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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2018

25/09/2018

BlackRock étoffe encore sa gamme d’ETF thématiques

BlackRock vient de lancer un nouvel ETF axé sur la thématique de l’inclusion et de la diversité, en partenariat avec Thomson Reuters, a annoncé cette dernière ce lundi 24 septembre. Baptisé iShares Thomson Reuters Inclusion & Diversity Ucits ETF, ce fonds suit un indice créé par Reuters il y a trois ans, à savoir le Thomson Reuters Global Large / Mid Diversity and Inclusion ex. Controversial Weapons Equal Weight Total Return. Cet indice est composé des 100 principales entreprises les plus diversifiées et les plus inclusives sur la base des 2.000 entreprises cotées au niveau mondial et classées selon 24 critères répartis dans quatre catégories. Il y a quelques jours, BlackRock avait déjà dévoilé le lancement de quatre nouveaux fonds thématiques (lire NewsManagers du 21 septembre 2018).
25/09/2018

TPG négocie la reprise du fonds santé d’Abraaj

La société américaine de capital risque TPG est entrée en négociations exclusives pour prendre la gestion du fonds santé d’Abraaj, représentant 1 milliard de dollars, rapporte le Financial Times. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le démantèlement de l’empire marchés émergents du groupe basé à Dubaï.
24/09/2018

Les ETF vont devoir s’adapter à des reclassifications de secteurs

Des dizaines d’ETF qui détiennent ensemble plusieurs milliards de dollars font face à un test opérationnel majeur suite au changement lundi de classification de secteur de plusieurs grandes entreprises américaines, rapporte le Financial Times fund management. Facebook, Alphabet et Twitter vont tous les trois rejoindre un secteur des services de communication et quitter le secteur de technologies de l’information, ce qui va provoquer des ajustements pour les ETF qui suivent ces sociétés. Les changements vont s’appliquer à plus de 1.100 entreprises dans le monde, si bien que leurs effets vont être ressentis au-delà des Etats-Unis. La valeur des ordres de transactions qui résultera du rééquilibrage des portefeuilles est presque impossible, mais certains observateurs pensent que cela va se situer aux alentours de dizaines de milliards de dollars aux Etats-Unis seulement.
24/09/2018

Les droits des fonds d’Abraaj vont être transférés à d’autres sociétés

Les droits relatifs à la gestion des fonds d’Abraaj, une société de capital investissement spécialisée sur les marchés émergents, vont être séparés et transférés à des investisseurs, rapporte le Financial Times. Les fonds Afrique seront confiés à Actis, tandis que le fonds Amérique latine pourrait revenir à Colony Capital et le fonds turc à Brookfield Asset Management. Abraaj est en liquidation depuis juin.
24/09/2018

Plusieurs compartiments d'une Sicav de DWS autorisés en France

Des compartiments de la Sicav luxembourgeoise DWS Invest ont obtenu, de l’Autorité des Marchés Financiers, une autorisation de commercialisation en France, peut-on lire sur le dernier Bulletin des annonces légales obligatoires. Il s’agit de :- DWS Invest CROCI Euro- DWS Invest CROCI Europe- DWS Invest CROCI Global Dividends- DWS Invest CROCI Japan- DWS Invest CROCI Sectors- DWS Invest CROCI US- DWS Invest CROCI US Dividends- DWS Invest CROCI World- DWS Invest CROCI World ESGL’autorisation de commercialisation par l’AMF est en date du 27 août 2018.
24/09/2018

Le Livret A continue de faire le plein

Les mois se suivent et se ressemblent pour le Livret A. Au cours du mois d’août, le livret d’épargne a en effet enregistré une collecte nette de 1,35 milliard d’euros, après 880 millions d’euros de flux nets entrants en juillet. Sur les huit premiers mois de l’année 2018, la collecte nette atteint désormais 11,34 milliards d’euros, contre 12,17 milliards d’euros sur la même période de 2017. A fin août, l’encours du Livret A s’inscrit à 283 milliards d’euros contre 271,7 milliards d’euros à fin décembre 2017.Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) connaît moins de réussite. Au mois d’août, sa collecte nette ressort à 310 millions d’euros contre 210 millions d’euros en juillet. Sur les huit premiers mois de l’année 2018, la collecte nette s’élève désormais à 2,20 milliards d’euros, contre 2,41 milliards d’euros sur la même période de 2017. A fin août 2018, l’encours du LDDS atteint 106,5 milliards d’euros contre 104,3 milliards d’euros à fin décembre 2017.
21/09/2018

Vanguard lance deux nouveaux fonds indiciels ESG

Vanguard étoffe sa gamme de fonds indiciels ESG (environnement, social, gouvernance) avec le lancement de nouveaux ETF dédiés, à savoir Vanguard ESG U.S. Stock et Vanguard ESG International Stock. Ces deux nouveaux véhicules présentent des coûts parmi « les plus bas de l’industrie des ETF ESG », avance le gestionnaire d’actifs américain. De fait, les frais du Vanguard ESG U.S. Stock sont à 0,12% tandis que ceux du Vanguard ESG International Stock sont à 0,15%. Ces deux fonds peuvent également être achetés sans commission auprès de Vanguard et ils sont disponibles sur d’autres plateformes de trading, ajoute la société de gestion.Ces deux nouveaux fonds couvrent respectivement plus de 80% de la capitalisation boursière du marché actions américains et près de 70% de la capitalisation boursières des marchés actions internationales, indique Vanguard dans un communiqué. Ils excluent tous deux les entreprises impliquées dans la production d’alcool, de tabac, les jeux, les loisirs pour adultes, les armes, les combustibles fossiles et nucléaires. La méthodologie de construction des fonds exclut également les entreprises qui ne répondent pas à certains critères de diversités ainsi qu’aux règles relatives au travail, aux droits de l’homme, à la lutte contre la corruption et à la protection de l’environnement définies par les Principes du Pacte mondial des Nations unies.Le fonds Vanguard ESG U.S. Stock suit l’indice FTSE U.S. All Cap Choice, un indice de référence pondéré en fonction de critère ESG et de la capitalisation boursière. Cet indice est composé d’actions américaines de grandes, moyennes et petites capitalisations. Pour sa part, le fonds Vanguard ESG International Stock suit l’indice FTSE Global All Cap ex U.S. Choix, un indicé également pondéré en fonction de critères ESG et de la capitalisation. A l’instar du fonds américain, cet indice comprend des valeurs de grandes, moyennes et petites capitalisations dans les marchés émergentes et développés.
21/09/2018

Schroders obtient le label ISR pour deux fonds

Schroders vient d’obtenir le label ISR français pour ses deux fonds d’investissement durable Schroder ISF Global Sustainable Growth (90 millions d’euros) et Schroder ISF QEP Global ESG (251 millions d’euros), investis en actions internationales. L’obtention du label s’accompagne de la signature du Code européen de transparence ISR promu par l’Eurosif.Conformément au cahier des charges établi par les pouvoirs publics, le processus de labellisation ISR mené par Ernst & Young s’est concentré sur six grands piliers : les objectifs recherchés par le fonds au travers de la prise en compte de critères ESG, la méthodologie d’analyse et de notation des émetteurs, la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille, la politique d’engagement et de vote, la transparence renforcée dans la communication et le reporting et enfin la mise en évidence des impacts positifs sur le développement d’une économie durable. « Le label ISR français constitue la première accréditation externe menée pour notre gamme de fonds durables. Elle s’inscrit dans une démarche de transparence et de lisibilité de notre offre vis-à-vis de nos clients, dans un contexte où le manque d’information et de clarté sur l’investissement durable reste encore une préoccupation pour de nombreux investisseurs », commente Jessica Ground, responsable mondiale du développement durable de Schroders.Schroders ne compte pas s’arrêter là. « Notre gamme de fonds labellisés est appelée à croître, avec de nouveaux fonds en cours de création », indique en effet Karine Szenberg, directrice France et Europe de Schroders.
21/09/2018

Mirova investit dans le secteur hospitalier en Italie

Mirova, un affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement responsable a annoncé, hier, que le fonds Core Infrastructure Fund II, via Core Infrastructure II S.a.r.l., une entité détenue à 100%, a finalisé l’acquisition auprès d’Astaldi and Astaldi Concessioni de 59,4% du capital de Veneta Sanitaria Finanza di Progetto (VSFP). Cette dernière dispose d’un contrat de concession avec ULSS 3 Serenissima pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’hôpital « Dell’Angelo » à Mestre, en Italie.Signé en 2002, ce contrat de concession a une durée de vie de 30 ans. L’exploitation de l’infrastructure mise à disposition fin 2008 devrait donc se poursuivre jusqu’en 2032, indique Mirova dans un communiqué. Au cours de cette période VSFP fournira des services et prestations non-sanitaires/cliniques auprès de l’hôpital dont la capacité d’accueil est de 350 chambres et 680 lits.Il s’agit de la deuxième transaction réalisée par Mirova en Italie après l’acquisition de la centrale de cogénération et du réseau de distribution de chaleur Aton per il Progetto, au nord de l’Italie. Elle fait suite à de nombreux autres investissements en fonds propres dans des projets d’infrastructure en Europe, dont le métro de Malaga en Espagne (7,65% du capital), une société de réseaux de distribution de chaleur en Norvège, Oslofjord Varme AS (42,5% du capital) et le réseau d’initiative publique pour le déploiement du très haut débit dans la région Nord-Pas-de-Calais en France (27,5% du capital).
21/09/2018

WeWork crée un fonds de capital-risque sur « l’avenir du travail »

WeWork lance un fonds de capital risque pour investir dans « l’avenir du travail » et d’autres startups, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Emily Keeton, qui a rejoint WeWork l’an dernier en tant que responsable mondiale des fusions et acquisitions, est désormais managing director de WeWork Creator Fund. Elle prévoit de monter une équipe de cinq personnes environ, selon une source. La taille du fonds n’a pas pu être définie.
21/09/2018

BlackRock lance quatre fonds thématiques

BlackRock a élargi sa gamme de produits actions thématiques avec le lancement de trois fonds gérés activement et d’un ETF, rapporte InvestmentWeek. Son premier fonds actions géré activement est le BGF Future of Transport, géré par Alastair Bishop, Charles Lilford et Hannah Gray. Il se focalisera sur les sociétés qui fondent leur activité sur la transition aux véhicules électriques, autonomes et connectés. Le BGF Next Generation Technology sera quant à lui géré par Tony Kim, managing director, et se concentrera sur des thèmes comme l’intelligence artificielle et la robotique. Le troisième fonds est le BGF FinTech, géré par Vasco Moreno. Il est spécialisé sur les sociétés qui se développent dans l’application des technologies dans le secteur des services financiers et veulent concurrencer les méthodes traditionnelles d’activité et de distribution de produits financiers et services. Enfin, le groupe lance le iShares Digital Security UCITS ETF, qui suit le Stoxx Global Digital et se concentre sur la sécurité numérique.
20/09/2018

Entrepreneur Venture lance un nouveau fonds obligataire

Entrepreneur Venture vient d’annoncer le lancement d’un nouveau fonds obligataire non coté baptisé “FCPR Entrepreneurs & Rendement N°3”. Il s’agit du 6ème fonds de cette gamme lancée en 2013. Le précédent millésime, FCPR Entrepreneur & Rendement N°2, a pour sa part levé plus de 45 millions d’euros.Le nouveau fonds est dédié à l’investissement dans le non coté, essentiellement au travers d’obligations convertibles de maturité 5 ans et portées jusqu’à l’échéance. Il est accessible à tout type d’investisseur, personnes morales et personnes physiques."Les équipes d’Entrepreneur Venture investiront de préférence dans les PME présentant des cashs flows importants permettant le remboursement de l’obligation, une bonne visibilité et porteuses de projets de croissance et une maturité dans leur développement», explique la société dans un communiqué."Les entreprises ciblées auront moins de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires et seront donc plus sensibles à des retournements économiques que des sociétés de grande taille. Tous les secteurs d’activités pourront être représentés afin d’optimiser la diversification du fonds qui sera investi sur 15 à 20 lignes», précise Entrepreneur Venture dans ce même communiqué.À noter que le FCPR Entrepreneurs & Rendement N°3 bénéficie du mécanisme de garantie « InnoVFin SME Guarantee Facility » avec l’appui financier de l’Union Européenne grâce aux Instruments Financiers Horizon 2020 et au Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques. Son objet est la garantie de 50% du capital des investissements éligibles à cette protection. «La société de gestion fera ses meilleurs efforts pour que tous les investissements du fonds soient éligibles à cette protection partielle du capital», conclut Entrepreneur Venture.
20/09/2018

Lancement d'un fonds exclusivement dédié aux crypto-actifs

Les entrepreneurs français Cyril Paglino et Andréa Riom ont annoncé ce 19 septembre le lancement officiel de Starchain Capital, un fonds d’investissement dédié au secteur des crypto-actifs, protocoles décentralisés, et projets utilisant la blockchain. Basé entre San Francisco, Vancouver et Paris, il est l’un des 150 premiers fonds internationaux consacrés à ce secteur, et le premier avec une équipe exclusivement française, précise un communiqué Créé en septembre 2017, Starchain Capital compte d’ores et déjà une dizaine de millions de dollars sous gestion et prévoit de lever 20 millions de dollars au cours des 12 prochains mois, notamment auprès de corporate et fonds de fonds. L’ambition est de réaliser des investissements stratégiques dans un nombre très limité de sociétés et protocoles décentralisés. Après 12 mois d’activité, les premiers investissements de Starchain Capital comptent parmi les projets les plus prestigieux du secteur, le plus souvent aux côtés des fonds américains les plus aguerris comme Sequoia Capital, A16Z, Polychain Capital, Bain Capital ou encore Metastable : - Orchid Lab, un navigateur web décentralisé, - FOAM Protocol, un protocol GPS décentralisé, - Basis, un ‘stable coin’ créé par des anciens de Google - PolkaDot, un protocole ‘cross chain’, créer par le docteur Gavin Wood (co-fondateur d’Ethereum) En terme de stratégie et d’allocation, Starchain Capital investit également dans les protocoles dit ‘publics’ et donc liquides, disponibles et accessibles via les plateformes d’échanges et places de marché comme Binance, Bitfinex, Idex, en se basant sur une compréhension forte des ‘tokens economics’, des cycles de marché et des avancées techniques des protocoles en question. Les montants d’investissement varient entre $100k et $500k, et le fonds a pour stratégie de continuer à investir dans une dizaine de projets par an."La valeur totale du marché des crypto-actifs oscille actuellement entre 200 et 250 milliards de dollars. Soit 0.3% du stock market mondial, qui cumule une valeur totale de 64 trilliards de dollars. En partant du principe qu’un grand nombre de sociétés cotées vont être peu à peu remplacées par leurs concurrents décentralisés, il est raisonnable de penser que nous sommes sur le point d’assister à l’un des plus grands transferts de richesses de notre histoire», commente Cyril Paglino, co-fondateur de Starchain Capital, cité dans le communiqué.
20/09/2018

Schelcher Prince Gestion crée une Sicav à compartiments

Schelcher Prince Gestion, société de gestion affiliée à Arkéa Investment Services, va procéder à la création d’une Sicav à compartiments répliquant les stratégies déjà existantes au sein des principaux OPCVM de sa gamme. Cela s’inscrit dans le cadre de son développement international, explique la société dans un e-mail à ses clients clients. « Juridiquement, la Sicav Schelcher Prince Convertibles sera transformée en Sicav à compartiments et des opérations de fusion-absorption des autres fonds phares de la gamme de Schelcher Prince Gestion permettront de créer les autres compartiments », détaille le courrier. Dans le cadre de sa transformation, la SICAV Schelcher Prince Convertibles changera de dénomination au profit de Schelcher Prince Investissements. Trois premiers compartiments seront créés lors de cette opération : Schelcher Prince Investissements - Compartiment Schelcher Prince Convertibles, correspondant à la SICAV actuelle ; Schelcher Prince Investissements - Compartiment Schelcher Prince Haut Rendement, par fusion absorption du FCP Schelcher Prince Haut Rendement ; et Schelcher Prince Investissements - Compartiment Schelcher Prince Obligation Moyen Terme par fusion absorption du FCP Schelcher Prince Obligation Moyen Terme. Chacun des compartiments créés portera le même nom que celui du FCP ou de la SICAV qui existe déjà afin de « mieux souligner la continuité de la gestion », indique Schelcher Prince Gestion. En effet, souligne la société de gestion, « ces opérations ne modifient pas le profil de rendement/risque et les frais supportés par les investisseurs. Les codes ISIN de chacun des fonds concernés demeurent également inchangés ». Ces opérations ont reçu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers le 3 août 2018 et auront lieu le 12 octobre 2018.Dans un second temps, trois autres compartiments seront créés par fusion-absorption et concerneront les fonds suivants : Schelcher Prince Court Terme, Schelcher Prince Convertible Global World et Schelcher Prince Opportunités Européennes.
20/09/2018

Franklin Templeton cote trois ETF en Italie

Franklin Templeton Investments a lancé en Italie deux ETF obligataires activement gérés de la gamme Franklin LibertyShares UCITS ETF et un ETF smart beta, rapporte Bluerating. Les trois sont cotés depuis le 14 septembre sur la Bourse de Milan. Les deux ETF obligataires sont Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF et Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF. Le troisième est le Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
20/09/2018

BNY Mellon IM crée un fonds dédié à la promotion des femmes au Japon

BNY Mellon Investment Management a annoncé ce 18 septembre le lancement du Dreyfus Japan Womenomics Fund, sous-conseillé par BNY Mellon Asset Management Japan Limited, une société affiliée du conseiller du fonds, The Dreyfus Corporation, la plateforme de fonds américaine de BNY Mellon.Le fonds investira principalement dans des sociétés cotées au Japon dont BNY Mellon AM estime qu’elles bénéficieront de l’initiative du gouvernement japonais «Womenomics», qui vise à supprimer les obstacles à l’emploi des femmes, à promouvoir les femmes dans des positions dirigeantes au sein de l’entreprise, et à réduire les écarts de salaires.Selon un communiqué, ce fonds est le premier fonds thématique américain offrant aux investisseurs une exposition directe à l’amélioration de l'économie japonaise. «Avec la demande croissante des investisseurs pour des stratégies liées à la libération du potentiel féminin et à l’amélioration de la diversité, le Dreyfus Japan Womenomics Fund offre une solution aux investisseurs en quête de croissance dans l’une des seules nations à avoir mis en place un programme d’avancement des femmes dans la société», commente Alice Levine, stratégiste en chef chez BNY Investment Management.
20/09/2018

SSGA baisse les frais sur plusieurs SPDR ETF

State Street Global Advisors a annoncé plusieurs modifications sur des SPDR ETF pays qui offrent des expositions au Canada, à l’Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni, dont une baisse des frais qui passent de 0,30% à 0,14%. En outre, les quatre ETF ne répliqueront plus des indices smart beta StrategicFactors mais des indices de capitalisation de marchés conçus par le fournisseur d’indices Solactive.SSGA a par ailleurs annoncé le lancement, ce 19 septembre, du SPDR Solactive Hong Kong ETF qui réplique l’indice Solactive GBS Hong Kong Large & Mid Cap, un indice de capitalisation mesurant la performance des grandes et petites sociétés de Hong Kong.
20/09/2018

Jupiter AM lance un fonds géré par Talib Sheikh

Jupiter lance le Jupiter Flexible Income, un fonds qui sera géré par Talib Sheikh, qui a rejoint la société de gestion en juin dernier en tant que directeur de la stratégie multi-actifs après avoir quitté JP Morgan Asset Management.Ce compartiment de la Sicav Jupiter Global Fund aura pour objectif d’atteindre un niveau soutenu de revenus réguliers sur plusieurs classes d’actifs à l’échelle mondiale. Le rendement initial devrait être compris entre 4 et 6% dans la perspective d’une croissance du capital à long terme (trois à cinq ans).Le fonds, qui part avec un encours de 55 millions d’euros, intégrera les compétences des spécialistes sectoriels actions et des équipes d’analystes crédit de Jupiter AM pour définir une allocation stratégique des actifs. L’équipe multi-actifs (composée de Talib Sheikh, Lee Manzi, Rhys Petheram et Joseph Chapman) pilotera toutes les vues macro et les décisions d’allocation tactique.
20/09/2018

Harbert European Growth Capital boucle un fonds de 215 M€

Harbert European Growth Capital (HEGCF) a annoncé, hier, la clôture définitive de la levée de fonds pour son deuxième fonds d’investissement avec 215 millions d’euros. HEGCF qui propose des capitaux d’emprunts pour financer les opportunités de croissance dans la technologie, les sciences de la vie et d’autres secteurs innovants, a attiré des fonds importants de la part d’investisseurs institutionnels ainsi que de nombreux gestionnaires privés, selon un communiqué. « Les possibilités du marché restent très ouvertes, avec de nombreuses entreprises à travers l’Europe qui cherchent à financer leur développement de diverses façons, a expliqué Johan Kampe, directeur général principal et co-président d’HEGCF, cité dans un communiqué. Le fonds a déjà connu un début d’année très actif, marqué par des investissements dans 21 nouvelles entreprises depuis la fin de la première levée de fonds à l’été 2017. »Harbert European Growth Capital Fund, parrainé par la société Harbert Management Corporation, propose un capital de développement, généralement sous forme de dette, à des entreprises européennes orientées vers la croissance, principalement dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie et de l’environnement. Les emprunts accordés se situent entre 1 et 30 millions d’euros.Harbert Management Corporation est une société de gestion d’actifs alternatifs détenant environ 5,9 milliards de dollars d’actifs réglementaires sous gestion au 31 août 2017. Il s’agit d’une société privée créée en 1993 pour parrainer des fonds d’investissement alternatifs. La société travaille au service de fondations, de fonds de dotation, de fonds de pension, d’institutions financières, de compagnies d’assurances, de gestionnaires de fortune et de particuliers fortunés.
19/09/2018

Les hedge funds macro font leur grand retour

Les soubresauts sur les marchés émergents et la marche haussière du dollar ont donné un coup de pouce aux hedge funds macro, rapporte le Financial Times. Plusieurs grands noms, dont Brevan Howard d’Alan Howard, et Tudor Investment de Paul Tudor Jones, ont opéré leur grand retour en 2018 après plusieurs années ternes. L’indice HFR macro a enregistré une performance de 0,9 % en août, mettant fin à un déclin de trois mois. Le fonds phare de Brevan est en hausse de 10,2 % depuis le début de l’année, après un gain de 0,8 % en août, tandis que le fonds principal de Tudor augmente de 8,7 % cette année (0,4 % en août).

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