur les taux, changes, actions, crédit et allocation d'actifs.
7 mars 2023 à 11:49 PM

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Hedge funds

Toute l’actualité et l’analyse des fonds alternatifs, leurs stratégies d’investissement, leurs performances, les nouveaux lancements, et le prime brokerage.

mars 2024

19/03/2024

Des associations de hedge funds portent plainte contre la SEC

Trois associations professionnelles de hedge funds ont attaqué en justice la Securities and Exchange Commission au sujet des nouvelles règles applicables au marché des bons du Trésor, arguant que ces mesures soumettront injustement leurs membres à la réglementation des « dealers », rapporte le Financial Times. L’action en justice intentée lundi vise l’obligation faite à un plus grand nombre de grands investisseurs de s’enregistrer auprès de la SEC en tant que dealers sur le marché des obligations d'État américaines, c’est-à-dire des entreprises qui fournissent régulièrement des liquidités. Le statut de dealer exige la détention d’un capital supplémentaire et la déclaration d’un plus grand nombre de transactions sur le marché. Les trois associations professionnelles qui ont porté plainte sont la Managed Funds Association, la National Association of Private Fund Managers et l’Alternative Investment Management Association.
19/03/2024

Capital Fund Management se développe auprès des clients privés américains

Le gestionnaire d’actifs français alternatif Capital Fund Management (CFM) a initié une collaboration avec le groupe de gestion de fortune et de banque d’investissement Stifel pour son expansion sur le marché de la clientèle privée aux Etats-Unis. Les programmes d’investissement de CFM sont déjà mis à disposition des clients de Stifel, qui compte plus de 2.300 conseillers en investissement à travers les Etats-Unis.
18/03/2024

Le hedge fund activiste Bluebell va revenir à la charge sur la politique ESG de BlackRock

Bluebell, hedge fund activiste londonien, estime que la politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) du gestionnaire d’actifs américain BlackRock l’expose à un risque réputationnel dans les sphères politique et publique, rapporte le média britanniqueThe Times. L’activiste tacle aussi l’hypocrisie de BlackRock, faisant référence à l’opposition du gérant américain à des actions pouvant être considérées comme ESG, dont la tentative de Bluebell d’empêcher la société chimique belge Solvay de déverser du carbonate de sodium dans la mer Méditerranée. Bluebell, qui avait commencé fin 2022 à s’attaquer à BlackRock, compte revenir à la charge.
18/03/2024

Un gérant de hedge funds arrange une rencontre entre Boris Johnson et Nicolas Maduro

Un voyage de Boris Johnson pour rencontrer le président autocrate Nicolas Maduro a été arrangé par un gérant de hedge fund, qui avait intérêt à normaliser les relations diplomatiques entre Londres et Caracas, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Maarten Petermann, co-fondateur de Merlyn Advisors, et ancien de JPMorgan, a organisé la visite de l’ancien Premier ministre en jet privé début février.
14/03/2024

Le hedge fund Point72 limite les souscriptions

Le hedge fund américain Point72, fondé et dirigé par Steve Cohen, a pris la décision de limiter les nouvelles souscriptions, rapporte Bloomberg citant une source anonyme. La société, dont les encours avoisinent les 33 milliards de dollars, a collecté quelque 3,8 milliards de dollars l’an dernier et 12,8 milliards de dollars depuis 2020. L’agence rappelle que d’autres hedge funds multi-stratégies limitent, eux aussi, les nouvelles souscriptions dont Balyasny AM, Citadel ou Millennium Management.
14/03/2024

Keystone Investors s'apprête à arrêter les souscriptions dans un de ses véhicules

Keystone Investors, un hedge fund basé à Singapour issu de Schonfeld Strategic Advisors, devrait suspendre les souscriptions en avril après une augmentation de 160 % de ses actifs depuis son lancement en 2022, selon deux sources anonymes qui ont parlé à l’agence Reuters. Les actifs sous gestion du fonds en actions ont dépassé les 2 milliards de dollars après la dernière levée de fonds de cette année, contrastant avec les difficultés rencontrées par les hedge funds asiatiques sur la période face à la chute des marchés.
14/03/2024

Les fonds quantitatifs chinois pris à revers par les interventions boursières de leur gouvernement

Les plus grands fonds quantitatifs chinois ont battu le marché pendant des années en appliquant des modèles statistiques complexes pour sélectionner des titres. Mais ils n’ont pas modélisé un facteur clé : le gouvernement, écrit le Wall Street Journal. Ces fonds qui gèrent près de 200 milliards de dollars, ont perdu plusieurs milliards le mois dernier lorsque leurs paris sur les actions de petites entreprises ont mal tourné face à un gouvernement déterminé à mettre fin à la chute des marchés boursiers, quel qu’en soit le prix.
08/03/2024

Un gérant de Carmignac monte sa société de gestion

Malte Heininger va quitter Carmignac pour lancer sa propre société de gestion, White Creek Capital, selon Citywire Selector. Malte Heininger a créé cette entreprise d’investissements, basée au Royaume-Uni, avec Juhana Kaikkonen, qui vient également de Carmignac, ainsi que Doug Bendle, ex-directeur des opérations d’Adelphi Capital. Malte Heininger conservera, via une délégation, la gestion du fonds Carmignac Portfolio Long-Short European Equities, de 550 millions d’euros, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.
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08/03/2024

Les chercheurs explorent les mondes parallèles de l'économie

Les difficultés des modèles traditionnels à expliquer l'état de l'économie ravivent l'intérêt pour l'économie de la complexité, et ses modèles d'agents simulés par ordinateur. Certains praticiens caressent désormais l’espoir de créer un double numérique de l’économie réelle.
01/03/2024

Kirkoswald en discussions pour racheter Emso

Le hedge fund américain Kirkoswald Asset Management, fondé et dirigé par Greg Coffey, est en discussions avancées pour racheter Emso Asset Management, rapporte Bloomberg, qui s’appuie sur des sources au fait des pourparlers. Emso Asset Management, spécialisé dans les marchés émergents, gère des fonds de performance absolue long-only et de dette privée. Si la transaction va à son terme, Mark Franklin, fondateur de Emso AM, et son équipe rejoindront Kirkoswald. Selon Bloomberg, Greg Coffey conservera son rôle de directeur général et de responsable des investissements tout en restant focalisé sur la stratégie de Kirkoswald tandis que Mark Franklin sera vice-président du conseil d’administration de Kirkoswald et responsable des stratégies d’Emso. Joseph Mauro présidera, lui, le nouvel ensemble dont les encours avoisineraient 13 milliards de dollars.

février 2024

29/02/2024

Eisler prévoit de recruter de nombreux gérants

Le hedge fund londonien Eisler Capital prévoit de lever entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars de capitaux auprès d’investisseurs et de recruter jusqu’à 25 gérants de portefeuille cette année, rapporte le Financial Times. Le hedge fund londonien veut porter le nombre de ses gérants à environ 120-125, selon une source proche du dossier. Eisler, qui a été lancé en 2021 et gère 4 milliards de dollars d’actifs, a été fondé par l’ancien co-responsable de la division global markets de Goldman Sachs, Edward Eisler. Le hedge fund compte environ 300 personnes dans le monde et négocie une variété de stratégies dans des obligations, actions et matières premières.
27/02/2024

L'action Avis entraîne un hedge fund dans sa chute

L’action Avis Budget Group a chuté ces dernières semaines, provoquant, chez la société de hedge funds qui détient environ la moitié de l’entreprise, une perte virtuelle de plus de 1 milliard de dollars. Le gestionnaire s’appelle SRS Investment Management et son fondateur, Karthik Sarma, a lié son sort à celui de l’entreprise de location de véhicule. Il avait concentré environ un quart des 11 milliards de dollars que sa société gère dans l’action Avis, selon les calculs du Wall Street Journal. Avis était l’un des investissements les plus gros et rentables de SRS. C’est désormais un poids. Le fonds phare de SRS a perdu 8 % cette année, selon des sources proches du dossier.
23/02/2024

Jain Global pourrait être le plus gros hedge fund lancé depuis 2018

Bobby Jain, ancien co-directeur des investissements du hedge fund Millennium Management de 2016 à 2023, a déjà levé 3 milliards de dollars pour son nouveau hedge fund multi-stratégies Jain Global, rapporte Bloomberg qui se réfère à des sources informées des plans du gestionnaire.
22/02/2024

Le hedge fund Rokos gagne 1 milliard de dollars début 2024

Rokos Capital Management, le hedge fund de Chris Rokos, a réalisé un gain de plus de 1 milliard de dollars cette année grâce à un pari sur les taux d’intérêt américains, rapporte le Financial Times. Le fonds, qui gère environ 16 milliards de dollars d’actifs, est en hausse de 8,8 % en 2024, au 16 février, selon une source qui a eu accès aux performances.
22/02/2024

Un ancien d’Elliott va lancer un hedge fund sur le secteur financier

Un ex-gérant du hedge fund Elliott Investment Management, Mark Willis, va lancer son propre hedge fund long/short actions focalisé sur le secteur financier, rapporte Bloomberg. Le hedge fund baptisé Cisu Capital Partners sera lancé au deuxième trimestre avec 200 à 300 millions de dollars d’encours, selon des sources au fait des événements sondées par l’agence. Benedict Middelmann et Niklas von Daehne sont associés fondateurs de la nouvelle société.
21/02/2024

Les Bourses chinoises ferment partiellement leur accès à un important hedge fund

Les sanctions tombent. Les Bourses de Shenzhen et de Shanghai viennent de restreindre pour trois jours les transactions du hedge fund Lingjun Investment, relaye Reuters. Elles justifient leur décision sur la base de la détection de « transactions anormales ». Des ventes d’actions programmées lundi ont coïncidé avec la baisse rapide des marchés, ont-elles indiqué.
19/02/2024

Les hedge funds se ruent sur le cacao

En l’espace d’un an, les prix du cacao ont doublé pour atteindre des niveaux historiques. Dans ce contexte, les hedge funds sont bien décidés à en tirer profite, au point qu’ils n’ont jamais autant spéculé sur « l’or brun », selon Les Echos. Selon les données de la Commodity Futures Trading Commission, ils ont accumulé plus de 8,7 milliards de dollars de positions sur les marchés à terme de Londres et de New York.

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