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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

novembre 2017

10/11/2017

Amundi PEF étoffe sa gamme de FCPI

Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF) et Supernova Invest ont annoncé, ce 9 novembre, le lancement du fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) Amundi Avenir Innovation. Ce nouveau fonds, dont les investissements en sociétés innovantes non cotées sont délégués par Amundi PEF, sa société de gestion, à Supernova Invest, est destiné à financer des projets dans l’innovation technologique sur le territoire français et au sein de l’Union Européenne. Le fonds Amundi Avenir Innovation investira au moins 90% de son actif dans des PME « innovantes », à savoir des PME européennes consacrant au moins 10% de leurs dépenses dans la recherche et le développement (R&D), ou bénéficiant de la qualification d’ « entreprises innovantes » de la part de Bpifrance. Il investira le reste de son actif, soit 10 % maximum, en actions, obligations ou placements monétaires. La stratégie d’investissement de ce FCPI sera de prendre des participations minoritaires dans des sociétés à différents stades de maturité, depuis l’amorçage d’un projet à l’accompagnement de sociétés innovantes rentables, la phase d’amorçage ne pouvant excéder 20% de l’actif du fonds, mais également dans des sociétés développant des innovations technologiques de rupture dans tous secteurs, notamment dans l’agroalimentaire, la santé, les énergies renouvelables, le logement, le tourisme et la mer.Dans le cadre de la gestion de fonds, Supernova Invest pilotera les investissements en sociétés innovantes non cotées tandis qu’Amundi PEF prendra en charge le reste de l’actif. Par ailleurs, en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée de blocage de 8 ans (pouvant aller jusqu’à 10 ans en cas de prorogation), Amundi Avenir Innovation est destiné à des investisseurs désireux de diversifier leur patrimoine en finançant indirectement des entreprises innovantes tout en bénéficiant, sous conditions, d’avantages fiscaux.Le FCPI Amundi Avenir Innovation est commercialisé jusqu’au 28 décembre 2018 au sein des Caisses Régionales du Crédit Agricole qui le proposent.Supernova Invest est une société de gestion créée en mars 2017, codétenue par Amundi PEF, le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA) et l’équipe de gestion issue de CEA Investissement. La société est spécialisée dans le capital-risque et l’amorçage.
10/11/2017

J.P. Morgan fusionne des fonds actions britanniques

J.P. Morgan Asset Management s’apprête à fusionner le fonds JPM UK Equity Blue Chip (268 millions de livres d’encours) au sein du fonds JPM UK Equity Core, a appris InvestmentEurope. L’opération prendra effet à compter du 16 décembre 2017. Le fonds JPM UK Equity Blue Chip investit principalement dans les grandes capitalisations britanniques et est géré par James Illsley et Sarah Emly. James Illsley est également le gérant principal du fonds JPM UK Equity Core, dont les encours s’élèvent à 271,1 millions de livres. Anthony Lynch, Christopher Llewelyn et Callum Abbot font également partis de l’équipe de gestion.
09/11/2017

Nationwide lance des ETF basés sur des indices de Tobam et de Rothschild

La société américaine de services financiers Nationwide, qui gère des fonds pour 65 milliards de dollars, se lance sur le marché des ETF avec trois produits dont un basé sur un indice conçu par Tobam et deux autres suivants des indices de Rothschild Based Investments. Le Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF cherche à dégager des rendements ajustés au risque supérieurs aux stratégies capi-pondérées en créant une allocation au risque plus diversifiée visant à capturer la totalité de la prime de risque actions. Le fonds suit un indice conçu par Tobam, une filiale d’Amundi, qui applique des filtres de liquidité et d’investissement socialement responsable (ISR) pour définir l’univers d’investissement. En se basant sur une formule mathématique propriétaire et brevetée, le TOBAM Diversification Ratio®, Tobam pondère les actions individuelles pour minimiser drastiquement les corrélations entre les titres, ce qui aboutit à la création du « portefeuille le plus diversifié », dans une contrainte de part active de 50 %, explique un communiqué. Le Nationwide Risk-Based U.S. Equity ETF (RBUS) et le Nationwide Risk-Based International Equity ETF (RBIN) suivent quant à eux des indices conçus par Rothschild Risk Based Investments LLC et cherchent à réduire la volatilité du portefeuille, limiter les risques de perte sévères et renforcer le ratio de sharpe. Avec ces trois ETF, les indices de Tobam et Rothschild Based Investments vont pour la première fois être accessibles aux investisseurs particuliers américains dans un format ETF.
09/11/2017

Amundi boucle un fonds de 665 millions d'euros en dette d'entreprises

Amundi a annoncé le closing de la troisième génération de son fonds de dette senior corporate avec 665 millions d’euros levés auprès de 13 investisseurs institutionnels. A l’instar des précédentes générations, le fonds « Amundi Dette Senior FPE III » bénéficie du label Fonds de Prêt à l’Economie (FPE) et accompagnera les ETI françaises et européennes, dès 75 millions de chiffre d’affaires, dans le financement de leurs projets (investissement, croissance externe, refinancement, etc.)
09/11/2017

BNY Mellon propose une stratégie dédiée aux actions américaines

BNY Mellon Investment Management a annoncé ce 8 novembre le lancement d’un nouveau fonds dédié aux actions américaines, le BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund à destination des investisseurs institutionnels et des intermédiaires en France et en Europe. Géré par Mellon Capital Management, l’une des boutiques affiliées de BNY Mellon, le fonds s’appuie sur une approche de valeur relative et a pour objectif de battre son indice de référence, le S&P 500, de 2% à 4% brut de frais sur une base annuelle.Mellon Capital gère la stratégie Dynamic U.S. Equity (DUSE) depuis 1989. Au cours des 28 dernières années, la stratégie a surperformé le S&P500 de 3,3% (brut de frais) par an, générant une surperformance sur 21 des 27 dernières années calendaires. « Nous sommes très heureux de lancer la stratégie Dynamic U.S. Equity au travers d’un véhicule UCITS. Nous sommes convaincus que cette stratégie est actuellement sans égale sur la place, et son track-record de 28 ans constitue un atout indéniable. Au sein de l’univers eVestment U.S. Large Cap, qui regroupe plus de 200 stratégies, la stratégie Dynamic U.S. Equity se classe en première position sur 3, 5, 7 et 10 ans. Alors que seules 21 stratégies disposent d’un track-record de 28 ans, la stratégie Dynamic U.S. Equity surpasse toutes ses concurrentes», commente James Staven, gérant du BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund.Le BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund est distribué dans les pays suivants : France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège et Suède.
09/11/2017

Arc lance un fonds de mini-bond éligible au PIR

Le groupe Arc lance un fonds dédié aux mini-bond éligible au plan d’épargne individuel italien, rapporte Milano Finanza. PMI Credit Fund est le premier fonds alternatif de droit luxembourgeois, créé comme compartiment de Sicav Sif, qui est investi principalement dans des instruments de dette cotés et non cotés émis par des petites et moyennes entreprises italiennes avec une valeur liquidative hebdomadaire.
09/11/2017

Etoile Gestion fait évoluer un fonds actions américaines

Etoile Gestion, filiale d’Amundi, va faire évoluer son fonds Etoile Actions US, selon une lettre aux porteurs. Le 9 novembre 2017, Etoile Actions US, relevant actuellement de la directive européenne AIFM (Fonds d’Investissement à Vocation Générale - FIVG), deviendra un OPC conforme à la directive européenne UCITS (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières - OPCVM). Ainsi, sa stratégie d’investissement évoluera puisque, du fait des ratios réglementaires propres aux OPCVM, le fonds ne pourra détenir des OPC que dans la limite de 10% de son actif net. Actuellement, le portefeuille du fonds est principalement composé d’OPC répliquant des indices des marchés actions d’Amérique du Nord. A compter du 9 novembre 2017, l’actif du fonds sera composé de titres européens éligibles au Plan d’Epargne en Actions (PEA) ; la performance du marché actions européen sera échangée contre celle du marché actions des Etats-Unis via un contrat d’échange de performances. Afin de mettre en place cette nouvelle stratégie, la gestion financière du fonds sera déléguée à Amundi Asset Management1 à compter du 6 novembre 2017. L’objectif de gestion du fonds est inchangé : il consiste à réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence, le MSCI USA, sur la durée de placement recommandée (5 ans minimum), après prise en compte des frais courants. Sa dénomination, son code ISIN et sa classification restent également inchangés. Etoile Actions US conserve son éligibilité au PEA. Ces évolutions, agréées par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 18 octobre 2017, seront effectives en date du 9 novembre 2017.
09/11/2017

GQG Partners lance son fonds marchés émergents en France

GQG Partners, la boutique de gestion dirigée et fondée par l’ancien gérant de Vontobel, Rajiv Jain, vient d’enregistrer en France son fonds Emerging Markets Equity, a appris NewsManagers. Ce fonds Ucits, autorisé sur le marché français, affiche environ 300 millions de dollars d’actifs. Lancée en juin 2016, la société a levé un montant total de 10 milliards de dollars depuis sa création.
09/11/2017

Jérémie Fastnacht nouveau gestionnaire principal du fonds BL-Equities Dividend

A compter de ce 8 novembre , Jérémie Fastnacht sera le nouveau gestionnaire principal du fonds BL-Equities Dividend de la société luxembourgeoise d’investissement, BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. Le responsable du compartiment depuis son lancement il y a dix ans, Guy Wagner, restera co-gestionnaire.« Nous avons pris cette décision de manière consciencieuse : depuis un an et demi, Jérémie fait partie de notre équipe et durant cette période, il a pu aborder le portefeuille du fonds ainsi qu’assimiler notre philosophie d’investissement », dit Guy Wagner. « L’idée principale sera maintenue : sélectionner des valeurs de qualité à un prix raisonnable et offrant un rendement du dividende attrayant, supérieur à celui des marchés actions. Toutefois, Jérémie rajoutera sa touche personnelle au fonds. »Les actifs sous gestion de BLI s’inscrivaient à 11,26 milliards d’euros à fin septembre 2017.
08/11/2017

BlackRock lance un fonds sur les actions chinoises de type A

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer le fonds BGF China A-Share, un nouveau véhicule axé sur les actions chinoises de type A, a appris Citywire Selector. Pour mémoire, les actions A chinoises sont des actions de sociétés constituées en Chine continentale, cotées à Shanghai ou à Shenzen en renminbi. Le nouveau fonds de BlackRock est géré par Jeff Shen, co-directeur des investissements au sein de l’équipe « Active Equity » et co-responsable de l’équipe de gestion systématique. Il est assisté par Rui Zhao, qui officie en tant que co-gérant de portefeuille. Si l’équipe de gestion est basée à San Francisco, les transactions seront en revanche exécutées à Hong Kong.Ce véhicule, qui adoptera une approche de gestion systématique, investira dans environ 300 entreprises issues d’un univers d’investissement de 1.300 valeurs participants au programme « Stock Connect » des Bourses de Shanghai, Shenzhen et Hong Kong. Le fonds est disponible à la commercialisation en Autriche, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Norvège, en Suède, en Suisse, aux Pays-Bas et en Irlande.
08/11/2017

Fidelity remporte un mandat obligataire auprès de Cassa Centrale Banca

Fidelity International a été retenu par Cassa Centrale Banca, une fédération de banques locales italiennes, pour gérer un nouveau fonds éthique, a annoncé ce 7 novembre la société de gestion. Baptisé NEF Ethical Total Return Bond, ce fonds est destiné aux clients qui souhaitent investir dans des obligations de manière durable et socialement responsable. Le véhicule sera géré par Claudio Ferrarese, gérant chez Fidelity, qui compte plus de 13 ans d’expérience. Le fonds investit dans des obligations internationales affichant des standards élevés en matière d’ESG (environnement, social, gouvernance).
07/11/2017

BlueBay AM lance un fonds income

BlueBay Asset Management a confié à l’une de ses équipes les plus prestigieuses un fonds income focalisé sur le crédit, rapporte Citywire. Géré par Mark Dowding, Raphael Robelin et Blair Reid, le fonds au format Ucits a été lancé le 3 novembre. Il sera investi sur l’ensemble du spectre du crédit.
07/11/2017

BBVA AM étoffe sa gamme de fonds indiciels Bindex

BBVA Asset Management (BBVA AM) vient d’enrichir sa gamme de fonds indiciels Bindex, dédiée aux investisseurs institutionnels, avec le lancement du Bindex USA Indice, rapporte le site spécialisé Funds People. La société de gestion dispose déjà d’un fonds axé sur les Etats-Unis, avec le Bindex USA Indice (Cubierto). Mais ce dernier offre une couverture sur la devise américaine que ne propose pas le nouveau produit, précise le site d’information espagnol.L’objectif du fonds Bindex USA Indice est de répliquer l’indice S&P 500 dividendes nets réinvestis. Il investira jusqu’à 100% de ses actifs en valeurs américaines, libellées en dollar, incluses dans cet indice. L’investissement minimum initial est fixé à 10 millions d’euros et ses commissions de gestion sont de 0,05%.Avec ce nouveau véhicule, BBVA AM porte à cinq le nombre de fonds qui compose la gamme Bindex : Bindex España Indice, Bindex Euro Indice, Bindex Europa Indice, Bindex USA Indice (Cubierto) et, enfin, Bindex USA Indice. Cette gamme affiche plus de 230 millions d’euros d’encours.
06/11/2017

Green Ash Partners lance un nouveau fonds high yield

Green Ash Partners, une boutique de gestion londonienne spécialisée dans le crédit, vient de lancer un nouveau fonds d’obligations high yield internationales, rapporte Citywire Switzerland. Baptisée Green Ash Global High Yield, cette nouvelle stratégie sera gérée par Miles Cohen et Nick Freeman, « managing partners » et co-directeur des investissements de la société. Le fonds investira dans 50 à 100 valeurs issues des marchés développés ainsi que sur les dettes des marchés émergents en devises fortes et les dettes bancaires subordonnées. Ce nouveau véhicule d’investissement est enregistré à la commercialisation au Luxembourg, son enregistrement au Royaume-Uni et en Suisse devant être officialisé prochainement. Green Ash Partners est affiliée à Woodman Group, un gestionnaire d’actifs suisse basé à Zoug.
06/11/2017

Lyxor cote le premier ETF en Europe sur l'égalité des sexes avec Equileap

Lyxor doit lancer à partir d’aujourd’hui le premier ETF en Europe basé sur l’égalité entre les genres en entreprises, le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF. Pour ce faire, la filiale de la Société Générale, s’est alliée avec une fondation spécialisée, basée à Amsterdam et à Londres, cofondée par Diana van Maasdijk, directrice générale d’Equileap et ancienne responsable de la philanthropie chez ABN Amro. «Notre organisation vise à accélérer dans le monde l’égalité entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, explique à NewsManagers Diana van Maasdijk. Nous pensons que pour y parvenir on peut utiliser le monde de l’investissement, en offrant aux investisseurs la possibilité de sélectionner les organisations qui font le plus de progrès en la matière. »Pour juger ces progrès, la Fondation, soutenue financièrement par des dons de personnes privées mais aussi des fondations aux Etats-Unis et en Europe et des subventions du gouvernement néerlandais, analyse les rapports de près de 3.000 entreprises situées dans 23 pays développés. Elle note ainsi celles qui ont une capitalisation boursière supérieure à 2 milliards de dollars et des volumes d’échanges quotidiens de plus de 5 millions de dollars, sur la base de 19 critères. Elle édite également un rapport global chaque année et par entreprise. « Notre équipe d’analystes compile et évalue les données publiques et privées en partenariat avec le Département de Finance Durable de l’Université de Maastricht », poursuit Diana van Maasdijk.L’organisation a pu créer différents indices sur la thématique de l’égalité des sexes avec Solactive, le fournisseur allemand d’indices : un indice international, un européen, un sur les Etats-Unis et autre sur les Etats-Unis et le Canada. Pour la première fois, un fonds associé sort en Europe, avec Lyxor donc. « Il s’agit de notre quatrième fonds thématique chez Lyxor. Il fait écho aux Objectifs de Développement Durable des Nations-unies », rappelle Clarisse Djabbari, responsable adjointe de Lyxor ETF. L’ETF suit en fait l’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return (libellé en USD) qui utilise la base de données d’Equileap. Les sociétés sont classées selon des critères d'égalité de genre (le « score Equileap »). Les critères principaux incluent l’égalité hommes-femmes dans la gouvernance et le management, la rémunération équitable, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les politiques mises en œuvre pour le développement des carrières, le recrutement, la protection et les fournisseurs, la transparence et la responsabilité. Sont exclues les sociétés qui tirent la majeure partie de leurs revenus d’activités liées aux armes, au jeu ou au tabac. Définie par Equileap, cette méthodologie («Gender scorecard») est inspirée des principes d’autonomisation des femmes définis par les Nations Unies. Pour obtenir la composition finale de l’indice, les 150 meilleures sociétés sont sélectionnées en appliquant une limite de pondération géographique, en plus de contraintes de liquidité. L’indice est rebalancé tous les ans en septembre, à partir de la mise à jour de la base d’Equileap"Certes les ETF thématiques ESG représentent tout juste 1% du marché des ETF en Europe, mais les flux doublent chaque année, explique Clarisse Djabbari. Depuis le mois de janvier, le marché européen a déjà collecté 1,6 milliard d’euros.» De belles perspectives donc, pour un ETF aux louables vocations.Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF est une Sicav luxembourgeoise qui utilise une méthode de réplication physique et est disponible sur Euronext Paris avec un total des frais sur encours de 0,35%.
06/11/2017

Amundi AM lance un nouvel ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé ce 3 novembre la cotation par Amundi AM d’un nouvel ETF sur Euronext Paris à compter du 7 novembre. Le nouveau véhicule Amundi ETF MKT NEU (FR0013284304) aura pour sous-jacent l’indice iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutral.Le fonds est chargé à 0,55%.
06/11/2017

BNY Mellon ferme un fonds de performance absolue à la suite de rachats massifs

Le groupe américain BNY Mellon a décidé de fermer définitivement son fonds BNY Mellon Absolute Insight à la suite de rachats massifs, rapporte Citywire Selector. Domicilié à Dublin et géré par Sonja Lami, le fonds devrait officiellement être fermer le 1er décembre. Actuellement, ce véhicule affiche 22 millions d’euros d’actifs sous gestion contre 53 millions d’euros à fin septembre 2017.
03/11/2017

Aberdeen Standard Investments enrichit sa gamme de fonds d’obligations d’entreprises

Aberdeen Standard Investments a annoncé, ce 2 novembre, le lancement d’un nouveau fonds obligataire, baptisé Global Short Duration Corporate Bond Fund. Ce nouveau véhicule est géré conjointement par Craig MacDonald, Samantha Lamb, Jon Curran et Chris Heckscher. L’objectif du fonds est de générer des rendements ajustés du risque attractifs à partir d’un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises mondiales, tout en réduisant de manière significative le risque lié aux taux d’intérêt.« Nous visons à réduire le risque lié aux taux d’intérêt en investissant principalement dans des obligations dont l’échéance est comprise entre un et cinq ans », explique le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. « Nous croyons que la meilleure façon de générer de l’alpha sur les marchés du crédit est d’effectuer une analyse crédit ‘bottom-up’ rigoureuse », poursuit Aberdeen Standard Investments. Ainsi, « au lieu d’investir en silos dans des régions, l’équipe de gestion va traiter l’univers du crédit mondial comme une seule et unique opportunité d’investissement », précise la société de gestion.Ce nouveau fonds est un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Standard Life Investments Funds et est donc enregistré à la commercialisation dans les principaux pays européens, dont la France.
03/11/2017

LCL lance deux nouveaux placements à formule

LCL annonce le lancement de deux nouveaux placements à destination des particuliers : LCL Triple Tempo (Octobre 2017), éligible au PEA et au compte-titres, et LCL Triple Tempo AV (Octobre 2017), éligible à l’assurance-vie. D’une durée maximale de 6 ans, ces deux produits financiers (à capital non garanti) proposent des solutions d’investissement liées aux marchés actions de la zone euro (au travers de l’indice Euro Stoxx 50 calculé hors dividendes). Ils peuvent bénéficier d’une sortie automatique anticipée à 2 ans ou 4 ans en cas de hausse ou de stabilité de l’indice Euro Stoxx 50 (calculé hors dividendes).Les gains éventuels annoncés sont plafonnés à hauteur d’un montant fixe prédéterminé. Ces placements présentent un risque de perte en capital non mesurable a priori si l’indice connaît une baisse de plus de 40% à 6 ans. Cette perte en capital serait égale à l’intégralité de la baisse de l’indice.La commercialisation de LCL Triple Tempo (Octobre 2017) et de LCL Triple Tempo AV (Octobre 2017) est ouverte jusqu’au 7 décembre 2017 (17h) mais peut être close avant, dès lors que le montant maximum de collecte défini dans la documentation réglementaire est atteint.
03/11/2017

TH Real Estate porte à 1 milliard d’euros son fonds European Cities

TH Real Estate a annoncé, ce 2 novembre, avoir levé 422 millions d’euros pour son son fonds European Cities Fund auprès de cinq investisseurs internationaux. Ce fonds européen intègre désormais des investisseurs provenant d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas, d’Italie, d’Irlande, des Etats-Unis et d’Australie, précise la société sans dévoiler l’identité des nouveaux entrants. A ce jour, le fonds a atteint environ 1 milliard d’euros de capitaux.Lancé en mars 2016, il a constitué un portefeuille d’actifs immobiliers totalisant 940 millions d’euros. « Deux autres transactions son en cours de finalisation », ajoute TH Real Estate. Ce portefeuille offre aux investisseurs un accès direct à des biens immobiliers situés dans les villes les plus dynamiques d’Europe. Les actifs actuels du fonds comprennent le centre commercial Kamppi, à Helsinki (Finlande), qui totalise 36.600 m², le Xanadu Shopping Centre à Madrid, l’Omni Center à Edimbourg, et le projet en développement The Cube à Berlin, un ensemble de bureaux de 18.500 m². « D’autres investissements en immeubles de bureaux sont sur le point d’être conclus », avance TH Real Estate.

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