Depuis début juillet, Caceis administre près de 40 fonds d’Oddo BHF Asset Management au Luxembourg. «Les services confiés comprennent le calcul de la valeur nette liquidative, le suivi de la conformité aux restrictions d’investissement et la production des rapports périodiques», précise la filiale de métiers titres du Crédit Agricole. En 2016, Oddo BHF avait déjà retenu Caceis comme banque dépositaire. Les fonds concernés totalisent environ 5 milliards d’euros d’encours et leur administrateur était jusqu'à présent BNY Mellon, confie à L’Agefi une source proche du dossier.
