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Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mars 2018

06/03/2018

Perial AM rebaptise sa SCPI PF1

Le gestionnaire d’actifs immobiliers Perial Asset Management a annoncé, ce 5 mars, le changement de nom de sa SCPI PF1 qui devient désormais PF Grand Paris. « Avec cette nouvelle appellation, Perial AM compte inscrire le développement de sa SCPI dans la dynamique immobilière et économique en Europe du Grand Paris », indique la société de gestion dans un communiqué. Cette SCPI dispose d’un patrimoine de 623 millions d’euros en immobilier d’entreprise constitué essentiellement à Paris et en Ile-de-France.
06/03/2018

Miton lance un fonds sur les petites capitalisations américaines

Le gestionnaire d’actifs britannique Miton Group s’apprête à lancer un nouveau fonds qui va investir dans les petites entreprises américaines, rapporte FTAdviser. Ce nouveau véhicule sera géré conjointement par Nick Ford et Hugh Grieves, déjà en charge du fonds Miton US Opportunities (412 millions de livres d’encours). Le portefeuille du fonds sera constitué de 70 à 100 entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 100 millions et 6 milliards de dollars. Près d’un quart du portefeuille initial sera exposé au secteur des services financiers tandis qu’un autre quart sera investi dans des sociétés des technologies de l’information.
06/03/2018

Acadian AM lance un fonds sur les actions chinoises de type A

Le gestionnaire d’actifs américain Acadian Asset Management (Acadian AM) a annoncé le lancement de la stratégie Acadian China A-Shares, axée sur les actions de sociétés cotées en Chine continentale. Historiquement réservés aux investisseurs chinois, ces actions de type A sont désormais accessibles pour les investisseurs étrangers via une licence attribuée dans le cadre du programme RQFII (« Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor » ou investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi »). Cette nouvelle stratégie est gérée par Asha Mehta, gérante de portefeuille sur les stratégies quantitatives d’Acadian. Elle est notamment spécialisée dans les marchés frontières et émergents, les petites capitalisations émergentes et l’investissement durable. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Acadian couvre la quasi-totalité des 3.500 sociétés cotées avec des actions de type A.
06/03/2018

Dauphine AM lance un fonds sur les mégatendances

La société de gestion française Dauphine Asset Management (Dauphine AM), qui a obtenu son agrément le 4 décembre 2017, a lancé son premier fonds ce 28 février, a appris le site InvestmentEurope. Baptisé Dauphine Megatrends et domicilié en France, ce véhicule est un fonds de fonds exposé à quatre mégatendances mondiales identifiées par la société de gestion : les ressources naturelles, la mondialisation, les ruptures technologiques et, enfin, le vieillissement de la population. Entre 10% et 40% de l’actif net du fonds sera exposé en permanence à chacune de ces quatre mégatendances et jusqu’à 10% de l’encours pourra être exposé à chaque sous-thème composant ces mégatendances. L’objectif de cette stratégie est de surperformer son indice de référence, constitué à 80% du MSCI World Daily Net Return et à 20% du ML EMU Broard Market 1-3 Years, sur une période d’investissement recommandée de plus de cinq ans. Ce fonds de fonds sera principalement investi en OPCVM et/ou FIA sélectionnés par catégorie thématique des mégatendances. La société de gestion utilisera à la fois une approche quantitative et une analyse qualitative pour sélectionner les véhicules. L’allocation d’actifs sera ensuite déterminée par une analyse macroéconomique de l’évolution des marchés et l’anticipation de son évolution par la société de gestion. Dauphine Megatrends sera exposé de 60% à 100% de son actif sur les marchés actions internationales de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations et de tous les secteurs. Toutefois, jusqu’à 10% du portefeuille peut être investi sur des actions de petites capitalisations. En outre, l’exposition aux actions des marchés émergents est plafonnée à 30% maximum.
05/03/2018

Funds For Good et Banque de Luxembourg Investment lancent un fonds

Funds For Good, société spécialisée dans les produits d’investissements à impact social, a lancé le fonds FFG Global Flexible Sustainable, géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.L’allocation d’actifs de ce fonds patrimonial sera totalement flexible, entre actions, obligations, or et liquidités, dans des proportions proches de celle du BL-Global Flexible, également géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments. Le nouveau fonds présente deux grandes différences par rapport à celui de BLI sur lequel il est calqué. « D’une part, une politique complète de responsabilité sociale a été mise en œuvre dans notre fonds. Nous avons supprimé de notre univers par exemple toute une série d’entreprises dont les activités ou le comportement nous semblent inacceptables, comme les activités liées au charbon, aux armes nucléaires ou à sous-munitions, le tabac, ou qui sont impliquées dans des scandales écologiques ou des violations des droits de l’homme », explique Nicolas Crochet, co-CEO de Funds For Good. « En plus de cela, nous diminuons l’empreinte carbone de nos portefeuilles afin que celle-ci soit au minimum 20% inférieure à celle de son marché de référence (actuellement, l’empreinte est de 55% inférieure). Nous faisons de même avec la qualité sociale des entreprises dans lesquelles nous investissons, que nous désirons être au minimum 20% supérieure à celle de son indice de référence. D’autre part, notre FFG Global Flexible Sustainable aura une allocation légèrement supérieure aux petites et moyennes capitalisations, dans le choix desquelles BLI a toujours excellé », poursuit-il.Guy Wagner, administrateur-directeur de BLI - Banque de Luxembourg Investments, est le gérant du FFG Global Flexible Sustainable, en parallèle du BL-Global Flexible. « L’aspect durable du portefeuille sera assuré par l’utilisation de la liste d’exclusion du fonds souverain norvégien, et en adaptant le portefeuille en fonction des objectifs sociaux et d’empreinte carbone de Funds For Good. En comparaison au BL-Global Flexible, le nombre d’actions en portefeuille sera plus concentré, avec une moyenne de 40 à 50 valeurs (au lieu de 70 dans le BL-Global Flexible) et, en principe, un biais aux petites et moyennes capitalisations », explique-t-il. Enfin, plus de 35% des revenus de Funds For Good sont consacrés à son projet social et à sa fondation, dont les revenus servent à offrir des prêts à 0% et sans garantie à des personnes sans emploi désirant lancer leur projet entrepreneurial, en Belgique, à Luxembourg et en France. FFG Global Flexible Sustainable est le deuxième fonds géré par BLI pour Funds For Good, le premier étant FFG Architect Strategy, un fonds de fonds défensif. BLI est, en parallèle, un des distributeurs non-exclusifs de ce fonds.
05/03/2018

Le plus gros fonds de green bonds fête ses 3 ans

Le fonds suédois SPP Green Bond a atteint 365 millions d’euros d’encours d’actifs au bout de trois ans et affirme être le plus gros fonds d’obligations vertes du monde, rapporte InvestmentEurope. Le fonds est très exposé à la Suède.
05/03/2018

Banca Generali va lancer une nouvelle Sicav

Banca Generali va lancer en avril une nouvelle Sicav luxembourgeoise, appelée Lux IM, rapporte Funds People Italia. Cette Sicav comptera initialement une vingtaine de solutions d’investissement, pour arriver avant la fin de l’année à une soixantaine. Concernant les stratégies proposées, Lux IM investira dans des fonds, des fonds de fonds et des fonds liés aux plans d’épargne individuels PIR.
05/03/2018

BNP Paribas AM poursuit la rationalisation de la gamme Parvest

Priorité à l’innovation. BNP Paribas Asset Management continue de rationaliser la gamme de fonds Parvest domiciliés au Luxembourg. Le fonds Parvest Equity World Materials, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 67,85 millions d’euros début mars, devrait ainsi être fusionné avec le fonds Parvest Energy Innovators (167 millions d’euros sous gestion au 1er mars), rapporte le site Investment Europe qui a pu consulter une note aux actionnaires. L’opération devrait intervenir le 23 mars 2018.A la même date, une autre stratégie de Parvest, Equity World Utilities (70,44 millions d’euros d’encours au 1er mars) devrait également être intégrée dans le fonds Parvest Finance Innovators, doté de 30,9 millions d’euros d’actifs sous gestion.Selon la note aux actionnaires, les univers d’investissement des compartiments fusionnés, gérés respectivement par Pamela Woo et Pamela Hegarty, ne sont plus pertinents pour générer de la surperformance. BNP Paribas AM estime en outre que les sociétés et les secteurs innovants ont le vent en poupe et que les rapprochements devraient améliorer les estimations de rendement grâce à cette priorité donnée à l’innovation. Les fonds Parvest Energy Innovators et Parvest Finance Innovators sont tous deux gérés par Geoffry Dailey.
05/03/2018

Vanguard adapte les indices de plusieurs fonds aux changements opérés par MSCI

Vanguard a annoncé ce 2 mars envisager de modifier les indices de référence de trois fonds sectoriels ainsi que leurs ETF correspondants: Vanguard Telecommunication Services Index Fund, Vanguard Consumer Discretionary Index Fund, et Vanguard Information Technology Index Fund. Ces modifications seront conformes aux révisions annoncées par S&P Dow Jones et MSCI des indices de référence respectifs de ces fonds. «Nous sommes satisfaits des modifications annoncées par MSCI et nous estimons que les indices de référence reconstitués fourniront aux investisseurs une meilleure représentation des secteurs qu’ils suivent», a commenté Greg Davis, responsable des investissements de Vanguard.La transition sera pilotée par la division «Equity Index Group». A compter du deuxième trimestre 2018, les fonds utiliseront des indices de référence de transition maison. Ces indices devraient permettre de mettre en œuvre les modifications annoncées de la façon la plus transparente et la moins coûteuse pour les investisseurs dans le fonds, tout en réduisant la tracking error et l’impact de marché. Les fonds utiliseront ces indices de transition jusqu'à ce que soient achevées les modifications annoncées.Cette procédure de transition ne devrait pas déboucher sur des distributions de plus-values en capital et elle n’entraînera pas non plus de modification des frais.
02/03/2018

Le hedge fund de David Einhorn perd 12 % en 2018

Le hedge fund principal de David Einhorn chez Greenlight Capital a perdu 6,2 % en février, creusant sa perte à 12,3 % depuis le début de l’année, rapporte Bloomberg, citant un document destiné aux clients. Lors d’une conférence téléphonique la semaine dernière, David Einhorn avait confié que son hedge fund vivait sa pire contre-performance après avoir chuté de 6,6 % en janvier.
02/03/2018

Le fonds Catella Wohnen Europa détient 590 millions d’euros d’actifs

Deux ans après son lancement, le fonds Catella Wohnen Europa a bâti un portefeuille immobilier diversifié de 590 millions d’euros. Il se compose de 3.000 biens résidentiels dans cinq pays à travers l’Europe. La dernière transaction est l’acquisition d’un bâtiment à Wolfsburg pour 11,6 millions d’euros. Le fonds est géré par Catella Residential Investment Management, filiale berlinoise du suédois Catella Group spécialisée dans l’immobilier résidentiel. Le fonds Catella Wohnen Europa est investi sur les principaux marchés d’Europe, dont l’Espagne, la Pologne et le Nord de l’Italie.
02/03/2018

Carmignac veut accroître le niveau de levier de son fonds phare

Le gestionnaire d’actifs français Carmignac a présenté un projet de doubler les niveaux de levier prévus dans son fonds phare Carmignac Patrimoine qui pèse autour de 22 milliards d’euros, rapporte Citiwyre. Le niveau de levier du fonds est augmenté de 200% à 500%. Le media rappelle que cette décision intervient après une année décevante pour le fonds. Une relation que Carmignac dément. «L’annonce intervient alors que le groupe anticipe un changement dans les politiques monétaires des Banques centrales qui devraient se normaliser. Carmignac, en tant que gérant actif, souhaite se doter des outils adaptés dans ce nouvel environnement via des dérivés de taux d’intérêt et de change à des fins de gestion des risques, a expliqué une porte-parole de Carmignac à NewsManagers. Les montants nominaux bruts de ces dérivés étant plus élevés, cela explique la décision d’accroître le niveau de levier». Ces projets ont été annoncés dans une lettre aux porteurs le 26 février. L’augmentation du niveau de levier ne modifie pas le profil de risque du fonds ni sa philosophie et son process d’investissement.
02/03/2018

Ardian Real Estate lève 700 millons d'euros pour sa première génération de fonds

Ardian a annoncé ce 1er mars avoir levé plus de 700 millions d’euros pour sa première génération de fonds Real Estate européen, le fonds Ardian Real Estate Europe. «Cette levée de fonds marque la poursuite du développement de la société sur de nouveaux segments attractifs qui répondent à l'évolution des besoins des investisseurs. Le Real Estate est le cinquième pilier d’investissement d’Ardian aux côtés des activités Fonds de Fonds, Direct, Infrastructure et Private Debt», explique Ardian dans un communiqué. Le fonds a attiré plus de 50 investisseurs de onze pays.Ardian Real Estate adopte la même philosophie d’investissement multi-locale et de long-terme que toutes les autres activités de la société. L’équipe combine l’expérience du terrain et le réseau de contacts internationaux de la société. Avec des tickets d’investissement de 50 à 150 millions d’euros, elle cible des actifs immobiliers commerciaux d’une taille significative dans les segments core-plus et value-added et cherche à améliorer significativement les revenus locatifs grâce à une gestion active de ses immeubles. Le fonds se concentre sur les villes principales des trois plus grandes économies de la zone euro (Allemagne, France et Italie), au sein desquelles Ardian possède un bon historique de performance en investissement privé.Quatre transactions ont déjà été réalisées sur les marchés allemand, français et italien.
02/03/2018

Unigestion boucle un fonds secondaire de private equity à 306 millions d'euros

La société de gestion suisse Unigestion, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 26,5 milliards de dollars, a annoncé ce 1er mars avoir procédé au closing final du fonds Unigestion Secondary Opportunity IV (USO IV) à 306 millions d’euros, soit près de deux fois la taille du précédent fonds. Les clients historiques ont investi dans le fonds, ainsi que de nouveaux clients, dont des assureurs, des fonds de pension, des banques et des family offices, au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Asie, précise Unigestion dans un communiqué. La stratégie du nouveau fonds est de rechercher des opportunités sur le marché secondaire du private equity dans des fonds dédiés au small et middle market. Les prises de participations s'échelonnent entre 5 millions et 30 millions d’euros. USO IV a déjà bouclé onze transactions secondaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
01/03/2018

J.P. Morgan AM, nouvel émetteur d'ETF à la Deutsche Börse

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé l’arrivée de J.P. Morgan Asset Management en tant que nouvel émetteur d’ETF sur les plateformes Xetra et Börse Frankfurt. L’offre d’ETF de J.P. Morgan comprend d’ores et déjà deux ETF obligataires ainsi que trois ETF actifs qui proposent aux investisseurs une exposition à des stratégies beta alternatives.Les cinq ETF disponibles sont : JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 Yr UCITS ETF (code Isin :IE00BYVZV757), chargé à 0,10%;JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (Isin : IE00BDFC6G93), chargé à 0,39%; JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF (Isin : IE00BDFC6Q91), chargé à 0,22%; JPM Managed Futures UCITS ETF (Isin : IE00BF4G7290), chargé à 0,57%; JPM Equity Long-Short UCITS ETF (Isin :IE00BF4G7308), chargé à 0,67%.
01/03/2018

Union Investment crée un fonds dédié à la digitalisation et à l'automatisation

Union Investment a annoncé ce 28 février le lancement d’un nouveau fonds d’actions internationales , «UniIndustrie 4.0", avec comme thèmes d’investissement la digitalisation et l’automatisation de l'économie. Le nouveau fonds investit, par exemple, dans les sociétés proposant des robots collaboratifs («cobots») ou des logiciels d’automatisation.Sur la base d’un univers d’environ 400 actions, l'équipe de gestion constituera un portefeuille concentré qui comprendra les 50 à 70 meilleures valeurs du secteur.
01/03/2018

Preon Capital Partners et la Fongit s'associent dans un fonds d'investissement

Le family office genevois Preon Capital Partners et la Fongit, incubateur de start-up technologique, lancent ce 1er mars à Genève leur propre fonds d’investissement Helvetica Smart Capital fund, annonce L’Agefi suisse. Doté d’un montant de 50 millions de francs suisses, ce fonds comblera la «vallée de la mort» pour le financement de start-up technologiques dont les besoins de cash sont importants, de l’ordre de 1 à 2 millions de francs. En effet, dans le cycle de vie d’une start-up, cette phase de financement (A-round) intervient après le pre-seed (de l’ordre de 50.000 à 150.000 francs) et le seed (de l’ordre de 150.000 à 500.000 francs) et elle fait cruellement défaut en Suisse et en Europe, affirme le journal. Lors de deux premières phases, surtout seules les institutions publiques à but non lucratif interviennent, complétées par les business angels. Ce fonds d’investissement soutiendra les projets de l’Arc lémanique avec un focus sur le A-round et toute la connaissance des étapes situées en amont au cours de laquelle la Fongit est partie prenante. «La Fongit se portera garante de la qualité des projets et interviendra comme advisor du fonds Helvetica Smart Capital fund», confirme Antonio Gambardella, directeur de la Fongit depuis 2014. Au cours des 4 années sous sa direction, les start-up incubées à la Fongit ont pu bénéficier d’environ 150 millions de francs de soutien de la part de fonds privés, parmi lesquels une trentaine d’investisseurs privés et de family offices issus du réseau de la Fongit.
01/03/2018

UBP lance un fonds obligataire ESG dédié aux marchés émergents

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé dans un communiqué le lancement d’un nouveau fonds: UBAM - EM Sustainable High Grade Corporate Bond. L’offre porte sur les marchés émergents et répond à des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). «A l’image de leurs homologues des marchés développés, les émetteurs «corporate» des marchés émergents sont nombreux à avoir renforcé leurs pratiques ESG. Ce nouveau fonds vise à privilégier les sociétés leaders dans ce domaine et reflète la volonté de l’UBP de proposer une offre d’investissement ESG de premier ordre face à l’engouement croissant de notre clientèle pour ce type de solutions», commente Denis Girault, responsable de l’équipe Obligations Marchés Emergents à l’UBP, qui va gérer la stratégie.La société MSCI ESG Research LLC fournira à l’UBP une approche de filtrage («screening») à la fois quantitatif et qualitatif, et l’aidera à investir dans des émetteurs de dette d’entreprise («corporate») émergents «investment-grade» dotés d’une notation ESG élevée. En plus d’identifier les émetteurs qui surperforment leurs pairs en matière de considérations ESG, le processus de screening du fonds permet d’exclure les sociétés issues de certains secteurs ayant un impact négatif sur le plan de l’investissement durable. Le portefeuille se compose d’une cinquantaine d’émetteurs provenant d’une vingtaine de pays.L’offre de fonds obligataires sur les émergents comprend déjà trois stratégies en obligations d’entreprises (UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond, UBAM - Emerging Market Corporate Bond, et UBAM - EM High Yield Short Duration Corporate Bond), mais également une stratégie en obligations souveraines (UBAM - Emerging Market Sovereign Bond), ainsi qu’une stratégie de type «unconstrained», c’est-à-dire sans contrainte d’indice de référence et très flexible en termes de gestion des expositions (UBAM - Emerging Market Debt Opportunities).Le nouveau fonds est disponible pour les investisseurs en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en Suisse.

février 2018

28/02/2018

Probus fait enregistrer son troisième fonds en France

La société de gestion suisse Probus a fait agréer par l’AMF son troisième fonds en France. Il s’agit d’un fonds en actions japonaises domicilié au Luxembourg, Probus Saisei Japan Equity, rapporte Investment Europe. L’AMF a fait valider l’autorisation de distribution la semaine dernière, ajoute sur le site d’information. Le fonds est géré par Frédéric Annoni, un gérant qui a travaillé précédemment chez Nomura, Nikko et Citigroup. La gestion a une approche à la fois thématique et en bottom-up, avec une sélection issue de convictions fortes sur 35 à 40 titres. En France, Probus distribue également les fonds Probus Mekong et Probus / Kaltchuga Russian Equity fund (Ucits).
28/02/2018

Amundi lance neuf ETF obligataires à Milan

Amundi lance mardi neuf ETF obligataires sur le segment ETF Plus de la Bourse de Milan, selon un communiqué de Borsa Italiana. Les neuf produits cotés sont les suivants : – AMUNDI GL EM BOND MARK IBX UCITS ETF USD (LU1681041205)– AMUNDI GOV HR EMTS IG 1-3 UCITS ETF EUR (LU1681046428)– AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF – USD (LU1681040652)– AMUNDI GOV HIG RAT EMTS IG UCITS ETF EUR (LU1681046691)– AMUNDI EU CORP EFIN IBOXX UCITS ETF EUR (LU1681040140)– AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF – USD (LU1681040819)– AMUNDI EURO CORP FINAN IBX UCITS ETF EUR (LU1681040066)– AMUNDI BBB EURO CORPOR IG UCITS ETF EUR (LU1681041387)– AMUNDI US TREASURY 3-7 UCITS ETF – USD (LU1681040736)

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