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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

avril 2018

19/04/2018

Starwood Capital boucle un fonds immobilier de 7,6 Mds$

La société d’investissement américaine Starwood Capital Group a annoncé, ce 18 avril, avoir levé 7,55 milliards de dollars à l’occasion de la clôture de son 11ème fonds immobilier opportuniste, Starwood Global Opportunity Fund XI. Il s’agit du plus important fonds de l’histoire de l’entreprise, indique Starwood Capital dans un communiqué. Désormais, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à plus de 55 milliards de dollars.
18/04/2018

Natixis IM et MFEX en négociations exclusives pour la cession d’Axeltis

Natixis Investment Managers annonce être entré en négociations exclusives avec MFEX pour la cession de la totalité du capital d’Axeltis, plateforme de distribution de fonds. Cette cession qui est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel des différentes sociétés concernée, serait accompagnée de la signature d’un partenariat de long terme avec MFEX pour la distribution en architecture ouverte d’OPC au sein du Groupe BPCE (les réseaux des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires) ainsi que Natixis Wealth Management et Natixis Assurances, indique un communiqué.
18/04/2018

Banca Patrimoni Sella s’allie à Rothschild AM pour lancer un fonds de fonds

La banque privée italienne Banca Patrimoni Sella et Rothschild Asset Management (Rothschild AM) se sont associés pour lancer le fonds R Profilo BPA Selection, un fonds de fonds multi-stratégies flexible et mondial de droit français et libellé en euros, ont annoncé les deux sociétés. Ce nouveau véhicule sera cogéré par les deux entreprises. Le fonds R Profilo BPA Selection investit dans des stratégies « absolute return » et des stratégies directionnelles, avec l’objectif de générer une performance supérieure à l’Euribor 3 mois, avec une volatilité annuelle maximale de 6% à 9%.Le sous-jacent du fonds de fonds comprend soit des stratégies directionnelles (fonds actions, obligataires et monétaires) soit des stratégies alternatives (long-short, arbitrage/RV, global macro, systematic, event driven…), rendant ainsi la gestion du fonds particulièrement flexible. Les deux portefeuilles de référence du fonds sont gérés par Banca Patrimoni Sella pour les stratégies directionnelles et par Rothschild AM pour les stratégies alternatives. Le pourcentage d’investissement varie entre 30% et 70% pour chacune de deux classes d’actifs et il est défini tous les mois par les comités d’investissement des deux co-gestionnaires.
18/04/2018

Unigestion lance un fonds de fonds en private equity

La société de gestion suisse Unigestion a annoncé ce 17 avril le lancement d’un fonds de private equity international dédié aux petites et moyennes entreprises. Unigestion Global Choice VII, qui s’inscrit dans la continuité des stratégies «Unicapital Global» et «Euro Choice», affiche un objectif de taille de 300 millions d’euros pour constituer un portefeuille d’environ 30 fonds spécialisés dans le buyout, le growth et les situations spéciales en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique. Unigestion a déjà procédé à une pré-sélection, y compris des investissements dans le secondaire afin de donner le coup d’envoi du fonds.Selon Unigestion, le segment des PME est le segment le plus intéressant et le plus rémunérateur pour les acteurs du private equity. Une conviction étayée par l'étude récente («Size matters - small is beautiful 2.0") du professeur Oliver Gottschalg, professeur associé à HEC Paris, qui estime qu’un portefeuille international de petites capitalisations devrait non seulement surperformer un portefeuille plus concentré de grosses capitalisations, mais également dégager une performance similaire, avec moins de risque. En outre, l'étude relève que les portefeuilles internationaux dégagent des performances plus solides que les portefeuilles régionaux, les rendements par région n'étant pas complètement synchronisés. «Les conditions de marché actuelles nécessitent plus que jamais que les investisseurs travaillent avec des experts capables d’identifier des opportunités hors marché et fournir un accès à des fonds spécialisés», souligne Christophe de Dardel, responsable du private equity chez Unigestion.Après l’acquisition d’Akina en 2017, l’activité de private equity d’Unigestion représente un encours de 7 milliards de dollars gérés une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs basés dans six bureaux dans le monde (Genève, Zurich, Londres, New Jersey City, Singapour et Luxembourg).
18/04/2018

BNP Paribas AM renforce son offre d'ETF socialement responsables

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 17 avril le lancement de deux nouveaux Trackers ISR permettant aux investisseurs de s’exposer aux marchés actions japonais et européens, en tenant compte à la fois de critères financiers et extra-financiers, notamment liés à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ainsi qu’à leur gouvernance. Ces deux fonds ISR viennent renforcer la gamme d’ETF BNP Paribas Easy qui comprend déjà deux ETF ISR sur les Etats-Unis et les pays émergents, un ETF sur le bas carbone qui permet aux investisseurs de réduire l’empreinte carbone de leur portefeuille, ainsi qu’une gamme de 10 ETF excluant les armes controversées. Les deux ETF sont : BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS ETF et BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI UCITS ETF. Les frais courants annuels pour chacun sont de 0,30%. « Pionnier dans les ETF ISR depuis 2008, BNPP AM apporte avec ces deux fonds de nouvelles solutions d’investissement socialement responsable à destination des investisseurs institutionnels et particuliers. Nous constatons que ceux-ci sont de plus en plus sensibilisés par l’impact de leurs investissements et souhaitent investir dans des produits financiers correspondant à leurs engagements ou à leurs convictions », a déclaré Isabelle Bourcier, Responsable des gestions quantitative et indicielle de BNP Paribas Asset Management, citée dans un communiqué. Ces fonds offrent une exposition à la performance d’indices qui excluent de leur composition les sociétés liées à l’alcool, aux jeux, au tabac, aux armes, au nucléaire, au divertissement pour adultes ou à la modification génétique (OGM). La méthodologie de ces indices sélectionne en outre le quart des sociétés ayant les notations ESG les plus élevées dans chaque secteur et région de l’univers de référence, selon le principe de sélection « best in class ». La composition des indices est revue chaque trimestre en fonction des données fournies par l’équipe de recherche ESG de MSCI. La gamme BNP Paribas Easy comprend désormais 15 ETF «responsables», pour un encours sous gestion de 4,5 milliards d’euros à fin mars 2018.
18/04/2018

Premier closing pour Céréa Dette II

Céréa Partenaire, qui cherche à investir dans les entreprises de l’agro-business, a annoncé ce 17 avril le premier closing de Céréa Dette II. Avec plus de 300 millions d’euros, le fonds dépasse la taille de son prédécesseur et atteint, dès le premier closing, son objectif de taille finale en moins de 7 mois de levée, souligne un communiqué. Son «hard cap» est maintenu à 350 millions d’euros afin de respecter son positionnement et le closing final est attendu prochainement.Les souscripteurs du fonds regroupent uniquement des institutionnels du type compagnies d’assurance, caisses de retraite, fonds de fonds et banques. Unigrain, sponsor de Céréa Partenaire, ainsi que la totalité des investisseurs d’origine, sont revenus dans le nouveau fonds. Céréa Dette II financera des opérations de transmission, de financement d’investissement ou de financement d’exploitation. Le fonds interviendra uniquement en dette senior sous forme de placement privé, crédit bancaire ou unitranche pour des montants compris généralement entre 10 et 60 millions d’euros en prise ferme.
18/04/2018

BlueStar IM lance un fonds dédié aux sciences de la vie

La boutique de gestion suisse BlueStar IM a recruté Massimo Colnago, un spécialiste des biotechnologies, et s’est associé au cabinet de conseil en stratégie Onelife pour lancer un nouveau fonds dédié aux sciences de la vie, rapporte Citywire Selector. Baptisé Online Fund, le nouveau véhicule se concentrera sur les opportunités de croissance à long terme en matière d’innovation dans les secteurs des biotechnologies et de la santé. Massimo Colnago, qui a précédemment officié en qualité de directeur au sein de deux hedge funds, a rejoint BlueStar IM pour gérer le fonds conjointement avec le cabinet Onelife.
18/04/2018

ABN Amro dote de 50 M€ son fonds dédié aux fintech

Deux ans et demi après le lancement de son fonds dédié aux fintech, la banque néerlandaise ABN Amro passe à la vitesse supérieure pour capter le meilleur de ces écosystèmes en Europe et aux Etats-Unis, rapporte le quotidien Les Echos. Doté de 10 millions d’euros en 2015, le Digital Impact Fund (DIF) a désormais 50 millions à sa disposition pour accompagner des start-up prometteuses. « Le montant disponible par investissement oscille entre 1 million d’euros et 5 millions d’euros. Dans des cas exceptionnels, il peut atteindre 10 millions d’euros », détaille Frank Verkerk, directeur des services numériques d’ABN Amro et président de DIF.
17/04/2018

LaSalle boucle un fonds asiatique de 1,1 Md$

Le gestionnaire d’actifs immobiliers LaSalle Investment Management (LaSalle) a annoncé, ce 16 avril, avoir levé plus de 1,1 milliard de dollars pour son fonds LaSalle Asia Opportunity V. ce véhicule dépasse ainsi son objectif initial de 750 millions annoncé lors du lancement du fonds en août 2016. Dans le détail, cette cinquième génération de fonds pan-asiatique a obtenu des engagements totaux de 1,15 milliard de dollars, dont 85% sont affectés au fonds et 15% sont destinés à des co-investissements. Le véhicule a séduit 20 investisseurs institutionnels provenant d’Asie, d’Europe, du Moyen-Orient et des Etats-Unis. Ce cinquième fonds suit la même stratégie que ses prédécesseurs et cible des marchés tels que l’Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud et Singapour.
17/04/2018

Research Affiliates lance une nouvelle stratégie ESG

La société de gestion américaine Research Affiliates vient de lancer une nouvelle stratégie ESG (environnement, social et gouvernance), baptisée RAFI ESG. Il s’agit d’une stratégie « smart beta » dont la vocation est d’aider les investisseurs à atteindre un double objectif de responsabilité sociale et de surperformance à long terme, indique la société dans un communiqué. Pour y parvenir, la stratégie met l’accent sur deux éléments majeurs : d’une part, l’application d’une approche basée sur un indice fondamental (« Fundamental Index ») « qui a historiquement surperformé l’indice de référence capi-pondéré », selon Research Affiliates, et, de l’autre, la mise en place de mesures ESG traditionnelles « en y intégrant les dimensions de discipline financière et de diversité de genre ».Dans le cadre de ces efforts dans le domaine ESG, Research Affiliates a décidé de collaborer avec BNP Paribas. La banque française interviendra en tant que fournisseur exclusif de produits structurés liés aux indices RAFI ESG et elle fournira du support marketing pour la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie ESG.Research Affiliates annonce également son intention de lancer une stratégie RAFI Diversity dans le courant de l’année 2018.
17/04/2018

LaSalle veut lever 1Md$ pour son nouveau fonds immobilier

LaSalle Investment Management (LaSalle), filiale de Jones Lang LaSalle, ambitionne de lever un milliard de dollars (808 millions d’euros) pour son nouveau fonds d’investissement immobilier, rapportait hier Bloomberg de sources proches du dossier. Baptisé «LaSalle Income & Growth Fund VIII», ce fonds vise un rendement compris entre 10 et 15% après commissions. Si ce montant d’un milliard de dollars est atteint, la taille de ce nouveau véhicule serait deux fois plus importante que celle de son précédent fonds qui a été bouclé l’an dernier à 510 millions de dollars.
17/04/2018

Une OPCI de Sofidy acquiert 10 murs de restaurants Léon de Bruxelles

Le gestionnaire de fonds immobiliers Sofidy annonce l’acquisition auprès du fonds OPC1, géré par AEW Ciloger, de 10 murs de restaurants Léon de Bruxelles pour le compte de son OPCI Grand public Sofidy Pierre Europe, lancé il y a quelques semaines. Le portefeuille est constitué de 6 restaurants en Ile-de-France et 4 restaurants en région, qui offrent d’excellentes localisations dans des zones urbaines et commerciales à proximité de grands axes de communication.Cette acquisition est la première de l’OPCI Grand Public Sofidy Pierre Europe, un placement immobilier qui allie actifs physiques et actifs financiers, dont l’objectif est de proposer une distribution potentielle de dividendes, ainsi qu’une progression de la valeur du capital investi sur un horizon de détention de long terme.« Les baux viennent tous d'être renouvelés par le vendeur pour une nouvelle période de 9 ans fermes en majorité, avec des loyers ajustés aux chiffres d’affaires, garantissant ainsi un confort d’exploitation durable pour l’enseigne et un flux de loyer très sécurisé pour l’OPCI Sofidy Pierre Europe, qui va maintenant déployer sa stratégie d’investissement paneuropéenne, notamment en Allemagne et aux Pays Bas », précise Peter VIENS, gérant de l’OPCI Sofidy Pierre Europe.
16/04/2018

DWS réduit les frais sur plusieurs ETF Xtrackers

DWS a annoncé réduire les frais de gestion annuels sur les ETF obligataires EUR Cash et US Treasuries. Une décision qui intervient alors que les ETF Xtrackers sur les obligations souveraines ont enregistré des entrées nettes d’environ 1 milliard d’euros depuis le début de l’année jusqu’au 10 avril, souligne un communiqué.Dans le détail, les frais de gestion annuels du Xtrackers II EUR Cash Swap Ucits ETF passent de 0,15% à 0,10%, ceux du Xtrackers II US Treasuries Ucits ETF de 0,15% à 0,12%, ceux du Xtrackers II US Treasuries Ucits ETF EUR hedged de 0,20% à 0,17%, ceux du Xtrackers II US Treasuries 1-3 Ucits ETF de 0,15% à 0,12% et ceux du Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked Ucits ETF de 0,20% à 0,12%.
16/04/2018

Les fonds d’infrastructure ont 20 milliards d’euros à déployer en France

Selon les derniers chiffres de France Invest, repris par le quotidien Les Echos, les fonds d’infrastructures présents dans l’Hexagone ont plus de 20 milliards d’euros à déployer dans les prochaines années. Au niveau mondial, les capitaux levés par ces fonds ont rejoint leur record l’an dernier à 65 milliards de dollars (contre moitié moins en moyenne historique), selon Preqin. Leur « poudre sèche » atteint plus de 150 milliards et 166 fonds sont déjà en train de lever 122 milliards de dollars supplémentaires. Conséquence : l’envolée des prix est devenue le principal problème des acteurs du secteur.
16/04/2018

NN IP obtient le label ISR pour 4 fonds

NN IP a obtenu le label ISR, suite à un audit indépendant mené par EY France, pour quatre de ses fonds. Il s’agit des NN (L) Global Sustainable Equity, NN (L) European Sustainable Equity, NN (L) Global Equity Impact Opportunities et NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable. Ces produits représentent 2,6 milliards d’euros au 31 décembre 2017, soit près d’un tiers des 10,9 milliards d’euros d’encours de la gamme ISR gérée par NN IP.En début de mois, NN Investment Partners avait déjà obtenu le label TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat) pour son fonds d’obligations vertes NN (L) Euro Green Bond.
16/04/2018

Copenhagen Infrastructure Partners lève 3,5 milliards d’euros

La société de gestion danoise Copenhagen Infrastructure Partners a levé 26 milliards de couronnes danoises, soit 3,5 milliards d’euros, pour son troisième plus gros fonds, rapporte le site danois AMWatch. Avec cette levée de fonds, CIP gère un montant total de plus de 50 milliards de couronnes, selon le journal économique danois Børsen.CIP III a suscité l’intérêt d’investisseurs internationaux, et notamment d’institutionnels d’Australie, Israël, les Pays-Bas et la Norvège.
13/04/2018

EG Capital Advisors lance un fonds dette émergente haut rendement

EG Capital Advisors, une société d’investissement basée à Londres, a lancé le fonds Ucits Emerging Markets Corporate High Yield. Il s’agit d’un compartiment du EG Capital Advisors Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV). Cela fournira aux investisseurs un accès à la stratégie EG Capital Advisors Emerging Markets Corporate High Yield qui est investie dans les obligations corporate haut rendement des marchés émergents libellées en dollars. Cette stratégie a été lancée en 2009 et représente actuellement 500 millions de dollars.
13/04/2018

Capitulum AM lance deux stratégies de taux avec Universal Investment

La boutique de gestion Capitulum Asset Management, que vient de créer l’ancien responsable de la gestion chez LBB-Invest (depuis intégrée dans le groupe Deka), lance, en partenariat avec Universal Investment, deux stratégies de taux, Capitulum Weltzins-Invest Universal, un fonds obligataire international dédié aux devises locales, avec sa variante offrant une couverture taux et devises Capitulum Renenstrategie optimiert Universal. Les deux stratégies proposent des parts pour les investisseurs institutionnels et les investisseurs privés.Le fonds se caractérise notamment par une diversification très marquée dans l’allocation cible à tous les niveaux avec plus de 70 devises et plusieurs centaines d'émissions obligataires d'émetteurs variés. Les risques de défaut seront limités par la priorité donnée aux émetteurs supranationaux comme les banques de développement.
13/04/2018

First Trust lance un ETF Ucits sur la blockchain

First Trust Global Portfolios a lancé ce qu’il affirme être le premier ETF Ucits sur la blockchain, rapporte Citywire. Le First Trust Indxx Innovative Transaction and Process ETF va suivre physiquement l’indice Indxx Blockchain, qui couvre une série d’entreprises qui investissent activement dans la technologie blockchain.
13/04/2018

Le fonds Eres III annonce sa première sortie

Le fonds ERES III d’Edmond de Rothschild, et son partenaire Palladium Equity, fonds de capital-investissement américain, ont annoncé ce 12 avril la cession de la société américaine Prince International, fabricant de produits minéraux de spécialité, au fonds de capital-investissement américain American Securities, fin mars 2018. ERES III, fonds de private equity minoritaire, multi-secteurs et multi-géographies de la plateforme Edmond de Rothschild, avait levé 300 millions d’euros, et signe là sa première sortie moins de 18 mois après son closing final.Le tour de table organisé à l’occasion de l’entrée d’ERES III a permis à Prince d’acquérir Erachem (société spécialisée dans le manganèse), élargissant ainsi son portefeuille de produits et sa clientèle et doublant la taille de l’entreprise. Comme prévu au moment de l’investissement, grâce à l’intégration d’Erachem, des synergies significatives ont été générées pour Prince. De plus, la société a réalisé une acquisition supplémentaire en Europe et profité du rebond du secteur pétrolier et gazier américain. Afin de capitaliser sur cette dynamique positive, un mandat de cession a été confié à Goldman Sachs au troisième trimestre 2017. Suite à un processus d’enchères très disputé, le fonds de capital-investissement américain American Securities a fait l’acquisition de Prince le 29 mars 2018, précise Edmond de Rothschild dans un communiqué.

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