Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2018

18/05/2018

Newton IM étoffe sa gamme de fonds d’investissement durable

Newton Investment Management (Newton IM) vient de lancer le fonds Sustainable Sterling Bond, un fonds obligataire d’investissement durable à destination des investisseurs particuliers, rapporte Investment Week. Il s’agit d’un troisième fonds durable lancé par la société de gestion cette année. Ce nouveau véhicule, cogéré par Howard Cunningham et Scott Freedman, investira dans des titres obligataires libellés en livres sterling ou couverts en livres sterling. Le fonds recherchera principalement des entreprises ayant des pratiques commerciales durables, sélectionnées sur la base d’une grille ESG (critères Environnement, social et gouvernance).
18/05/2018

Swiss Life REIM consolide son fonds hôtelier paneuropéen

Après l’acquisition en 2016 d’un portefeuille d’hôtels allemands, Swiss Life Asset Managers, Real Estate France a annoncé ce 17 mai l’ajout à son deuxième fonds hôtelier paneuropéen de deux hôtels à Milan acquis auprès de BNP Paribas REIM Italie pour le compte d’un OPCI Club Deal dédié à l’hôtellerie moyenne gamme géré par Swiss Life REIM (France). Ce portefeuille comprend les murs de 2 hôtels (458 chambres) à Milan. Ces établissements sont exploités en direct par deux acteurs majeurs de l’hôtellerie internationale : Rezidor (Radisson Blu Hotel Milan) et Accor (Novotel Milan Malpensa). «Ce portefeuille d’hôtels s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds qui consiste à cibler des établissements hôteliers de grande qualité bénéficiant d’un mix de clientèle business et loisirs et exploités par des opérateurs expérimentés et reconnus. Avec près de 5 ans d’existence, notre pôle Hôtel poursuit son développement et confirme son savoir-faire», commente dans un communiqué Johanna Capoani, gérant senior – responsable du pôle Hôtels. «Ces acquisitions marquent notre entrée sur le marché immobilier en Europe du Sud, une région pour laquelle nous avons de fortes convictions. D’autres acquisitions devraient suivre en 2018", ajoute Fabrice Lombardo, directeur structuration et gestion de portefeuille.
17/05/2018

M&G va transférer les actifs non libellés en sterling de ses clients vers sa gamme luxembourgeoise

M&G Investments propose de transférer des parts non libellées en livre sterling de 21 de ses fonds de droit britannique vers des fonds équivalents de droit luxembourgeois. «Ces propositions ont vocation à protéger les intérêts des clients de M&G non domiciliés au Royaume-Uni, alors que le pays continue à négocier sa sortie de l’Union européenne», souligne un communiqué. Sous réserve de l’autorisation de la FCA et des actionnaires des fonds, les actifs des détenteurs des parts en euro, en franc suisse, en dollar américain et en dollar de Singapour seront transférés dans des SICAV qui appliquent les mêmes stratégies d’investissement que leur équivalent de droit britannique et pilotées par les mêmes gérants. Les avis officiels relatifs à ces propositions, notamment le calendrier précis, seront adressés aux actionnaires en septembre prochain., précise le communiqué Anne Richards, Directrice générale de M&G, déclare : « Notre priorité est de nous assurer que l’expérience se fasse sans heurts pour nos clients. Les propositions annoncées aujourd’hui ont vocation à protéger les intérêts de nos investisseurs non basés au Royaume-Uni, en leur maintenant l’accès à l’ensemble de la gamme de stratégies de M&G Investments, quelle que soit l’issue des négociations », commente Anne Richards, directrice générale de M&G.La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et la Financial Conduct Authority (FCA) ont été informées de ces propositions.
17/05/2018

Hermes IM lance un fonds de prêts européen

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM) a annoncé, ce 16 mai, le lancement du fonds Hermes European Direct Lending, géré par Patrick Marshall, responsable de la dette privée et des CLO. Ce véhicule fait suite « au lancement réussi au fonds UK Direct Lending en 2016 », souligne la société de gestion dans un communiqué. Le nouveau fonds investira dans des prêts garantis senior (« senior-secured loans ») de qualité d’entreprises de taille moyenne présentes au Royaume-Uni et en Europe, et en particulier en Scandinavie, en Allemagne, en Irlande et au Benelux. Ces transactions garanties seront produites dans le cadre de partenariats avec Danske Bank, DZ Bank et KBC Bank, aux côtés de Royal Bank of Scotland qui agit déjà en qualité de partenaire pour le fonds de prêts britanniques. « Ces accords offrent aux investisseurs un solide flux d’opérations et des opportunités attractives à travers un large éventail de secteurs d’activités, précise Hermes IM. En outre, le vaste réseau de contacts de l’équipe de gestion au sein des sociétés de capital-investissement, des banques et des entreprises crée une source supplémentaire d’opportunités à travers toute l’Europe. »
17/05/2018

Forte décollecte sur trois grands fonds de DWS

DWS a certes enregistré une collecte nette de 2,1 milliards d’euros au premier trimestre mais trois de ses fonds phare ont subi des sorties nettes significatives, rapporte le site spécialisé Fondsprofessionell. Sur le seul fonds Deutsche Concept Kaldemorgen, dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 6,4 milliards d’euros, les sorties nettes se sont élevées à 844 millions d’euros, selon les données de l’Association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI), relève le site spécialisé. Le fonds DWS Top Dividende (17,8 milliards d’euros d’encours) a pour sa part subi des rachats de 700 millions d’euros, et son pendant luxembourgeois, le fonds Deutsche Invesst I Top Dividend termine le trimestre sur une décollecte de 579 millions d’euros. La stratégie Multi-Opportunities, qui comprend trois fonds, a de son côté affiché des dégagements d’environ 378 millions d’euros.Au total, les sorties nettes de l’ensemble de ces fonds atteignent 2,5 milliards d’euros. La collecte des ETF et des fonds obligataires comme le Deutsche Floating Rate Notes a toutefois permis à DWS d’afficher un solde positif de plus de 2 milliards d’euros. Et, on le sait, les marges sont moins importantes sur les ETF...
17/05/2018

DWS lance de nouveaux ETF Xtrackers ESG

DWS lance une nouvelle gamme d’ETF Xtrackers dont les expositions intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les quatre nouveaux ETF répliquent des indices actions américain, européen, japonais et mondiaux appliquant un filtre ESG dans la sélection des valeurs (voir le tableau des produits). « Le développement durable est l’une de nos valeurs clés. Nous voulons non seulement répondre à la forte demande en investissement responsable, mais aussi l’encourager activement », déclare Petra Pflaum, Directrice des investissements responsables chez DWS, citée dans un communiqué. Les nouveaux ETF répliquent des indices MSCI ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco Involvement 5%. Ces indices utilisent des filtres basés sur la recherche ESG de MSCI, à savoir que les entreprises sélectionnées répondent à des critères ESG stricts et une contrainte de faibles émissions de carbone.Par exemple, explique DWS, l’exposition du Xtrackers ESG MSCI World ETF est construite à partir des 1.648 sociétés de l’indice MSCI World. Deux filtres sont appliqués aux entreprises dans le cadre de la construction de l’indice dérivé, l’un fondé sur les critères ESG et l’autre sur les émissions de carbone. Les entreprises présentes dans les secteurs de l'énergie nucléaire, des armes controversés ou de la production de tabac sont exclues, tout comme les entreprises dont plus de 50% (ou plus d’un milliard de dollars) du chiffre d’affaires provient de l’industrie de l’alcool, des jeux d’argent ou de l’armement. Les entreprises ayant passé ces filtres se voient ensuite attribuer une note ESG par rapport à leurs pairs, celles en deçà d’un certain niveau de rating sont alors exclues. Un « filtre de controverses » est également appliqué pour éliminer les entreprises impliquées dans des litiges incompatibles avec les critères ESG. Le filtre d’émissions carbone est quant à lui fondé sur l’évaluation des émissions actuelles et potentielles. Il permet d’exclure les entreprises à forte empreinte de carbone. Au terme de ce processus de sélection, 635 sociétés sont conservées sur les 1.648 de départ, elles sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière2 au sein du nouvel indice ESG.L’intégration de facteurs ESG (en plus des facteurs financiers) s’applique à l’ensemble du processus d’investissement, à la fois pour les produits liquides et illiquides, rappelle DWS qui gère plus de 20 milliards d’euros d’encours sur des stratégies ESG, dont sept fonds de développement durable investissant dans des secteurs tels que les énergies propres, le stockage d'énergie et l’eau, ou encore l’investissement immobilier certifié écologique. Les nouveaux ETF actions Xtrackers ESG rejoignent l’ETF obligataire Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS, qui repose également sur une méthodologie de sélection ESG MSCI. En début d’année, DWS a converti l’un de ses fonds de gestion active en un fonds dédié à l’ESG intégrant les normes d’investissement ESG internes de l’entreprise. Le fonds Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) est ainsi devenu le fonds Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short).Tableau des produits ETF Frais de gestion ISIN Code mnémo. Bloomberg Devise Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 0.20% IE00BZ02LR44 XZW0 USD Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF 0.20% IE00BG36TC12 XZMJ USD Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 0.15% IE00BFMNPS42 XZMU USD Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 0.20% IE00BFMNHK08 XZEU EUR
17/05/2018

Lyxor cote un nouvel ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé ce 16 mai le lancement d’un nouvel ETF de Lyxor International AM dont la cotation sur Euronext Paris est programmée pour le 18 mai. Le nouveau véhicule, Lyxor Scient Beta (code Isin : LU1810006863) aura pour sous-jacent l’indice SBELS35N VAR Controlled EUR Total Return.Le total des frais sur encours a été fixé à 0,55%.
17/05/2018

L’UBP enrichit sa plateforme alternative Ucits

L’Union Bancaire Privée (L’UBP) a annoncé, ce 16 mai, le lancement d’une nouvelle stratégie sur sa plateforme alternative Ucits. Lancée en partenariat avec la société Cheyne Capital Management (UK), spécialisée dans l’investissement alternatif et basée à Londres, la stratégie U Access (IRL) Cheyne Arbitrage Ucits est le quatrième fonds de la plateforme alternative d’UBP, qui affiche aujourd’hui près de 700 millions de francs suisses d’actifs sous gestion. Ce nouveau fonds d’arbitrage est géré par Pierre di Maria, responsable des stratégies « event driven » au sein de Cheyne Capital. Il offre une liquidité journalière et suit une approche d’arbitrage combinant une composante principale de rendement (arbitrage de fusions) et une composante dite « mixed arbitrage », visant à tirer profit d’opportunités d’arbitrage qui ne sont pas liées aux fusions-acquisitions. « Géré selon une stratégie purement ‘market neutral’ avec un faible bêta au marché, le fonds a l’avantage d’avoir une exposition décorrélée des autres classes d’actifs et peut constituer pour les investisseurs un substitut intéressant aux instruments obligataires en matière de construction de portefeuille », ajoute l’UBP dans un communiqué.Outre la stratégie U Access (IRL) Cheyne Arbitrage Ucits, la plateforme alternative Ucits d’UBP comprend les fonds suivants : U Access (IRL) Trend Macro, une stratégie « global macro » discrétionnaire qui cherche à capitaliser sur les tendances macroéconomiques en investissant sur une large gamme d’instruments et de marchés liquides ; U Access (IRL) Electron Global Utiliy, une stratégie « long/short equity » qui cible plus particulièrement les secteurs des infrastructures, des « utilities » et des énergies renouvelables ; et, enfin, U Access (IRL) Nexthera Ucits, une stratégie « long/short equity » centrée sur le secteur de la santé.
17/05/2018

Global X Funds lance un ETF sur l’intelligence artificielle

Le fournisseur new yorkais d’ETF, Global X Funds, vient de lancer le Global X Futures Analytics Tech ETF, qui suit les sociétés spécialistes de l’intelligence artificielle et du big data. Le nouveau fonds suit l’indice Indxx Artificial Intelligence and Big Data.AIQ est le septième ETF de la gamme des ETF sur le thème des technologies de Global X. L’ensemble totalise plus de 3,9 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 avril 2018.
16/05/2018

La BCGE lance un fonds dédié aux plus vulnérables

La gamme de fonds de placement de la BCGE (Banque cantonale de Genève) vient de s’enrichir d’une nouvelle solution Synchrony Guardian, caractérisée par une position ultra-défensive, ce qui en fait un instrument de choix pour les personnes sous curatelle, une clientèle protégée par des règles strictes, rapporte L’Agefi suisse. Ingénieur financier au sein de la BCGE, Frédéric Sugar est l’un des piliers de la conception de ce fonds dont les objectifs sont la préservation du capital et un rendement régulier. Ouvert aux personnes protégées à travers toute la Suisse, le fonds est accessible sans restriction à tout investisseur privé présentant un profil conservateur en francs suisses. «Le fonds ne contient que des actifs en francs suisses et a été conçu sous la forme d’un fonds de fonds qui suit une approche de type cœur-satellite. Cette structure permet d’appliquer la vision de la banque en matière de gestion tout en restant dans le cadre défini par la loi», explique Frédéric Sugar dans les colonnes du quotidien suisse.
16/05/2018

Groupama Axiom Legacy 21 franchit la barre des 350 M€

Le fonds Groupama Axiom Legacy 21, lancé il y a un peu moins d’un an, vient de franchir la barre des 350 millions d’euros pour s'établir à 364 millions d’euros au 11 mai 2018. La gestion de ce fonds est déléguée par Groupama Asset Management aux spécialistes des valeurs financières Axiom Alternative Investments. Investi en dettes subordonnées financières, Groupama Axiom Legacy 21 cible l’ensemble des différents types de dettes subordonnées dites « Legacy », que les émetteurs devraient racheter du fait de leur déqualification au statut de capital réglementaire d’ici à fin 2021 pour les banques et à fin 2026 pour les compagnies d’assurance. Cette classe d’actifs spécifique compte encore un gisement profond d’environ 150 milliards d’euros de titres en Europe, offrant de nombreuses opportunités. L’objectif du fonds est d’obtenir, sur un horizon minimum d’investissement recommandé de 4 ans, un rendement annualisé égal ou supérieur à celui de l’indice Euribor 3 mois +3% (après déduction des frais de gestion). Depuis son lancement le 31 mai 2017, Groupama Axiom Legacy 21 affiche une performance de 3,55% (part P, au 11/05/2018). Dans un environnement de marché marqué par le retour de la volatilité et la normalisation des politiques monétaires des banques centrales, la stratégie du fonds a permis «des performances jugées satisfaisantes grâce à un risque de taux relativement faible, (sensibilité taux en-dessous de 2), un rendement au call jugé attrayant et un choix d’émetteurs notés Investment Grade uniquement, considérés de haute qualité de Crédit», relève un communiqué. « La profondeur de marché du segment Legacy est assez conséquente pour que notre équipe de gestion puisse encore y identifier des titres estimés attrayants. Dans les conditions de marché actuelles, le fonds pourrait atteindre 800 millions d’euros d’actifs tout en préservant nos capacités de gestion et notre agilité d’investissement », commente David Benamou, responsable des investissements d’Axiom-AI.
16/05/2018

Idinvest lève 715 M€ pour son quatrième fonds de prêts directs

Idinvest Partners doit annoncer, ce matin, le « closing » final de son quatrième fonds de « direct lending », Idinvest Private Debt IV, à hauteur de 715 millions d’euros, au-delà de son objectif initial de 600 millions d’euros. Plus de 60% des investisseurs sont basés hors de France. Depuis son lancement en 2016, le fonds Idinvest Private Debt IV a investi 60% des engagements totaux dans 17 sociétés, dont plus de 40% situées hors de France. Privilégiant des entreprises européennes dont leur valeur est comprise entre 35 millions et 250 millions d’euros, l’équipe « dette privée » d’Idinvest arrange principalement des financements unitranche pour des tickets compris entre 10 millions et 75 millions d’euros.Au cours du premier trimestre 2018, l’équipe de dette privée d’Idinvest a déployé plus de 120 millions d’euros dans sept entreprises, dont Technicis, Zodiac Milpro et Gravotech en France, ou encore Halex Group et GS Star en Allemagne. Sur l’ensemble de l’année 2017, elle avait déjà investi près de 900 millions d’euros dans 45 entreprises européennes.
16/05/2018

BMO Real Estate Partners lance un deuxième fonds dédié aux commerces européens

BMO Real Estate Partners (BMO REP), la filiale de gestion immobilière du groupe canadien BMO Financial, a annoncé, ce 15 mai, le lancement du fonds Best Value Europe II, deuxième véhicule de sa gamme Best Value Europe dédié aux actifs de commerces situés dans les principales villes européennes. L’objectif à court terme du fonds est d’atteindre un actif brut de 500 millions d’euros puis de poursuivre sa croissance pour totaliser à moyen terme 1 milliard d’euros, indique la société dans un communiqué. Comme son prédécesseur, qui est déjà investi à plus de 90% avec un portefeuille de 12 actifs totalisant 700 millions d’euros, Best Value Europe II se concentrera sur des actifs de commerce de grande qualité dans les principales rues commerçantes des plus grandes villes européennes. Le fonds Best Value Europe II a déjà réalisé trois opérations. Après avoir fait l’acquisition de deux actifs à Vérone (Italie) et à Madrid (Espagne) pour un montant total de 39 millions d’euros, il vient d’acquérir un troisième bien immobilier à Lisbonne (Portugal) situé Avenida da Liberdade, artère commerçante réputée pour ses boutiques de luxe. Cet actif, acquis pour 15,2 millions d’euros, a été entièrement remis en neuf et développe une surface de 2 104 m², incluant des bureaux et une boutique louée par l’enseigne Michael Kors.
16/05/2018

Aquila Capital joue la carte des infrastructures de la transition énergétique

La société de gestion Aquila Capital a annoncé, hier, le lancement de sa stratégie de transition énergétique ETIF (Energy Transition Infrastructure Fund) dont la vocation est d’investir dans les infrastructures énergétiques essentielles à la transition énergétique européenne. Ce nouveau véhicule s’inscrit « dans le prolongement des trois précédents fonds entièrement investis », précise Aquila Capital qui gère actuellement des actifs de production d’énergie renouvelable d’une capacité de 2600 MW.Le véhicule ETIF aura pour objectif d’investir dans les trois plus importants sous-secteurs de la transition énergétique, à savoir la production d’énergie renouvelable, le stockage de l’énergie et le transport de l’énergie. « Cette stratégie sera portée par un fonds d’investissement alternatif (RAIF ou « Reversed Alternative Investment Fund ») basé au Luxembourg, avec un objectif de 750 millions d’euros et une durée de 12 ans », indique la société de gestion. Son TRI net cible est de 8% à 10%.La nouvelle stratégie vise principalement les investissements dans l'énergie éolienne « onshore » et « offshore », le photovoltaïque, l’hydroélectricité, les réseaux électriques et de chaleur, ainsi que dans le stockage d'énergie. Les investissements se concentreront sur l’Europe continentale et les pays nordiques, avec de possibles allocations supplémentaires en Grande- Bretagne et en Europe centrale et orientale. Le fonds prévoit de réaliser 10 à 15 investissements avec un ticket moyen en « equity » de 50 à 75 millions d’euros.
16/05/2018

Swedbank Robur lance un fonds high yield

La société de gestion suédoise Swedbank Robur lance un fonds d’obligations d’entreprises appelé Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield. Le fonds sera investi principalement sur le marché européen des obligations d’entreprises à haut rendement, mais pourra aussi aller chercher des opportunités ailleurs dans le monde. Le fonds est géré par l’équipe qui pilote déjà deux fonds d’obligations d’entreprises, dirigée par Christian Leonhard.
16/05/2018

Nordea supprime son fonds actions africaines

Nordea Asset Management fusionne son fonds actions africaines Nordea 1 – African Equity fund dans son fonds marchés émergents Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity fund, rapporte Citywire. Le fonds africain de 51 millions d’euros d’encours était géré par Stanlib Asset Management, qui perd donc le mandat avec Nordea.
16/05/2018

Carnegie Fonder reprend le fonds Pandium Global

Carnegie Fonder va reprendre le fonds actions monde Pandium Global et son gérant Mikael Tarnawski-Berlin à la société de gestion Pandium Capital, rapporte Realtid.se. Lancé en 2014, Pandium Global est géré par Mikael Tarnawski-Berlin, qui est le principal actionnaire de Pandium Capital. Carnegie réfléchissait à lancer un fonds actions monde pour compléter son offre. Avec cette opération, la société intègre un fonds qui a déjà un historique important.
16/05/2018

Ardian lève 800 M$ pour son premier fonds d’infrastructures américain

La société d’investissement Ardian a annoncé, ce 15 mai, avoir levé plus de 800 millions de dollars pour son premier fonds d’infrastructures dédié aux Etats-Unis et aux autres pays du continent américain membres de l’OCDE. Cette levée de fonds, réalisée en moins de six mois, a attiré un nombre important d’investisseurs institutionnels nord-américains aux côtés de fonds de pension, compagnies d’assurance et autres institutions européennes et asiatiques, assure l’entreprise. Baptisé Ardian Americas Infrastructure Fund IV, ce véhicule ciblera des actifs d’infrastructures essentielles de grande qualité dans les secteurs du transport et de l’énergie. « L’équipe va mettre à profit son réseau international de partenaires industriels, d’entreprises de construction et de gérants d’infrastructures, tout en continuant à établir des relations de long terme avec les parties prenantes, les communautés et les organismes de réglementation locaux », précise Ardian dans un communiqué.Ardian n’en est pas à son coup d’essai sur le marché nord-américain. La société a ainsi récemment mise sur pied un partenariat avec Transatlantic Power Holdings (TPH) en vue de créer une plateforme dédiée aux énergies renouvelables, Skyline Renewables, qui a réalisé sa première acquisition avec Whirlwind, un projet éolien de 60 MW au Texas. Ardian a également communiqué sur l’acquisition de LBC Tank Terminals, un leader d’installations de stockage de produits pétrochimiques. Enfin, la société a tout récemment annoncé l’arrivée, en août 2018, de Mark Voccola, expert américain du secteur de l'énergie. Mark partagera la responsabilité des activités d’infrastructure US d’Ardian avec Stefano Mion, Managing Director, qui a rejoint New York afin de diriger le développement de l’équipe aux États-Unis. « Deux autres professionnels rejoindront Ardian Infrastructure au cours de l'été à New York », dévoile la société.
16/05/2018

GreenOak lève 1,55 Md$ pour un nouveau fonds immobilier américain

L’investisseur immobilier GreenOak Real Estate a levé 1,55 milliard de dollars pour son troisième fonds dédié à des opérations immobilières aux Etats-Unis, rapporte Bloomberg. Le nouveau fonds cible des rendements autour de 15% après frais. Pour ce faire, il investira dans des biens immobiliers à valeur ajoutée dans les grandes villes du pays comme New York, San Francisco, Los Angeles, Boston mais également Seattle, Washington et Miami.
15/05/2018

Vanguard lance un nouvel ETF à Hong Kong

Le gestionnaire d’actifs américain Vanguard vient de lancer son sixième ETF à Hong Kong, son tout premier dans la ville depuis trois ans, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Baptisé Vanguard Total China Index ETF, ce fonds suit l’indice FTSE Total China Connect qui couvre 73% des actions continentales cotées en Asie et aux Etats-Unis. L’indice de référence comprend des grandes et moyennes capitalisation chinoises, dont des actifs de type A qui sont cotées en Chine, des actions de type H, cotées à Hong Kong et, enfin, des actions de type N cotées à New York.

Sujets d'actualité

Tous les sujets