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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2018

10/07/2018

Index Ventures lève 1,7md$ pour deux fonds

Index Ventures, société basée à Londres, a levé 1,65 milliard de dollars pour deux nouveaux fonds rapporte le Financial Times. Un fonds de 650 millions de dollars investira dans des start-ups à un stade précoce tandis qu’un portefeuille de 1 milliard se focalisera sur l’expansion des entreprises. Le fonds de 1 milliard de dollars est le plus gros levé par un groupe de capital-risque depuis que Rocket Internet Capital Partners a fermé un fonds de 1 milliard de dollars en janvier l’an passé, selon Dealroom. Les fonds investiront aux Etats-Unis et en Europe et ont reçu le soutien de fonds de pension, fonds de dotation, fonds de fonds et organisations à but non lucratif.
10/07/2018

Harvest Global Investments enregistre deux fonds en Suisse

La société de gestion chinoise Harvest Global Investments a enregistré deux nouveaux fonds qui seront commercialisés sur le marché suisse, a appris Investment europe. Plus précisément, les fonds luxembourgeois Harvest China Bonds et Harvest China Evolution Equity serons désormais accessibles aux investisseurs suisses. Le premier a été lancé en mars dernier, le second en mars 2017. Les actifs sous gestion de Harvest Global Investments s'élèvent à environ 110 milliards de dollars.
10/07/2018

NN IP revendique la gestion du plus gros fonds d'obligations vertes au monde

NN Investment Partners a vu les encours sous gestion de son fonds d’obligations vertes passer de 20 millions d’euros en 2016 à environ 900 millions d’euros en juillet 2018. « Ils devraient croître rapidement pour dépasser le milliard d’euros », indique un communiqué. Pour la société, il s’agit du plus grand fonds de green bonds au monde.NN IP se concentre depuis 2014 sur les obligations dites " vert foncé " et évalue lui-même les émissions d’obligations vertes. Grâce à cette étape supplémentaire, NN IP assure le caractère vert de l’investissement en faisant sa propre analyse/sélection indépendante sur la base de son cadre de gestion, explique encore l’entreprise.
09/07/2018

UBP fusionne deux fonds durables

UBP a fusionné deux stratégies durables gérées par Martin Moeller, co-responsable des actions suisses et monde au sein de la société, a appris Citywire Selector. Le fonds UBAM Global Equity Income fund a été intégré dans le UBAM Global Equity Sustainable Growth. Martin Moeller reste en charge du fonds restant, lequel garde son nom et sa stratégie d’investissement.
09/07/2018

L’affaire 1MDB s’étend à la Chine

Près de 22 milliards de dollars de projets d’investissement chinois en Malaisie viennent d’être suspendus par le gouvernement local, rapporte le quotidien Les Echos. Il s’agit d’un nouveau rebondissement dans le scandale de détournement de fonds lié à 1MDB, le fonds étatique malaisien. Kuala Lumpur cible trois grands projets d’infrastructures et suspecte une banque chinoise d’avoir aidé à masquer l’ampleur du délit. L’affaire fait déjà l’objet d’enquêtes dans dix pays. La décision du gouvernement malaisien s’inscrit dans la volonté du Premier ministre, Mahathir bin Mohamad, de combattre la corruption qui s’était développée sous le mandat de son prédécesseur. Najib Razak aurait notamment accordé des avantages démesurés aux entreprises publiques chinoises lors de la signature de contrats d’investissement. Ces contrats portaient sur la construction d’une ligne de chemin de fer de plus de 600 km le long de la côte est du pays et de deux oléoducs. Les organismes gouvernementaux malaisiens ont notifié mercredi aux entreprises publiques chinoises la suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre des trois projets en raison de coûts excessifs. Plus grave, le ministre des Finances malaisien, Lim Guan Eng, soupçonne les fonds destinés aux projets d’oléoducs – plus d’un milliard de dollars pour chacun – d’avoir été détournés pour masquer les dettes du fonds 1MDB. Ces prêts, obtenus auprès de la Banque d’exportation et d’importation de Chine, auraient servi à racheter des terres au fonds étatique pour lui permettre de payer ses dettes.
09/07/2018

Aberdeen Standard Investments réalise deux investissements immobiliers

Le fonds immobilier résidentiel paneuropéen d’Aberdeen Standard Investments, ouvert aux investisseurs français depuis avril 2018, vient de réaliser ses 2 premiers investissements pour une valeur de 125 millions d’euros. A Vienne, le fonds Pan European Residential Property s’est engagé à financer deux phases de développement du « Das Ensemble », qui inclut 244 appartements, une aire de jeux pour enfants, un supermarché, une pharmacie et 113 places de parking. Ce bâtiment doit être achevé début 2020.Le fonds a aussi négocié les termes de l’acquisition d’un complexe résidentiel de 10.529 mètres carrés à Teglholmen à Copenhague bâti en 2014. Cette transaction devrait être bouclée avant la fin du troisième trimestre 2018. L’actif comprend 105 appartements sur sept étages, deux centres commerciaux au rez-de-chaussée et un parking pour 75 voitures. Il bénéficie d’énergie solaire. Le fonds a été lancé en mars avec un investissement initial de 355,5 millions d’euros de la part de neuf investisseurs venant des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Suisse et du Royaume-Uni. Le fonds doit boucler son deuxième tour de table à la fin du troisième trimestre 2018, avec l’objectif d’atteindre des actifs bruts de plus de 1,5 milliard d’euros.
09/07/2018

Oddo BHF AM prévoit de lancer deux fonds thématiques

Oddo BHF AM prévoit de lancer deux fonds thématiques à la fin de l’année, a dévoilé le directeur des investissements, Laurent Denize, à Citywire Selector. L’un des fonds sera centré sur l’intelligence artificielle et l’autre sur la « belle vie ». Nicolas Chaput, le CEO d’Oddo BHF AM, a par ailleurs annoncé plusieurs initiatives dans le domaine du non coté, dont un fonds de fonds de capital risque et un fonds secondaire. Un fonds de dette privée, géré à Francfort, sera aussi lancé début 2019.
09/07/2018

Meeschaert AM fusionne deux fonds actions dans un nouveau véhicule

Meeschaert Asset Management (Meeschaert AM) rationalise sa gamme de fonds. Dans deux lettres aux porteurs séparées, datées du 29 juin et du 2 juillet, la société de gestion annonce en effet sa décision de fusionner les fonds MAM AmeriQuant et MAM Terra Nostra au sein du fonds MAM Sustain USA. Cette double opération de fusion a été agréé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 22 juin 2018, précise Meeschaert AM. Pour les deux fonds concernés, cette fusion sera effectuée sur la valeur liquidative du 17 août 2018 calculée le 20 août 2018. « A l’occasion de la fusion, le FCP MAM Sustain USA sera créé et recevra par apport l’ensemble de l’actif et du passif » des deux fonds, indique la société de gestion.MAM Sustain USA, le fonds absorbant, prendra en compte des critères ESG en sélectionnant majoritairement des grandes capitalisations américaines contenus dans le S&P 500, note Meeschaert AM. Pour sa part, le fonds MAM AmeriQuant est majoritairement investi en actions américaines de toutes capitalisations selon un modèle systèmatique et sans dimension ESG. Quant à lui, le fonds MAM Terra Nostra est majoritairement investi en actions internationales du secteur des matières premières sans dimension ESG.Concrètement, MAM Sustain USA investira au moins 75% de son actif en actions américaines et en mettant en œuvre une stratégie ISR. Les actions de petites capitalisations seront écartées. Pour le choix des valeurs composant le portefeuille, la société de gestion s’appuiera entre autre sur la recherche ESG approfondie de Sustainalytics pour sélectionner des entreprises à larges capitalisations, contenues dans l’indice S&P 500 et respectant la dignité humaine et agissant pour un développement économique et humain durable (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Le fonds sera en majorité investi dans des compagnies à grande capitalisation américaines de l’indicateur de référence S&P 500 Net Total Return Index. Le fonds MAM AmeriQuant était supervisé par Gregori Volokhine et affichait 30,5 millions d’euros d’actifs sous gestion au 31 mai 2018. Quant à lui, le fonds MAM Terra Nostra était géré par Aurélien Taïeb et Guillaume Chaloin et affichait 1,5 millions d’euros d’actifs à fin mai 2018.
09/07/2018

Amiral Gestion délègue la gestion de son fonds Sextant Autour du Monde à sa filiale Singapourienne

Changement de cap pour le fonds Sextant Autour du Monde. Dans une lettre aux porteurs datée du 2 juillet, Amiral Gestion a en effet annoncé sa décision, à compter du 9 juillet 2018, de déléguer la gestion d’une partie des actifs du fonds commun de placement Sextant Autour du Monde à sa filiale de droit singapourien, Amiral Research, dont la dénomination deviendra prochainement Amiral Gestion Singapore. Amiral Research est titulaire de la licence Capital Markets Service Licence (CMLS) délivrée par le régulateur singapourien, la Monetary Authority of Singapore (MAS) en date du 28 mai 2018.Dans le cadre de cette délégation, effectuée en sous-portefeuille, la stratégie sera principalement la sélection de valeurs sur l’Asie, précise Amiral Gestion. « Cette délégation vise à optimiser le dispositif de sélection des ‘valeurs asiatiques’ par l’équipe locale disposant de ressources humaines et techniques appropriées pour assurer une analyse, un suivi plus fin, plus étendu et une plus grande proximité avec le management de ces valeurs », indique la société de gestion. Amiral Gestion (Paris) continuera toutefois à assurer le suivi et la gestion d’actions asiatiques et à générer de nouvelles idées d’investissement. De même, « Amiral Gestion (Paris) restera responsable de la gestion administrative et comptable de l’OPCVM et mettra en œuvre des contrôles adaptés sur sa filiale sur les activités qui lui sont confiées », conclut la société de gestion.
06/07/2018

Edmond de Rothschild AM fusionne deux fonds dédiés au secteur de l’énergie

Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) a décidé de fusionner le fonds Edmond de Rothschild Geosphere au sein du fonds Edmond de Rothschild Energy Evolution, lancé le 21 décembre 2017 afin de rationaliser sa gamme, a appris InvestmentEurope. L’opération a eu lieu le 7 juin 2018 et a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en avril 2018. Le fonds Edmond de Rothschild Energy Evolution est géré par Emmanuel Painchault et Pierre Pedrosa. Il investit principalement dans des actions internationales en se concentrant sur les entreprises liées à l’évolution progression du mix énergétique et dans des fonds investissant sur cette thématique. Le fonds peut investir également investir dans des entreprises appartenant à trois domaines identifiés par la société de gestion : les ressources nécessaires à cette évolution, les technologies pour la mettre en œuvre et les solutions clés en main pour l’utilisateur. En date du 4 juillet 2018, le fonds affiche 19 millions d’euros d’actifs sous gestion.
06/07/2018

BNY Mellon IM enrichit son offre multi assets en Europe

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) a annoncé, hier, le lancement du BNY Mellon Global Multi-Asset Income Fund. Domicilié à Dublin, ce fonds s’adressera aux intermédiaires financiers et aux investisseurs institutionnels. Il sera géré par Newton Investment Management, société de gestion enregistrant 56,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion et détenue à 100% par BNY Mellon IM.Le fonds représente la version libellée en euro du Newton Multi-Asset Income Fund, domicilié au Royaume-Uni. La stratégie vise à générer un revenu pérenne et offrir un potentiel d’appréciation du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille multi-asset diversifié, précise la société de gestion dans un communiqué. Au 30 juin 2018, le fonds domicilié au Royaume-Uni a généré une performance annualisée de 9,68% sur une période de trois ans et affiche actuellement un rendement de 3,82%.Le nouveau fonds est géré par Paul Flood et « met à profit l’expérience éprouvée et reconnue de Newton IM dans le domaine de la gestion multi-asset globale et de l’investissement dans les valeurs de rendement », souligne BNY Mellon IM. Le fonds ciblera un rendement de 30% supérieur au rendement de référence composé de 60% d’actions et 40% d’obligations et fera l’objet d’une distribution trimestrielle.Ce nouveau véhicule est commercialisé dans les pays ou juridictions suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Guernesey, Irlande, Italie, Jersey, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.
06/07/2018

Omnes Capital s’allie à LCL pour lancer un nouvel FCPI

La société de capital-investissement Omnes Capital a annoncé, le 3 juillet, le lancement d’un nouveau FCPI (fonds commun de placement dans l’innovation), baptisé Capital Invest PME 2018. Dans ce cadre, LCL est le premier distributeur à commercialiser le millésime FCPI 2018. « Ce fonds permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, tout en bénéficiant du potentiel de croissance des PME françaises et européennes », indique Omnes Capital dans un communiqué. La réduction d’impôt sur le revenu sera égale à 22,5% du montant investi, hors droits d’entrée, dès que les nouvelles dispositions issues de la Loi des Finances 2018 seront applicables. « A défaut, la réduction d’impôt sur le revenu sera de 18% », précise la société. Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2018 seront constitués de PME innovantes françaises et européennes dans les secteurs des nouvelles technologies et de la santé.L’équipe Capital Risque d’Omnes Capital supervise 700 millions d’euros sous gestion et elle a réalisé plus de 30 cessions et près de 15 introductions en Bourse en l’espace de 19 ans. Elle accompagne au quotidien une cinquantaine de PME innovantes.
06/07/2018

Federal Finance délègue la gestion de deux fonds à Schelcher Prince Gestion

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, a décidé de déléguer la gestion financière de son FCP Federal Conviction Grande Asie à Schelcher Prince Gestion, également filiale du Crédit Mutuel Arkéa, peut-on lire sur le site internet de la société. Cette délégation de gestion est effective à compter du 1er juillet 2018. « Cette délégation permettra de bénéficier de l’arrivée d’un gérant spécialisé sur les actions notamment sur la zone géographique de l’Asie avec une expérience de 20 ans », précise Federal Finance Gestion.De fait, Leovic Lecluze, responsable des actions et gérant du fonds Federal Conviction Grande Asie chez Federal Finance Gestion, a rejoint Schelcher Prince Gestion au début du mois de juillet, selon le profil LinkedIn de l’intéressé. Il officiait chez Federal Finance Gestion depuis novembre 2014. Auparavant, il avait créé et géré un fonds long/short à vocation humanitaire, Koonsao Global Macro Strategies, investi en actions internationales. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Citigroup Global Markets et HSBC Asset Management.Leovic Lecluze sera également en charge de la gestion du fonds Federal Croissance, dont la gestion financière a également été déléguée à Schelcher Prince Gestion à compter du 1er juillet 2018. « Cette délégation permettra de bénéficier des expertises reconnues de cette société de gestion sur les taux, le crédit, les obligations convertibles et l’allocation d’actifs », indique Federal Finance Gestion sur son site internet. En parallèle, plusieurs modifications sont apportées au fonds Federal Croissance. D’abord, l’indicateur de référence est modifié et devient 50% Euro Stoxx 50 NR – 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 Year TR Index Value Unhedged. En outre, le montant minimum de souscription initiale de la part I passe de 1 part à 250.000 euros, « afin d’être en cohérence avec notre politique de distribution auprès de la clientèle institutionnelle », précise Federal Finance Gestion.
05/07/2018

Les fonds obligataires de Skagen sont repris par Storebrand

Storebrand Asset Management va reprendre la responsabilité des fonds obligataires de Skagen à compter du 1er septembre, rapporte Citywire. Les fonds Skagen Tellus et Skagen Avkastning, qui sont tous les deux des fonds obligataires monde, seront transférés au pôle de gestion de portefeuille du fonds de pension. Ils resteront en l’état et conserveront la marque Skagen, mais ils s’appuieront sur l’expertise de Storebrand en matière de gestion obligataire. Storebrand a acquis Skagen en octobre 2017.
05/07/2018

Value Partners lance son premier fonds de private equity en Chine

Le gestionnaire d’actifs Value Partners Group (Value Partners), basé à Hong Kong, a annoncé, le 2 juillet, le lancement de son premier fonds de private equity en Chine, axé sur le secteur de l’éducation. Ce nouveau véhicule d’investissement est le fruit d’un accord conclu entre sa filiale Value Partners Private Equity Investment Shenzhen (VP Shenzhen) et Huajiao Education Technology, filiale de China Education Group Holdings Limited. Baptisé VP-CEG China Education Fund, ce fonds investira principalement dans le secteur privé de l’enseignement supérieur et de l’enseignement professionnel en Chine Continentale, se concentrant sur des participations de contrôle. Le véhicule vise une levée de fonds de 5 milliards de renminbi (environ 750 millions de dollars). La durée du fonds est fixée à 5 ans, extensible pour deux périodes supplémentaires d’un an. Value Partners et China Education Group apporteront respectivement 370 millions de renminbi et 250 millions de renminbi. Le véhicule sera co-géré par VP Shenzhen et Huajiao Education Technology.
05/07/2018

Santander AM transforme sa gamme de fonds profilés Select

Le gestionnaire d’actifs espagnol Santander Asset Management (Santander AM) vient de rebaptiser sa gamme de fonds profilés Select en Mi Fondo Santander, rapporte le site spécialisé Funds People. Cette gamme, qui totalise 7,2 milliards d’euros d’encours, est composée de trois produits différents en fonction du profil du risque de l’investisseur : un fonds patrimonial (Mi Fondo Santander Patrimonio) investi à 85% en obligations et à 15% en actions ; un fonds modéré (mi Fondo Santander Moderado) investi à 70% en obligations et à 30% en actions ; enfin, un fonds plus dynamique (Mi Fondo Santander Decidido) investi à 50% en obligations et à 50% en actions.Dans le cadre de cette transformation, Santander AM a également décidé de créer une nouvelle division dédiée aux solutions d’investissement. Cristina Rodriguez a été nommée à la tête de cette nouvelle équipe qui compte sept professionnels. Outre la gamme Mi Fondo Santander, le pôle « solutions d’investissement » supervisera la gamme de fonds Carteras Seleccion et la gamme Santander Private Banking Cartera. Cette nouvelle équipe est responsable de 12,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 7,2 milliards pour la seule gamme Mi Fondo Santander.
04/07/2018

DWS lance cinq ETF ESG à Milan

La gamme d’ETF Xtrackers s’élargit sur le marché italien, avec le lancement d’ETF ESG, rapporte Bluerating. DWS a en effet coté sur la Bourse italienne cinq nouveaux ETF durables, dont 4 sont en actions et un en obligations d’entreprises, qui répliquent des indices constitués de société notées par MSCI ESG. De plus, DWS lance un ETF Xtrackers obligataire qui réplique un indice diversifié d’émetteurs de pays émergents libellés en dollars. Tous les fonds sont à réplication physique. Dans le détail, les nouveaux ETF sont : Etf Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond, Xtrackers ESG MSCI USA, Xtrackers ESG MSCI Japan, Xtrackers ESG MSCI Europe et Xtrackers ESG MSCI World
04/07/2018

Hedios étoffe de nouveau sa gamme H

Hedios a annoncé, hier, le lancement de H Rendement 40, une nouvelle solution de placement offrant une possibilité de rémunération annuelle de 10%. « Un remboursement anticipé est possible tous les ans dès lors que l’évolution de l’indice S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5% Price (indice de référence) est positive ou nulle par rapport à son niveau initial », précise la société dans un communiqué. S’il n’y a pas de remboursement anticipé, le capital est alors protégé à l’échéance d’une durée maximale de 12 ans, jusqu’à 40% de baisse de l’indice de référence.Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 août. Toutefois, « les enveloppes étant limitées, la commercialisation peut cesser à tout moment et sans préavis » prévient Hedios. H Rendement 40 est proposé dans le cadre du contrat d’assurance-vie Hedios Life (Suravenir).
04/07/2018

Isai triple sa levée de fonds

Isai, le fonds d’investissement des entrepreneurs du Net cofondé par Geoffroy Roux de Bézieux avec Pierre Kosciusko-Morizet et Stéphane Treppoz, vient de lever trois fois plus de capitaux que son premier millésime de 2013, rapporte Les Echos. Aux commandes de la société d’investissement, Jean-David Chamboredon a mobilisé 150 millions d’euros en à peine trois mois. L’essentiel des capitaux (90 millions d’euros) a été apporté par 200 entrepreneurs proches de son écosystème, dont les cofondateurs d’Isai, ceux de BlaBlaCar, de Venteprivee.com ou de Seloger.com. Des family offices ont fourni le solde, ainsi que des institutionnels comme Arkéa et Bpifrance.
03/07/2018

AllianceBernstein lance un fonds axé sur les obligations du secteur financier

AllianceBernstein a annoncé ce 2 juillet le lancement du fonds AB Financial Credit Portfolio qui propose une stratégie spécifiquement axée sur les obligations du secteur financier en pleine croissance. Le fonds recherchera les meilleures opportunités parmi les entreprises financières du monde entier, en privilégiant les émissions subordonnées – y compris les fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1). AB Financial Credit Portfolio est géré par Jorgen Kjaersgaard et Matthew Minnetian, secondés par une équipe d’analystes obligataires et quantitatifs ainsi que par des arbitragistes spécialisés. L’expérience d’AB dans l’univers mondial des obligations du secteur financier inclut notamment des investissements dans les « CoCos » depuis leur première émission en 2009 ainsi que la gestion d’une stratégie mondiale spécifiquement axée sur le secteur financier depuis 2015."Depuis la crise financière de 2008, les banques ont considérablement désendetté leur bilan et détiennent maintenant un niveau plus élevé de fonds propres et des actifs de meilleure qualité», déclare Jorgen Kjaersgaard, senior vice-président et responsable Crédits aux entreprises pour l’Europe d’Allaince Bernstein, cité dans un communiqué. « Nous tablons sur un développement du marché des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) de 200 milliards de dollars car les banques des marchés émergents, en particulier les banques chinoises, et les banques européennes de deuxième rang commencent à émettre de tels titres », renchérit Matthew Minnetian, senior vice-président d’Alliance Bernstein.

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