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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2018

04/10/2018

Epsor va faire référencer des fonds d'Arkéa IS

Epsor, fintech spécialisée en épargne salariale lancée fin septembre, doit annoncer ce matin le référencement de plusieurs fonds Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion, entités d’Arkéa Invesment Services. Schlecher Prince Gestion référencera progressivement des fonds obligataires court terme, moyen-terme ou flexible, afin de couvrir les différents horizons de placement des épargnants. « Nous sommes convaincus que l’épargne salariale représente un dispositif fondamentalement attractif et efficace pour les chefs d’entreprise et les salariés. Nous nous réjouissons de l’apparition de nouveaux acteurs digitaux innovants dans ce secteur et sommes très heureux d’être associés à l’aventure Epsor en proposant notre offre de gestion financière », déclare Sébastien Barbe, président du directoire d’Arkéa Investment Services.
04/10/2018

Groupama AM ferme à la souscription G Fund Avenir Europe

Le conseil d’administration de la SICAV G Fund a décidé le 2 octobre 2018, conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, d’activer les restrictions applicables aux souscriptions et conversions (hard-close) du compartiment G Fund Avenir Europe, dédié aux PME européennes. Ainsi, à compter de ce 3 octobre, les parts GC, ICHF, ICHFH, IUSD, IUSDH, NCHF, NCHFH, NUSD, NUSDH, P, OD, R et VC du compartiment G Fund - Avenir Europe sont fermées à toutes nouvelles souscriptions, selon un communiqué publié ce mercredi.G Fund - Avenir Europe a été créé le 12 décembre 2014 pour compléter l’offre de fonds « Avenir » de Groupama Asset Management, fondée sur l’expertise petites et moyennes capitalisations actions. Depuis, les encours sous gestion ont atteint 778 millions au 28 septembre 2018. En un an, le fonds a fait l’objet de plus de 500 millions d’euros de souscriptions nettes (au 30 septembre). Dans ce contexte, «le conseil d’administration de la sicav Fund, en accord avec Groupama Asset Management, a souhaité limiter les souscriptions sur ces compartiments pour protéger les intérêts des porteurs de parts et maintenir l’intégrité de la stratégie d’investissement. L’objectif du hard-close est d’assurer une gestion adaptée des capacités du compartiment et la régularité du niveau de performances. Ceci permet aux gérants de continuer à appliquer leur stratégie avec cohérence et conviction», explique le communiqué.
04/10/2018

Altamir élargit sa politique d'investissement

Altamir a décidé de faire évoluer sa politique d’investissement et de prendre des engagements dans deux nouveaux fonds : Apax Development lancé par Apax Partners SAS sur le segment small cap en France et Apax Digital lancé par Apax Partners LLP sur le marché mondial des entreprises à forte composante technologique. Le groupe va souscrire à hauteur de 15 millions de dollars dans le fonds Apax Development et à hauteur de 5 millions de dollars dans le fonds Apax Digital, sachant que ces montants seront investis sur les 3-4 prochaines années. Après l’acquisition en 2017 d’EPF Partners, spécialiste du segment small cap en France, Apax Partners SAS lève actuellement le fonds Apax Development, dont l’objectif est d’atteindre 225 millions d’euros. La stratégie d’investissement consiste à prendre des participations majoritaires dans des entreprises valorisées jusqu’à 100 millions d’euros dans les quatre secteurs de spécialisation d’Apax : TMT, Services, Consumer et Santé. Elle est complémentaire de celle des autres fonds gérés par Apax Partners SAS qui investissent dans des entreprises dont la valorisation est supérieure à 100 millions d’euros. Apax Development a réalisé son premier investissement en mars 2018 dans la société Eric Bompard, leader européen du cachemire.
04/10/2018

Vatel présente son offre de défiscalisation 2018

La société de gestion indépendante Vatel Capital, spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, a annoncé ce 3 octobre le lancement de son offre IR (impôt sur le revenu) 2018. Elle lance ainsi le FCPI Dividendes Plus n°7. Ce FCPI a pour objectif d’être investi dans des petites et moyennes entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes. Parmi les secteurs d’activité susceptibles d’être privilégiés, on peut citer l’industrie innovante (énergie, secteur naval, matériaux), la santé et le numérique. La souscription au FCPI Dividendes Plus n°7 donne lieu à une réduction d’impôt sur le revenu de 18% en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 6 ans maximum.La société ainsi mis au point un nouveau FIP : Corse Kallisté Capital n°11. Son objet principal est d’investir à hauteur de 70 % (minimum) dans une quinzaine de PME familiales corses, principalement dans le cadre d’opérations de capital développement et de transmission, pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 millions d’euros. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse : santé/dépendance, énergies renouvelables, tourisme, services aux entreprises, et agroalimentaire. La souscription au FIP Corse Kallisté Capital n°11 ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu équivalent à 38 % de l’investissement en contrepartie d’un risque de perte en capital.Enfin, est proposé également le FIP DOM Mascarin Capital n°2. Il s’appuie sur un réseau de plus de 30.000 TPE et PME basées dans les DOM pour financer des projets de développement dans les secteurs de l’agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables et les services aux entreprises. Ce FIP bénéficie des mêmes avantages que les FIP corses avec lesquels il peut être cumulé.
04/10/2018

Guggenheim liquide un fonds event driven et distressed

La société de gestion américaine Guggenheim Investments s’apprête à liquider le fonds Guggenheim Event Driven and Distressed Strategies le 30 octobre prochain, a appris NewsManagers.Cette décision fait suite à une recommandation de Security Investors, le conseiller en investissement du fonds, de fermer et liquider le véhicule en août dernier, indique la société dans une lettre aux actionnaires. Le fonds, géré par Michael Byrum et Ryan Harder, avait moins de 800.000 dollars d’actifs sous gestion en date du 2 octobre 2018 contre près de 3 millions de dollars en juin dernier. Il avait pour objectif d’obtenir des rendements similaires à ceux de stratégies merger arbitrage et distressed.Les encours de Guggenheim Investments s'élevaient à 208 milliards de dollars fin juin 2018.
04/10/2018

MFS IM propose une stratégie sur les obligations municipales américaines

MFS Investment Management vient de lancer une stratégie sur les obligations municipales américaines fiscalisées, rapporte Private Banking Magazin. Les investisseurs institutionnels peuvent choisir entre un fonds ouvert institutionnel qui prend la forme d’un fonds commun de placement luxembourgeois ou un mandat réservé aux institutionnels. La stratégie investira principalement dans des obligations fiscalisées mais pourra aussi utiliser les opportunités offertes par les obligations municipales non soumises à l’impôt. L’objectif de la stratégie est de battre l’indice de référence, constitué pour 75% de l’indice Bloomberg Barclays Taxable Municipal Bond et pour 25% du Bloomberg Barclays Municipal Bond Index, sur un cycle de marché avec une volatilité comparable à celle de l’indice de référence.Le marché des obligations municipales américaines totalise environ 3.800 milliards de dollars, dont environ 10% d’obligations fiscalisées.
04/10/2018

J.P. Morgan AM dévoile ses trois premiers ETF actifs

Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan AM) a annoncé, hier, le lancement, à compter du 16 octobre de trois ETF actions ESG gérés activement et totalement transparents. Ces trois nouveaux fonds seront cotés à la Bourse de Londres (London Stock Exchange), sur Deutsche Boerse Xetra et sur Borsa Italiana, la Bourse italienne. Ces trois ETF sont les suivants : JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits ETF, JPM US Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits ETF et, enfin, JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) Ucits ETF.Ces trois fonds offriront aux investisseurs la possibilité de disposer de portefeuilles qui répliquent les indices et dont les caractéristiques sont similaires à leurs «benchmarks» respectifs (profil de risque similaire et même cadre de construction de portefeuille, par exemple). En outre, «les investisseurs disposeront d’un avantage informationnel par rapport à un investissement purement passif», ajoute la société de gestion dans un communiqué. De fait, J.P. Morgan AM peut compter sur une équipe de 65 analystes fondamentaux qui apporte aux équipes de gestion de portefeuille des informations précises sur les titres. «En s’appuyant sur cet avantage, les gérants de portefeuille surpondèrent légèrement les titres qu’ils trouvent attractifs et sous-pondèrent légèrement ceux qu’ils trouvent moins attractifs», précise la société.L’indice de référence du fonds JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) est le MSCI Europe. Le deuxième fonds, axé sur les Etats-Unis, a comme indice de référence le S&P 500, tandis que le dernier fonds a retenu le MSCI World comme indice de références. « Les trois ETF affiche un ratio total des frais (TER) de 25 points de base », indique J.P. Morgan AM.Par ailleurs, ces fonds intégreront également une approche systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui seront intégrés dés le début du processus de décision d’investissement. De plus, ces trois ETF actions gérés activement filtreront les titres en fonction du respect des réglementations et des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance. Enfin, les sociétés de certains secteurs, comme par exemple ceux de la fabrication d’armes controversées et du tabac, seront exclues, conclut le gestionnaire d’actifs.La gamme d’ETF de J.P. Morgan AM compte désormais plus de 35 produits totalisant 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin septembre 2018.
04/10/2018

Mapfre AM registers pair of funds in France

Mapfre Asset Management, the investment subsidiary of Spanish insurer Mapfre, has received the green light from French financial markets authority AMF for the marketing of two funds, Mapfre AM Behavioral and Mapfre AM Capital Responsable, NewsManagers has learned.Both funds were launched last June within the manager’s Luxembourg Sicav. At least 75% of the net assets of the Mapfre AM Behavioral fund are invested in equities while the Mapfre AM Capital Responsable fund consists of a balanced portfolio of equities and bonds issued by public and private entities based in Europe and meeting the firm’s SRI standards.In November 2017, Mapfre had purchased a 25% share in French SRI-focused boutique La Financière Responsable through a strategic partnership.
03/10/2018

DWS dévoile un fonds ESG sur les petites capitalisations

Le gestionnaire d’actifs allemand DWS vient de lancer un fonds ESG (environnement, social, gouvernance) axé sur les petites capitalisations, a appris Citywire Selector. Baptisé DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, ce nouveau véhicule a été officiellement dévoilé le 1er octobre 2018. Il est géré par l’équipe en charge des petites et moyennes capitalisations européennes, basée à Francfort et dirigée par Philipp Schweneke. Cette nouvelle stratégie cible les émetteurs qui se concentrent tout particulièrement sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
03/10/2018

MoraBanc enrichit sa sicav luxembourgeoise

Le groupe andorran MoraBanc vient d’étoffer sa sicav luxembourgeoise, Mora Funds Sicav, avec l’ajout de deux nouveaux fonds, à savoir Mora Iberian Equity Fund et Mora Global Currencies Fund, rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier véhicule, Mora Iberian Equity Fund investit dans des entreprises cotées en Espagne et au Portugal, allouant jusqu’à 20% de ses actifs dans des sociétés portugaises. Pour sa part, le véhicule Mora Global Currencies est un fonds de performance absolue dont le principal moteur de rendement est l’investissement en devises. La gestion ne fait référence à aucun indice de référence et l’objectif de rendement annuel du fonds est de 2%.
03/10/2018

Amiral rouvre son fonds Sextant PME

Amiral Gestion a annoncé mardi que son FCP Sextant PME, qui suit la même stratégie de sélection d’actions de PME/ETI européennes depuis le 1er janvier 2014, est à nouveau ouvert aux souscriptions à compter du 3 octobre 2018. Le fonds avait été fermé aux souscriptions en juillet 2017 alors qu’il avait atteint un encours sous gestion de 250 millions d’euros. «L’objectif de cette fermeture était d’assurer les meilleures conditions de gestion pour le fonds et de poursuivre une stratégie de sélection rigoureuse et efficace des valeurs. Avec un encours à ce jour de 175 millions d’euros, nous retrouvons de la capacité pour investir sur le segment des petites et moyennes valeurs européennes», assure Raphaël Moreau, gérant coordinateur du fonds Sextant PME.Sextant PME présente à fin septembre 2018 une performance annualisée de 15,79% depuis le 1er janvier 2014 contre 12,86 % pour son indice de référence, le CAC Small NR.
03/10/2018

Cholet Dupont AM propose un fonds Mid Caps Euro

Cholet Dupont Asset Management enrichit sa gamme avec le fonds Madeleine Mid Caps Euro qui a pour objectif d’investir dans les sociétés de capitalisations moyennes de la zone euro avec comme indice de référence l’Eurostoxx Small Net Total Return. Le processus d’investissement vise à identifier, analyser et sélectionner des modèles économiques jugés créateurs de valeur dans une optique d’investissement de long terme. La proximité avec le management des sociétés est au coeur du processus de validation du modèle économique, souligne un communiqué.Le fonds a été agréé en septembre 2017 et ses encours s'élèvent déjà à plus de 20 millions d’euros. Au 28 septembre 2018, le fonds réalise une performance positive de 6,46% sur un an à comparer à son indice de référence en baisse de 0,77%. Depuis le début de l’année, le fonds progresse de 5,21% à comparer avec une baisse de 1,69% pour son indice."Les sociétés sont sélectionnées lorsqu’elles sont jugées capables de faire progresser leur chiffre d’affaires, leur résultat opérationnel et leur génération de cash-flows par un positionnement sur des marchés en croissance et des stratégies pertinentes de développement», explique Arnaud Cayla, le gérant du fonds.
03/10/2018

Premier fonds d'obligations vertes commercialisé en Finlande

Le groupe financier finlandais S-Pankki et sa société de gestion d’actifs FIM ont lancé le premierfonds finlandais investi en obligations vertes, le 1er octobre 2018.Le fonds FIM IG Green ESG investit dans des obligations vertes émises par des sociétés réputées pour leurs capacités à investir de façon responsable. FIM utilise entre autres les analyses de l’entité MSCI ESG Research afin d’évaluer les émetteurs et leurs engagements. Les critères de MSCI imposent qu’au moins 90% du financement demandé par l’émetteur d’une obligation verte doit servir au soutien de projets favorisant le respect de l’environnement. «Les obligations vertes sont un moyen très efficace d’exploiter les marchés financiers pour soutenir des projets respectueux de l’environnement. La convivialité et la durabilité environnementale sont de plus en plus considérées comme importantes pour la compétitivité et un facteur de succès pour les entreprises. Les obligations vertes sont également reliées à un phénomène constaté ces dernières années. Les investisseurs veulent des bénéfices mais aussi des résultats mesurables. Cela se traduit par la forte hausse de la popularité de l’investissement efficace», indique le directeur de l’investissement responsable de FIM Mika Leskinen, recruté en août dernier. S-Pankki et FIM sont toutes deux membres de l’initiative Climate Actions 100+. Cette dernière vise à discuter avec une centaine d’entreprises parmi les plus polluantes de la planète afin qu’elles s’engagent pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qu’elles améliorent leur gouvernance sur les sujets de la gestion des risques et opportunités liés au climat. «Le marché des obligations vertes a connu une croissance constante ces dernières années et le temps était enfin venu pour lancer notre fonds d’obligations innovant et respectueux de l’environnement. C’est le premier fonds à investir dans les prêts verts en Finlande», a déclaré Janne Nisula, gérante du fonds FIM IG Green ESG.
03/10/2018

Anaxis AM commercialise un nouveau fonds à échéance

Anaxis Asset Management a dévoilé son nouveau fonds obligataire à échéance au 31 décembre 2025, Diversified Bond Opp. 2025.Ce fonds Ucits, qui sera lancé le 4 octobre 2018, est le huitième à maturité fixe lancé par Anaxis AM. Il sera investi dans des obligations d’entreprises industrielles et de services non financiers, indépendamment de la localisation géographique de l'émetteur et ayant une maturité proche de 2025.Le fonds sera géré par Thibault Destrés et Maximilien Védie. L'équipe de gestion applique une approche fondamentale, chaque émission faisant l’objet d’une analyse crédit «approfondie» avant sélection. Le rendement à échéance au lancement du fonds se situera autour de 6%.
03/10/2018

Le fonds BL-European Family Businesses désormais éligible au PEA en France

Depuis le 1er octobre 2018, le fonds d’investissement BL-European Family Businesses, compartiment investissant dans des entreprises familiales européennes géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A., est désormais éligible au plan d'épargne en actions (PEA) en France. Le fonds géré par Ivan Bouillot est le troisième compartiment investi en actions européennes qui remplit les conditions d’éligibilité au PEA. Les 2 autres sont : BL-Equities Europe, également géré par Ivan Bouillot, et BL-European Smaller Companies, géré par Tom Michels. « Cette démarche nous donne la possibilité de répondre aux besoins des clients en France qui veulent profiter des avantages d’un plan d’épargne et souligne notre expérience et savoir-faire au niveau des fonds d’actions européennes », explique Patricia Kaveh, Head of Distribution auprès de BLI - Banque de Luxembourg Investments. Le compartiment BL-European Family Businesses est investi dans des entreprises familiales de premier ordre ayant une activité opérationnelle et dont une famille ou un groupement de familles détient 25% ou plus des droits de vote, explique un communiqué.
03/10/2018

Robeco étoffe sa gamme de fonds factoriels

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco étoffe sa gamme de fonds factoriels avec le lancement du fonds Robeco QI European Value Equities, a appris Citywire Selector. Lancé officiellement le 25 septembre, ce nouveau produit est supervisé par une équipe de quatre personnes dirigée par Joop Huij, responsable de l’investissement factoriel actions. Ce nouveau fonds repose sur le modèle quantitatif de Robeco, qui évalue la sensibilité du marché, la volatilité, les risques « distressed » ou encore la valorisation. L’objectif à long terme du fonds est de surperformer les actions européennes avec un niveau de risque de baisse inférieur à celui de son indice.
03/10/2018

Cinven viserait 8md€ pour son prochain fonds de LBO

La firme de capital investissement Cinven projette de lancer son septième fonds de LBO (leverage buy-out). Objectif visé pour ce nouveau véhicule: 8 milliards d’euros, selon l’agence Bloomberg. Le processus de levée pourrait démarrer dès cette année. Cinven, qui n’a pas fait de commentaires, avait levé 7 milliards d’euros pour son précédent fonds en 2016. La société britannique n’est pas la seule à vouloir profiter de l’abondance de liquidités qui se déversent sur le non-coté. Permira aurait l’intention de lever jusqu'à 10 milliards d’euros pour son prochain millésime.
03/10/2018

Les ETF succombent aussi à la mode vegan

Beyond Investing a créé un ETF censé répondre aux « préoccupations des vegans, de ceux qui aiment les animaux et la nature, en évitant des investissements dans les sociétés dont les activités contribuent directement à la souffrance des animaux, à la destruction de l’environnement naturel et aux changements climatiques », rapporte Il Sole – 24 Ore. Le prospectus a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.
02/10/2018

Magallanes inaugure un fonds d’impact social

Le gestionnaire d’actifs espagnol Magallanes Value Investors (Magallanes) vient de lancer une stratégie d’investissement à impact social, rapporte le site spécialisé Funds People. Cette nouvelle stratégie vise à générer un rendement annuel compris entre 2% et 4% et à atteindre un impact social durable et mesurable. Dans le cadre de ce lancement, Magallanes travaillera en étroite collaboration avec la société Gawa Capital Partners, qui fera des recommandations sur les institutions de micro-finance des pays en voie de développement dans lesquels investir. Ces institutions devront avoir au minimum 15 millions d’euros d’actifs. Le fonds est lancé avec deux classes part : l’une ayant un minimum d’investissement de 100.000 euros et l’autre affichant un minimum d’investissement de 2 millions d’euros. Les commissions de gestion sont fixées à 1,75% et 1,5% respectivement.
02/10/2018

Pictet AM lance un fonds market neutral sur le Japon

Pictet Asset Management (Pictet AM) vient de lancer un fonds Ucits « market neutral » axé sur les actions japonaises, a appris Citywire Selector. Baptisé Pictet-TR Akari, le fonds s’inscrit dans la gamme « total return » de la société et il combine une sélection « bottom-up » des valeurs avec des facteurs techniques spécifiques sur le marché japonais. Ce véhicule investira principalement dans les grandes capitalisations japonaises. Il est géré par Teruhiko Nishimura et Tomohiro Yamaguchi, tous deux basés à Tokyo.

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