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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

octobre 2018

10/10/2018

Mediobanca lance un fonds sur les actifs illiquides en partenariat avec Russell

Mediobanca lance en Italie son premier fonds dédié aux clients privés investi dans des instruments illiquides, rapporte Bluerating. Le fonds Mediobanca Private Markets Fund I, conçu par l’américain Russell Investments et distribué en exclusivité par Mediobanca Private Banking à partir du novembre 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019, permettra aux investisseurs privés d’accéder à des classes d’actifs traditionnellement réservées aux clients institutionnels comme le private equity, la dette privée, les actifs réels et le capital-risque. Russell sera le gestionnaire du fonds.
09/10/2018

Atream lance une SCPI dédiée à l’immobilier touristique de montagne

Atream, une société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier hôtelier, a annoncé, hier, le lancement de la SCPI Pierre Altitude, dédiée à l’immobilier touristique de montagne. Cette SCPI à capital variable vise la constitution et la gestion, sur le long terme, d’un patrimoine immobilier locatif dans le secteur du tourisme de montagne. Concrètement, Pierre Altitude investira principalement dans des actifs immobiliers à usage d’hôtels, de résidences de tourisme et de résidences hôtelières gérées dans des stations de ski alpin à forte fréquentation.La souscription à cette SCPI sera ouverte à compter du 15 octobre 2018 et sa durée de placement recommandée est fixée à 10 ans. Le prix de souscription d’une part est de 250 euros. La commission de souscription et la commission de gestion sont toutes deux de 10% hors taxe, soit 12% TTC.
09/10/2018

UBS AM ferme un fonds alternatif

UBS Asset Management (UBS AM) a fermé, le 28 septembre, le fonds A&Q Diversified Alternative Portfolio Ucits, un fonds de fonds logé dans la structure irlandaise UBS (Irl) Alternative Solutions, a appris Citywire Selector. Cette dernière devrait également être fermée en temps voulu à l’issue de la liquidation de la stratégie A&Q. Cette décision fait suite à la fermeture de deux autres fonds, à savoir les O’Connor Opportunistic Ucits et O’Connor Opportunistic II Ucits.
09/10/2018

HANetf lance deux ETF axés sur l’innovation

HANetf, la plateforme européenne de distribution d’ETF en marque blanche, a annoncé, ce 8 octobre, le lancement des fonds HAN-GINS Cloud Technology Ucits ETF (SKYY) et HAN-GINS Global Innovative Technology ETF (ITEK) à la Bourse de Londres à compter du 10 octobre 2018. Ces deux nouveaux véhicules sont le fruit d’un partenariat HANetf et GinsGlobal Index Funds, un gérant basé notamment en Afrique du Sud et sur l'île Maurice, et spécialisé sur les fonds indiciels (2 milliards de dollars d’encours).Ces deux nouveaux ETF doivent permettre aux investisseurs de s’exposer aux entreprises en pointe en matière de transformation technologique et d’innovation industrielle à l’échelle mondiale, assure un communiqué. Dans le détail, le fonds HAN-GINS Cloud Technology Ucits ETF suit l’indice Solactive Cloud Technology, qui comprend 50 entreprises actives dans les domaines des logiciels et des services basés sur le « cloud ». Le fonds utilise un processus basé sur l’intelligence artificielle pour identifier et capter les opportunités d’investissement. Le fonds affiche un TER de 75 points de base.Pour sa part, le fonds HAN-GINS Global Innovative Technology Ucits ETF suit l’indice Solactive Innovative Technologies, un indice mondial et diversifié composé de sociétés pionnières dans le domaine des révolutions industrielles. Le fonds cible en particulier des entreprises impliquées dans les secteurs de la robotique et l’automatisation, le « cloud » et le big data, la cyber-sécurité, les voitures du futur, les médias sociaux, la réalité virtuelle et augmentée et la blockchain. Le fonds affiche également un TER de 75 points de base.
08/10/2018

Partners Group veut lever 5Md€ pour un fonds de buy-out

La société de capital-investissement suisse Partners Group envisage de lever jusqu'à 5 milliards d’euros pour son quatrième fonds de buy-out, ont indiqué à Bloomberg des sources proches de l’opération. La levée de fonds pour ce nouveau fonds, Partners Group Direct Equity 2019, pourrait débuter au début de l’année prochaine, précise l’agence de presse.
08/10/2018

BNP PAM jettisons Australian equity fund through merger

BNP Paribas Asset Management is set to drop its Parvest Equity Australia fund by merging it with the Parvest Equity Best Selection World, NewsManagers has found out.Both funds will be gathered on 8 December 2018. BNP PAM Asia had been handed the management of the Australian equity strategy last August following the closure of Sydney-based boutique Arnhem Investment Management, to which BNP PAM had delegated the management of the fund intially. Moreover, BNP PAM held a 40% stake in the Australian manager. In a shareholder notice seen by NewsManagers, BNP PAM argues assets under management of the Parvest Equity Australia fund have plummeted since 2010 to reach AUD46m (€28.2m) in June 2018 from AUD259m (€159m). AUM of the fund have lingered under the AUD50m threshold (€30.7m) since the end of 2017, Additionally, BNP PAM points out investors show less interest for Australia and that distributors seek to focus on more diversified markets. A last reason raised by the manager dwells in the lack of diversity in the Australian equity market whose commodities exposure is too large according to BNP PAM.
08/10/2018

BNP PAM abandonne son fonds actions australiennes

BNP Paribas Asset Management fusionnera deux fonds de sa gamme Parvest le 8 décembre prochain, à savoir les fonds Parvest Equity Australia et Parvest Equity Best Selection World, a appris NewsManagers.La stratégie actions australiennes avait été reprise en main par BNP PAM Asia en août 2018 après la fermeture en juillet de la boutique Arnhem Investment Managment, basée à Sydney, laquelle gérait le fonds par délégation et dont le capital était détenu à 40% par BNP PAM.Dans une lettre aux actionnaires des fonds concernés par la fusion et consultée par NewsManagers, la société de gestion souligne que les actifs sous gestion de Parvest Equity Australia - qui sera absorbé par Parvest Equity Best Selection - ne cessent de baisser depuis 2010 et se situentactuellement à un niveau critique pour pouvoir gérer efficacement le véhicule. Les actifs, qui s’élevaient à 259 millions de dollars australiens en avril 2010, ont chuté à 46 millions de dollars australiens en juin 2018.BNP PAM avance également que les investisseurs montrent moins d’intérêt pour l’Australie et que les distributeurs préfèrent désormais investir sur des marchés internationaux qui sont plus diversifiés sur le plan géographique. Autre raison avancée par BNP PAM, le marché des actions australien n’est actuellement pas suffisamment diversifié et demeure trop exposé au marché des matières premières.
08/10/2018

Sous la pression des fonds, Unilever renonce à déplacer son siège aux Pays-Bas

Le géant anglo-néerlandais de l’agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a finalement renoncé à son projet de déplacer son siège social de Londres vers Rotterdam aux Pays-Bas, sous la pression de ses actionnaires. «Le conseil d’administration d’Unilever a décidé aujourd’hui de retirer sa proposition de simplifier la structure juridique à deux têtes», explique le groupe dans un communiqué publié ce 5 octobre. «Nous reconnaissons que la proposition n’a pas reçu assez de soutien de la part d’un groupe important d’actionnaires et estimons qu’il est approprié de la retirer», ajoute le groupe dans le communiqué.Unilever fait marche arrière, après que plusieurs actionnaires influents, dont des fonds de pension et des sociétés de gestion, ont annoncé leur intention de voter contre le projet lors d’une prochaine assemblée générale prévue fin octobre. Ils craignaient notamment l’impact financier d’une possible sortie de l’action Unilever du FTSE-100.
05/10/2018

La Baloise AM lance son premier fonds immobilier

La Baloise Asset Management a annoncé ce 4 octobre le lancement du son premier fonds immobilier, «Baloise Swiss Property Fund». Baloise Group a pu placer un volume d’émission de 275 millions de francs suisses, selon un communiqué. Parmi les investisseurs, on compte entre autres des caisses de pension, des banques, des gérants de fortune et des family offices. «Avec cette émission, une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de la gestion pour compte de tiers de l’Asset Management de Baloise Group a été franchie. Le Baloise Swiss Property Fund offre aux investisseurs la possibilité de participer à l’évolution haussière d’un portefeuille immobilier centré sur le secteur résidentiel et la qualité de l’emplacement"", souligne le communiqué.Ce fonds immobilier suisse s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés. Il a été libéré le 1er octobre 2018 et est entièrement investi, étant donné qu’il a été doté d’un portefeuille initial largement diversifié de 35 immeubles appartenant au portefeuille immobilier de Baloise Group. La sélection des immeubles reflète le portefeuille immobilier de la Bâloise. «Le fonds offre ainsi une opportunité d’investissement qui génère un rendement dès le premier jour et qui minimise simultanément les risques grâce à un portefeuille largement diversifié», explique Dieter Kräuchi, CEO de la Baloise Gestion Immobilière SA.
05/10/2018

Esfera Capital liquide deux compartiments de son fonds Sphere II

La société de gestion espagnole Esfera Capital a liquidé deux compartiments de son fonds d’investissement Sphere II, Sphere II Hercules et Sphere II OI Global, rapporte Funds People.Esfera Capital justifie la dissolution de ces fonds par la diminution des actifs survenue au cours des derniers mois et le fait que les objectifs des dits compartiments n’aient pas été atteints.Les souscriptions et les rachats de parts ont été suspendus.Sept autres compartiments du fonds Sphere II demeurent ouverts: Allroad, Gesfund Aqua, Timeline Investment, Value Systematic Investment, Premier et Sustainability ESG Focus.
05/10/2018

Danske Invest réorganise sa gamme de fonds en Finlande

Danske Invest Fund Management procédera à plusieurs fusions de fonds le 26 octobre prochain dans le cadre d’une revue de son offre de fonds en Finlande.Ainsi les fonds Danske Invest Baltic Equity, Danske Invest Black Sea et Danske Invest Trans-Balkan seront fusionnés dans le fonds Danske Invest Eastern Europe Convergence.Les actifs du fonds Danske Invest US Small Cap Value seront joints à ceux du Danske Invest North America Equity. Une opération similaire sera effectuée entre les fonds Danske Invest Emerging Asia et Danske Emerging Markets Equity.Enfin, le fonds Danske Invest Insitutional Liquidity verra ses encours augmenter avec ceux du fonds Danske Invest Money Market. La société de gestion indique qu’elle entend augmenter la taille de ses fonds par la diminution du nombre de fonds pour lesquels les investisseurs ont montré moins d’intérêt.
05/10/2018

La Baloise Asset Management commercialise son premier fonds immobilier

Quelque 275 millions de francs suisses ont été levés par La Baloise Asset Management à l’occasion du lancement de son premier fonds immobilier, le Baloise Swiss Property Fund. La société de gestion suisse voit en ce fonds, qui s’adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, une étape majeure dans la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance de la gestion pour compte de tiers.Plusieurs investisseurs institutionnels dont des caisses de pension, des banques mais aussi des gestionnaires de fortunes et des family offices ont investi dans le fonds.Initialement, le fonds comporte 35 immeubles appartenant au portefeuille immobilier de Baloise Group. «Le fonds offre ainsi une opportunité d’investissement qui génère un rendement dès le premier jour et qui minimise simultanément les risques grâce à un portefeuille largement diversifié,» indique Dieter Kräuchi, directeur général de la Baloise Gestion Immobilière.
05/10/2018

Comgest ajoute un gérant sur le fonds Growth Europe

Comgest a ajouté Alistair Wittet au sein de l'équipe de gestion du fonds Comgest Growth Europe dont les encours s'élèvent à 2,58 milliards d’euros, révèle Citywire. Alistair Wittet, qui a rejoint la firme il y a six ans, travaillera aux côtés de Franz Wein, Laurent Dobler et Arnaud Cosserat. Cette nomination rentre dans le cadre d’un plan de long-terme de Comgest. Elle concorde avec celle de Pierre Lamelin sur la Sicav française Renaissance Europe, qui est le pendant du fonds Comgest Growth Europe.Alistair Wittet est actuellement en charge des fonds Comgest Europe ex UK et Europe Smaller Companies.
05/10/2018

Covéa rachète le siège du Figaro

Covéa Immobilier a fait l’acquisition d’un immeuble «emblématique» au 14 Boulevard Haussmann, Paris 9ème, d’une surface globale de 26 500 m². Totalement restructuré et rénové en 2003, cet actif constitué par cinq immeubles regroupés est principalement occupé par le Groupe Le Figaro. Il appartenait jusqu'à présent au fonds souverain du Qatar. «Covéa confirme ainsi sa politique d’investissement en direct dans l’immobilier au cœur du Quartier Central des Affaires parisien», commente un communiqué. BNP Paribas Real Estate, les Etudes Notariales Cheuvreux, Wargny Katz et Clifford Chance sont intervenus dans le cadre de cette opération en tant que conseils des acheteurs et vendeurs.
05/10/2018

David Douillet s'associe à 123 IM pour un fonds sport

Joli coup pour 123 Investment Managers (123 IM). La société de gestion s’associe avec David Douillet, ex-ministre des sports et double médaillé d’or olympique de judo, pour la gestion d’un fonds appelé LinkSport, un fonds dédié au marché du sport-santé-bien-être, dont le lancement avait été dévoilé par NewsManagers en juin dernier. Autour de son équipe de gestion LinkSport, 123 IM a réuni un comité stratégique emmené donc par David Douillet et composé d’entrepreneurs du sport professionnel, du marketing sportif, de la diffusion, de l’événementiel ou encore de la distribution. 123 IM s’appuiera sur cecomité stratégique afin notamment de bénéficier du savoir-faire de ses membres pour l’accompagnement des PME du portefeuille de LinkSport et d’un deal flow propriétaire. Un réseau de conseillers externes viendra par ailleurs compléter le dispositif. «Nous sommes des défricheurs multi-spécialistes, c’est notre positionnement depuis près de 20 ans. (...)Ce que nous faisons aujourd’hui sur le sport, c’est ce que nous avons fait dans l’hôtellerie, les campings, ou encore les EHPAD en tant que pionniers il y a 10 ans», explique Xavier Anthonioz, président du directoire de 123 IM, cité dans un communiqué. Le marché du sport affiche une croissance de 3% par an sur les cinq dernières années et comprend environ 35.000 entreprises.LinkSport se positionne comme un «fonds entrepreneurial, véritable accélérateur de croissance pour les entreprises du secteur sport-santé-bien-être. Il investira essentiellement dans le cadre d’opérations de capital-développement et plus marginalement en capital-transmission et capital-risque». LinkSport vise une levée de fonds de l’ordre de 30 millions d’euros et a pour objectif de constituer un portefeuille composé de 8 à 12 sociétés. «Nous avons démontré sur les 10 dernières années notre capacité à investir les capitaux rapidement, sous 2 ans maximum. LinkSport accompagnera les sociétés de son portefeuille durant 5 à 6 ans afin d’offrir une liquidité aux investisseurs à horizon raisonnable», précise Johann Devaux, directeur associé et gérant du fonds LinkSport. LinkSport vise la réalisation d’un TRI brut de 12% à 15% à l’échéance.A noter enfin que LinkSport, dans le cadre de son engagement en matière d’ESG, financera l’association Sport dans la Ville afin de contribuer au développement du sport en tant que facteur d’intégration. «Cet engagement consistera à reverser une partie des frais de gestion du fonds à cette association. Cela constituait pour nous une évidence afin de respecter l’esprit du sport qui se veut bien plus qu’une activité physique ou un loisir ; c’est un facteur d’intégration et de lien social», précise Xavier Anthonioz.
05/10/2018

Jupiter lance un fonds actions zone euro dans sa Sicav luxembourgeoise

Jupiter Asset Management a lancé le fonds Jupiter Eurozone Equity au sein de sa Sicav luxembourgeoise Jupiter Global. Le fonds, géré par Cédric de Fonclare et Greg Herbert, sera composé de 40 à 50 positions et un minimum de 70% de ses actifs seront investis dans des entreprises basées dans la zone euro ou y réalisant le plus gros de leur business.Cédric de Fonclare et Greg Herbert travaillent ensemble depuis 2007 sur le fonds Jupiter European Opportunities, également hébergé dans la Sicav luxembourgeoise du gérant britannique.Andrej Brodnik, responsable des ventes en Europe continentale chez Jupiter, a indiqué que les investisseurs cherchent de plus en plus de produits leur donnant accès à une vaste étendue d’opportunités en Europe et que le nouveau fonds de Jupiter devrait répondre à cette demande croissante.Jupiter gérait 48,2 milliards de livres sterling en date du 30 juin 2018.
04/10/2018

BNP Paribas AM boucle le placement de BNPP AM CLO 2018 B.V.

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 3 octobre le closing de BNPP AM Euro 2018 B.V., véhicule de titrisation de 411,25 millions d’euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. Il s’agit du cinquième closing de la nouvelle génération de CLO (Collateralised Loan Obligation) de BNPP AM, dont trois en Europe et deux aux États-Unis.Le portefeuille se compose principalement de prêts garantis seniors, le solde étant constitué de prêts non garantis, de prêts de second rang et de prêts mezzanine ou d’obligations corporates. 6 catégories de titres sont notées par Moody’s et Fitch Ratings et ont des niveaux de ratings différents, ce qui permet ainsi aux investisseurs de cibler leur investissement en fonction de leurs objectifs de risque/rendement.L’opération, structurée et syndiquée par Citigroup Global Markets, a été réajustée d’une taille initiale de 360,25 millions d’euros grâce à une demande soutenue des investisseurs pendant la phase de placement. Toutes les tranches du CLO ont été placées avec succès auprès d’investisseurs institutionnels principalement européens, américains et asiatiques. Une partie de l’émission a été conservée par BNPP AM, dont la rétention du risque verticale réglementaire, conformément à la réglementation européenne sur les exigences de fonds propres.BNPP AM Euro CLO 2018 est géré par l’équipe Global Loans (au sein du pôle de gestion Dette privée & Actifs réels) de BNPP AM, dirigée Vanessa Ritter et composée de 20 experts dédiés à New York et Paris. Cette équipe est spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier via les comptes gérés et CLO, et est également reconnue en tant que leader pour son expertise en financement des entreprises de taille moyenne en Europe. Elle a notamment lancé le fonds Novo en 2013."Le succès du placement de BNPP AM Euro CLO 2018 confirme notre position de leader du marché des emprunts à effet de levier et notre volonté de devenir un émetteur régulier de CLO. Cette démarche s’inscrit dans notre stratégie globale visant à offrir une gamme complète de solutions de dette privée, en adéquation avec les besoins de nos clients», commente David Bouchoucha, responsable du pôle de gestion Dette privée & Actifs réels de BNP Paribas Asset Management.
04/10/2018

DWS poursuit la réduction des frais sur les ETF Xtrackers

DWS a annoncé de nouvelles réductions des frais sur des ETF Xtrackers, en l’occurence ceux dédiés aux obligations émergentes libellées en dollar et aux actions européennes. Les frais (TER, total des frais sur encours) de la part non couverte de l’ETF Xtrackers II USD Emerging Markets Bond Ucits passent de 0,35% à 0,25% tandis que ceux du Xtrackers MSCI Europe Ucits ETF tombent à 0,12% contre 0,25% précédemment.En septembre dernier, DWS avait réduit les frais sur quatre parts d’ETF. Depuis le début de l’année, DWS a revu à la baisse les frais sur une quinzaine d’ETF.
04/10/2018

La Financière de l’Echiquier recrute encore un nouveau gérant du fonds Agressor

Le fonds Echiquier Agressor change de nouveau de gérant. La Financière de l’Echiquier (LFDE) a en effet annoncé, hier, le recrutement de Frédéric Buzaré en qualité de gérant du fonds phare de la société, à compter du 1er octobre 2018. Il remplace ainsi Guillaume Dalibot, qui va quitter la société dans quelques mois, a appris NewsManagers auprès d’une porte-parole de LFDE. Guillaume Dalibot avait lui-même repris la gestion du fonds début 2017 à la suite du départ de Damien Lanternier pour rejoindre DNCA. Par ailleurs, recruté en juin 2017 pour co-gérer Agressor, un fonds qui pèse quelque 955 millions d’euros, Kevin Guillot avait lui aussi quitté la société six mois seulement après sa nomination au sein de La Financière de l’Echiquier. L’intéressé travaillera en étroite collaboration avec Didier Le Menestrel, fondateur de la société de gestion et d’Echiquier Agressor en 1991, précise la société de gestion dans un communiqué. Frédéric Buzaré compte plus de 20 ans d’expérience sur les marchés actions européens, forgée au sein de grands établissements financiers, de la Banque de France au fonds souverain de Singapour, the Government of Singapour Investment Corp (GIC), basé à Londres. Diplômé de l’IEP de Paris et de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), Frédéric Buzaré a débuté sa carrière en 1995 auprès de la Banque de France, puis chez Axa Investment Managers et BNP Paribas, en tant que gérant de fonds actions européennes. En 2007, il gère depuis Bruxelles l’équipe actions de Dexia AM, avant de rejoindre, en 2012, le GIC à Londres, dont il était « senior vice-president » et gérant de fonds actions Europe.
04/10/2018

Mapfre AM enregistre deux fonds en France

La société de gestion espagnole Mapfre Asset Management, qui dépend de l’assureur Mapfre, a procédé à l’enregistrement de deux fonds sur le marché français : Mapfre AM Behavioral et Mapfre AM Capital Responsable. NewsManagers a appris que les deux fonds, lancés en juin dernier au sein de la Sicav luxembourgeoise de Mapfre AM, ont reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers pour leur commercialisation en France en date du 21 septembre 2018. Le fonds Mapfre AM Behavioral est investi au moins à 75% en actions tandis que le fonds Mapfre AM Capital Responsable consiste en un portefeuille équilibré d’actions et d’obligations émises par des entreprises publiques ou privées basées en Europe et respectant les standards ISR de Mapfre AM.En novembre 2017, Mapfre avait acquis 25% du capital de La Financière Responsable, boutique parisienne spécialisée sur l’ISR, dans le cadre d’un partenariat stratégique.

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