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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2018

03/01/2018

Erasmus Gestion lance un fonds de micro capitalisations

Erasmus Gestion a lancé le fonds Erasmus Micro Cap le 15 décembre, a appris InvestmentEurope. Le fonds de petites et micro capitalisations est géré par Aymeric Lang, qui a rejoint la société en novembre 2017 en provenance de Berenberg. Au moins 75 % du fonds est investi dans des sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure à 350 millions d’euros, moins de 5.000 employés et un chiffre d’affaires ne dépassant pas 1,5 milliard d’euros.
03/01/2018

Carlyle lève 800 millions de dollars pour un fonds de titrisation

Carlyle a annoncé hier avoir levé plus de 800 millions de dollars pour son fonds de titrisation consacré aux crédits structurés, appelé Carlyle Structures Credit. Le nouveau véhicule est investi dans des CLO (collateralized loan obligations) adossés à des prêts senior garantis d’origines européenne et américaine et gérés activement par des tiers. Le fonds CSC est géré par les managing directors Justin Plouffe et Ronnie Jaber, tous les deux basés à New York. Le pôle CLO de Carlyle gère plus de 19 milliards de dollars dans le monde.
29/12/2017

ACCI Capital Investments lance son premier fonds

Fondée au début de l’année 2017, la société de gestion espagnole ACCI Capital Investments s’apprête à lancer, début 2018, son premier fonds, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Lancia Capital, ce produit est en fait l’ancien fonds obligataire NB Premium du groupe Novo Banco, dont ACCI assurait la cogestion, qui change donc de nom et de philosophie d’investissement. Désormais, Lancia Capital deviendra un fonds mixte flexible dans lequel l’investissement en obligations d’entreprises « high yield » et des marchés émergents sera prépondérant. Le fonds sera également exposé aux actions à travers des ETF. La gestion du fonds sera assurée par José Sanchez. Le produit sera disponible sur la plateforme de distribution d’Inversis et ciblera principalement une clientèle institutionnelle. A ce stade, le fonds affiche tout juste 1,5 million d’euros d’encours.
28/12/2017

Barclays radie un ETN coté sur Arca

Barclays Bank a annoncé le retrait de cotation d’un de ses ETN coté à la Bourse de New York, Arca, appelé «iPath Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return Exchange Traded Notes (ETN)». La décision de radiation a été prise pour plusieurs raisons et notamment un cours boursier «anormalement bas». L’indice sous-jacent est le Bloomberg Natural Gas Subindex Total Return.Barclays indique dans son communiqué qu’il a déjà publié des notes d’information à l’intention des investisseurs le 8 décembre 2017, le 8 mars 2017, le 22 décembre 2015 et le 9 novembre 2015 concernant la baisse de la valeur de rachat quotidienne des ETN et leur persistance.Le groupe a introduit un nouvel ETN lié au même indice plus tôt cette année, mais qui comporte certaines différences, comme des frais réduits et une fonctionnalité de rachat de l'émetteur.
28/12/2017

Kutxabank Gestion lance deux nouveaux fonds passifs

Le gestionnaire d’actifs espagnol Kutxabank Gestion vient d’enregistrer auprès du régulateur local deux nouveaux fonds passifs, dont la commercialisera débutera en 2018, rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier fonds, baptisé Kutxabank Garantizado Bolsa 5 et dont l’échéance est fixée à octobre 2024, a pour objectif d’augmenter le capital garanti au maximum de 0,67% de la valeur liquidative initiale avec la possibilité de prendre en compte 100% de la variation point par point, si elle est positive, de l’indice Eurostoxx 50 Price. Le montant minimum initial d’investissement est fixé à 100 euros. Ses commissions de gestion sont de 0,37%.Le second fonds, baptisé Kutxabank RF Horizonte 6, arrivera à échéance en mai 2022. Son objectif – non garanti – est de faire en sorte que la valeur liquidative finale représente 100,46% de la valeur liquidative initiale, soit un taux de rendement annualisé non garanti de 0,11%. Comme pour le premier fonds, l’investissement minimum est de 100 euros. Les frais de gestion sont fixés à 0,05%.
28/12/2017

Le fonds activiste TCI va enregistrer une performance de 29% en 2017

Le principal hedge fund de l’activiste britannique TCI Fund Management devrait boucler l’année 2017 sur un gain de 29%, malgré une bataille boursière très médiatique avec le London Stock Exchange (LSE), rapporte Reuters qui évoque une lettre adressée aux investisseurs. Le hedge fund de Christopher Hohn, dont les encours s’élèvent à 17,5 milliards de dollars, affichait depuis le début de l’année une performance de 28,6% en date du 15 décembre 2017, selon la dernière communication de la société aux investisseurs.
28/12/2017

Trilantic Capital Partners veut lever un fonds de 2,25 milliards de dollars

Trilantic Capital Partners, l’ancienne division de capital-investissement de Lehman Brothers, cherche à lever 2,25 milliards de dollars pour son sixième fonds d’investissement, rapporte Private Equity News qui évoque des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, le régulateur financier américain. La banque d’investissement Evercore Partners participe à la levée de capital pour ce nouveau fonds, baptisé Trilantic Capital Partners VI. S’il réussit à atteindre sa cible, ce véhicule d’investissement deviendra alors le plus important fonds levé par la société, fondée en 2009 par d’anciens collaborateurs de Lehman Brothers. Le précédent fonds, bouclé en 2013, avait recueilli 2,2 milliards de dollars.
28/12/2017

Invesco PowerShares liquide quatre fonds aux Etats-Unis

Invesco PowerShares termine l’année 2017 en fermant quatre de ses plus petits fonds, y compris trois produits qui associent une couverture de change à une stratégie à faible volatilité, rapporte le site ETF.com.Les fonds qui ont fermé sont : PowerShares Contrarian Opportunities Portfolio (CNTR) PowerShares Developed EuroPacific Currency Hedged Low Vol (FXEP) PowerShares Europe Currency Hedged Low Volatility Portfolio (FXEU) PowerShares Japan Currency Hedged Low Volatility Portfolio (FXJP)Cette année, plus de 130 fonds négociés en Bourse aux États-Unis ont été fermés ou retirés de la cote, ce qui constitue une année record après celle de 2016 durant laquelle 128 fonds avaient fermé.
27/12/2017

AdvisorShares lance un ETF sur le tabac, l'alcool et le cannabis

AdvisorShares, un promoteur de fonds négociés en Bourse (ETF) à gestion active, a annoncé le lancement du AdvisorSharesVice ETF (ticker: ACT), le premier ETF - parmi les stratégies à gestion passive et à gestion active - qui fournit une exposition concentrée sur une sélection d’entreprises dont l’activité est liée à l’alcool, au cannabis et au tabac. Le communiqué précise que l'équipe de gestion de cet ETF «possède une expertise bien établie en matière d’investissement dans ce secteur, notamment via le fondateur et le gestionnaire de portefeuille original du fonds Vice Fund (VICEX)».L’alcool et le tabac ont souvent été considérés comme des zones d’investissement résistantes à la récession, simplement parce que les gens dépensent et prennent plaisir à leurs loisirs, à leurs habitudes et à leurs vices à la fois pendant les périodes économiques florissantes et celles difficiles. Le gérant estime ainsi que les sociétés associées à l’alcool et au tabac peuvent avoir un avantage concurrentiel dans des secteurs fortement réglementés et peuvent générer une croissance de l’investissement grâce à des rendements d’investissement plus prévisibles dans tous les types de marchés.
26/12/2017

Invesco lance deux fonds

Invesco Asset Management a renforcé sa gamme de fonds avec deux lancements de fonds qui ciblent la dette haut rendement à court terme et l’investissement multi-classes d’actifs durable, a appris Citywire Selector. Les deux fonds sont basés au Luxembourg. Le premier, Invesco Global High Yield Short Term Bond, est géré par l’équipe « active multi-sector credit » basée à Atlanta. Le second, Invesco Sustainable Allocation, sera piloté par la filiale allemande de la société.
26/12/2017

Invesco réduit les frais de gestion sur deux ETF PowerShares

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a annoncé, ce 22 décembre, sa décision de réduire les frais de gestion des ETF PowerShares S&P 500 Momentum Portfolio et PowerShares S&P 500 Enhanced Value Portfolio. Dans les deux cas, les frais vont passer de 0,25% à 0,13% à compter du 1er janvier 2018. « Nous évaluons constamment nos offres de produits afin de nous assurer que nous proposons les solutions d’investissements les moins onéreuses pour répondre aux besoins de nos investisseurs », a commenté Dan Draper, responsable mondial des ETF chez Invesco, cité dans un communiqué.
22/12/2017

Schroders lance un fonds techno avec l'américain Contour AM

Le britannique Schroders et la société de gestion américaine Contour Asset Management lancent le Schroder Gaia Contopur Tech Equity, un fonds dédié aux valeurs technologiques, rapporte le site spécialisé Das Investgment. La stratégie qui a servi de base au nouveau fonds est gérée depuis 2010 par Contour.
22/12/2017

Heidelberger Vermögen et Universal-Investment lancent deux stratégies multi-classes d'actifs

Les sociétés de gestion allemandes Heilderberger Vermögensmanagement et Universal-Investment se sont associées pour lancer deux nouveaux fonds multi-classes d’actifs. Le premier, Heidelberger Vermögen - Konservativ (DE000A2DTM02), affiche une exposition actions qui peut évoluer entre 0% et 30% et s’adresse en priorité aux collectivités locales, aux fondations et aux investisseurs prudents. Plus risqué, le second, Heidelberger Vermögen - Ausgewogen (DE000A2DTM44), prévoit une allocation actions qui peut monter jusqu'à 50%. Plutôt qu’une simple allocation 50/50 d’actions et d’obligations, la stratégie vise plutôt un couple rendement/risque équilibré en utilisant entre autres les spreads de crédit, la duration, les cours des matières premières et des devises.
22/12/2017

BNY Mellon IM étoffe sa gamme de fonds diversifiés

Le gestionnaire d’actifs américain BNY Mellon Investment Management a annoncé, hier, le lancement récent du fonds Dreyfus Global Multi-Asset Income, qui a commencé à offrir ses parts le 30 novembre 2017. Ce nouveau fonds utilise une stratégie mondiale multiclasses d’actifs gérée activement qui se concentre sur la génération de revenus. La société Dreyfus, filiale de BNY Mellon, opère en qualité de conseiller en investissement pour le fonds tandis que Newton Investment Management (North America), également affiliée à BNY Mellon, intervient en tant que sous-conseiller en investissement. Le nouveau véhicule est géré par Paul Flood et Bhavin Shah. Paul Flood, gérant principal du fonds, est gérant de portefeuille au sein de l’équipe en charge des stratégies « multi-asset income » et « multi-asset diversified return ». Il a rejoint Newton en 2006. Pour sa part, Bhavin Shah, qui a rejoint Newton en juin 2011, est gestionnaire d’investissement au sein de l’équipe « multi-asset » de Newton.Dans le cadre de la gestion du fonds, Newton assure l’allocation des investissements du fonds à travers différentes classes d’actifs afin de construire un portefeuille diversifié dédié à la génération de revenus. La société cherche également à conserver le potentiel d’appréciation du capital à long terme, tout en gérant le profil de risques du portefeuille, indique BNY Mellon dans un communiqué. Newton investit dans une large palette d’actifs, à savoir les actions ou des titres assimilés aux actions, des dettes ou instruments assimilés à de la dette et, dans une moindre mesure, dans l’immobilier, les matières premières et les infrastructures dans les marchés développés et émergents.
22/12/2017

Matignon Finances lance le fonds Matignon Patrimoine

La société de gestion Matignon Finances a annoncé que le fonds Saint Philippe Obligations, un FIA obligataire créé en 1990, change de nom, d’objectif et de benchmark pour devenir Matignon Patrimoine. Ce dernier est désormais un fonds mixte flexible pouvant investir jusqu’à 70% en actions (principalement des grandes capitalisations européennes) et en produits de taux (jusqu’à 100% maximum, dont 50% maximum en titres à haut rendement). La stratégie de gestion associe des produits à dominantes actions et des produits à dominante taux et crédit, pouvant lui conférer un profil rendement/risque tempéré, juge Matignon Finances dans un communiqué. En outre, le fonds utilisera les instruments financiers à terme simple (futures ou options) dans un but de couverture ou d’exposition aux marchés. « Ce fonds a pour vocation à être exposé aux risques, principalement actions et crédit, avec une faible exposition au risque de taux, classes d’actifs sur laquelle nous ne sommes pas positifs pour les années à venir », explique Olivier Cornuot, directeur de la gestion collective de Matignon Finances, cité dans un communiqué.Par ailleurs, ce fonds bénéficiera de stratégies quantitatives (de suivi de tendance) et d’une gestion de couverture dynamique utilisant des produits optionnels simples afin de générer une vraie convexité dans la performance qui permettra au fonds de profiter d’avantage des marchés haussiers et amortira les baisses de marché. « Même si le fonds devrait rester corrélé dans les phases de retournement de marché, nous visons à horizon 4 ans une performance absolue de l’ordre de 4% à 5% pour une volatilité inférieure à 8% », avance Olivier Cornuot.
22/12/2017

Apex lance un fonds de hedge funds dédié aux crypto-monnaies

La société de gestion Apex, basée à San Francisco, vient de lancer le premier fonds de hedge funds dédié aux crypto-monnaies, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Le fonds Apex Token investira dans une sélection de hedge funds dédiés aux crypto-monnaies. Les investisseurs pourront investir dans le fonds en achetant des jetons Apex, qui seront enregistrés sur la blockchain Ethereum. Les jetons seront disponibles à compter de mars 2018. Le ticket d’investissement minimum est de 0,1ETH, une crypto-monnaie valorisée à environ 862 dollars au moment de l’annonce. Les jetons Apex seront proposés à 1 dollar et seront uniquement accessibles aux investisseurs non américains.
21/12/2017

Mandarine Gestion fait évoluer son fonds Mandarine Reflex

Mandarine Gestion restructure son fonds Mandarine Reflex. Dans une lettre adressée aux porteurs, la société de gestion dévoile en effet une série de modifications concernant la stratégie et la politique d’investissement de ce fonds d’actions européennes qui associe sélection d’actions et gestion de l’exposition. Ainsi, « auparavant exposé de 0% à 60% en actions européennes, le fonds pourra désormais être exposé dans une fourchette comprise entre 0% et 100% », indique Mandarine Gestion dans cette lettre. En conséquence, la classification « Diversifié » à laquelle le fonds est attaché sera supprimée à compter du 31 décembre 2017, sans possibilité de maintien optionnel après cette date. Par ailleurs, Mandarine Gestion a décidé de proposer une nouvelle part « F » dans l’offre du fonds, sans donner plus de détails. Ces modifications ont été agréées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 4 décembre 2017 et seront effectives le 27 décembre 2017.
21/12/2017

Sequoia cherche à lever 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds

Le géant du capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, est sur le point de lever 5 à 6 milliards de dollars pour un troisième fonds de croissance mondiale, rapporte Reuters qui cite Recode.La société de capital-risque cherche à lever plus d’argent dans le sillage du fonds de 100 milliards de dollars de SoftBank, a ajouté Recode. Reuters avait précédemment rapporté que la branche chinoise de Sequoia cherchait à lever 1,5 milliard de dollars ou plus pour un fonds libellé en yuans. Le précédent fonds de Sequoia avait investi dans des sociétés comme Airbnb, Stripe et Toutiao.
20/12/2017

EQT lève 1,3 milliard d’euros pour un fonds crédit

La société de capital investissement suédoise EQT a annoncé mardi la clôture de son fonds EQT Credit Opportunities III avec des engagements de 1,3 milliard d’euros, soit ben plus que l’objectif initial et que le montant du fonds précédent, indique un communiqué.Parmi les investisseurs figurent des fonds de pension, des compagnies d’assurances, des fonds de dotation, des fondations et des family offices d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Le fonds se focalise sur des opportunités d’investissement dans des situations complexes sur le marché secondaire et en fournissant des solutions capitalistiques créatives aux entreprises qui ne peuvent accéder aux marchés de capitaux.
20/12/2017

Gemway Assets démarre son nouveau fonds avec 29 millions d'euros

Comme annoncé par NewsManagers le 13 décembre dernier, Gemway Assets, société de gestion française spécialisée sur les marchés émergents, vient de lancer son deuxième fonds d’investissement, GemAsia, avec comme partenaire Meeschaert Asset Management, société de gestion du groupe Meeschaert. Les dirigeants ont profité d’une conférence de presse pour expliquer leur rencontre. «Nous avions un gérant sur les marchés asiatiques qui est parti à la retraite et cherchions un spécialiste pour lui confier la gestion de cette zone», explique Philippe Troesch, en charge des activités de gestion d’actifs du groupe. «Nous avons rencontré MeesChaert pour la première fois cet été, c’est allé très vite, ajoute Michel Audeban, directeur général de Gemway. Le fonds a été créé la semaine dernière. GemAsia est pour l’instant une partie de GemEquity qui est lui-même investi à 70% en Asie. Il a été ‘seedé' de 29 millions d’euros par Meeschaert». Un montant qui correspond au démarrage du premier fonds de Gemway il y a cinq ans, n’a pas manqué de rappeler Bruno Vanier, président de Gemway Assets et gérant de GemAsia et GemEquity, alors que le fonds GemEquity pèse aujourd’hui 500 millions d’euros. L’avantage de cette association sera pour Gemway Assets d’accroître la part des investisseurs privés dans son fonds. Les clients de Meeschaert bénéficieront d’une part M dédiée à travers un fonds nourricier baptisé MAM Asia. «Nous avons abaissé notre marge de façon à ce que les clients payent la même chose en passant par notre fonds ou en allant directement dans le fonds de Gemway», explique Sébastien Korchia, directeur général de Meeschaert Asset Management et responsable de la gestion actions. Tous les clients de Meeschaert qui avaient une position directe sur les entreprises asiatiques ont accepté de suivre la démarche de Meeschaert et de rentrer dans le fonds Gemway après la vente de leurs positions directes. «Nous avions un calendrier bien précis mis en place avec l’AMF de la vente des titres en direct et la mise en place du fonds MAM et GemAsia», explique Sébastien Korchia. Le fonds MAM est investi à 100% dans GemAsia. Ce dernier pourra toujours démarcher ses propres clients. Le fonds est chargé à 1,05% pour la part I et à 2,10% pour la part R. Il est doté de commissions de surperformance mais pas de commissions de mouvements.

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