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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2018

02/08/2018

Hedios lance un nouveau fonds de sa gamme H

Hedios a annoncé le lancement de H Rendement 41, une solution de placement disposant d’un «full airbag» c’est-à-dire du paiement de la totalité des rémunérations annuelles à l'échéance (jusqu'à 30 % de baisse de l’Indice de référence, le S&P 50 Equal Weight Synthetic 5% Price). H Rendement 41 vise un objectif de rémunération de 8 % par année écoulée, avec un remboursement anticipé possible tous les ans dès lors que l'évolution de l’indice S&P Euro 50 Equal Weight Synthetic 5% Price est positive ou nulle par rapport à son niveau initial.S’il n’y a pas eu de remboursement anticipé à l'échéance d’une durée maximale de 12 ans, le capital est remboursé avec la totalité des rémunérations jusqu'à 30 % de baisse de l’indice de référence, soit 96 % de gain (12 années x 8 %).Les souscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 27 septembre 2018 (Les enveloppes étant limitées, la commercialisation peut cesser à tout moment et sans préavis). La souscription minimum est fixée à 1.000 euros. H Rendement 41 est proposé dans le cadre du contrat d’assurance-vie Hedios Life (Suravenir).Hedios précise que depuis la création des Gammes H en 2009, 43 supports sur 63 ont déjà été remboursés au 31 juillet 2018, avec une moyenne de rémunération nette de tous frais de 8,17 % par an (avant prélèvements sociaux et fiscalité de l’assurance-vie, source Hedios). Les 63 supports ont permis une collecte de 190 millions d’euros.
02/08/2018

Commerz Real lance un fonds d’infrastructure de 500 M€

Le gestionnaire d’actifs immobiliers allemand Commerz Real vient d’annoncer le lancement, via sa filiale luxembourgeoise CR Fund Management, d’un nouveau fonds dédié aux infrastructures. Baptisé CR Institutional Infrastructure Multi-Asset Fund II, ce véhicule d’une durée de vie d’environ 15 ans, a vocation à investir dans six à huit projets d’infrastructures. Pour ce faire, Commerz Real a l’intention de lever environ 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels. Ce nouveau fonds se concentrera plus particulièrement sur les secteurs de la production et des réseaux d’énergie. Le gestionnaire d’actifs entend en effet y consacrer environ 60% de son capital. Le fonds pourra toutefois investir jusqu’à 20% de ses encours dans le secteur des transports et de la mobilité et jusqu’à 20% également dans d’autres projets infrastructures. L’Europe constituera la principale zone géographique d’investissement, même si le fonds pourra consacrer jusqu’à 40% de ses actifs en dehors de l’espace économique européen.
01/08/2018

Brownfields clôt son troisième fonds à 250 millions d'euros

Brownfields annonce le dernier «closing» de son fonds Brownfields 3 de 250 millions d’euros. Ces fonds ont été apportés par des investisseurs institutionnels parmi lesquels la Banque européenne d’investissement (BEI), la Caisse des dépôts, le Fonds de réserve des retraites (FRR) et une vingtaine de banques, assurances, et caisses de retraite françaises et belges, indique un communiqué. La société, spécialisée dans la transformation de sites industriels, tertiaires ou commerciaux, précise par ailleurs que son fonds précédent, Brownfields 2 a engagé au cours des 4 dernières années 110 millions d’euros de fonds propres sur 25 projets.Ce financement doit permettre de doubler les capacités d’investissement de Brownsfield. Il pourra réaliser 40 à 50 projets dans les 4 prochaines années avec une capacité totale d’investissement de 500 millions d’euros, compte tenu de l’effet de levier. «Ces moyens plus que doublés vont nous permettre de mieux répondre aux défis de la transformation urbaine dans le Grand Paris, en régions et en Belgique», commente Patrick Viterbo, président de Brownfields.
01/08/2018

Aberdeen Standard Investments perd un mandat auprès de St. James’s Place

Le gestionnaire de fortune britannique St. James’s Place a décidé de confier à Impax Asset Management (Impax AM) la gestion de son fonds Ethique (« SJP Ethical Fund ») dont les encours s’élèvent à 286 millions de livres, a annoncé ce 31 juillet Impax Asset Management. Ce fonds était jusque-là géré par Aberdeen Standard Investments et son gérant senior Jamie Cumming, peut-on lire sur le site de St. James’s Place. Dans le cadre de cette décision, St. James’s Place a également décidé de rebaptiser le fonds, qui s’appellera désormais Sustainable and Responsible Equity Fund, a précisé Impax AM dans un communiqué. Le fonds sera à l’avenir géré conjointement par Kirsteen Morrison et David Winborne, tous deux gérants chez Impax. En parallèle, St. James’s Place investira 286 millions de livres dans le fonds Impax Global Opportunities, sous réserve de l’approbation du régulateur. De fait, « le fonds Global Opportunities a été choisi comme la stratégie qui représentera le fonds Sustainable and Responsible Equity de St. James’s Place », précise le communiqué d’Impax AM.

juillet 2018

31/07/2018

Carlyle boucle le plus grand fonds de son histoire

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Carlyle Group a annoncé, hier, le « closing » final de son fonds Carlyle Partners VII avec 18,5 milliards de dollars de capitaux levés, devenant ainsi le plus grand fonds de l’histoire de la société américaine. Le fonds a en effet dépassé sa cible initiale de 15 milliards de dollars et s’avère 42% plus important que son prédécesseur. Plus de 320 investisseurs provenant de 57 pays ont apporté des capitaux à ce nouveau véhicule d’investissement. Carlyle, ses salariés et d’autres professionnels y ont engagé 1 milliard de dollars. Carlyle Partners VII a vocation à prendre des participations majoritaires ou minoritaires principalement aux Etats-Unis dans cinq grands secteurs d’activités : l’aéronautique, la défense et les services gouvernementaux ; la consommation « retail » ; la santé ; l’industrie et les transports ; les technologies, les médias et les télécommunications. Le précédent fonds, Carlyle Partners VI avait levé 13 milliards de dollars et a commencé à investir dès 2014.
31/07/2018

Carlyle lève 773M$ pour un fonds dédié aux services financiers

La firme américaine de capital-investissement Carlyle Groupe vient de lever 773 millions de dollars pour la troisième génération de fonds dédié aux services financiers, rapporte Financial News qui évoque un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur financier américain. A ce stade, Financial News n’est pas en mesure d’indiquer la taille cible de ce nouveau fonds. Le site d’information rappelle toutefois que son prédécesseur, Carlyle Global Financial Services Partners II, avait levé 1 milliard de dollars en 2014. Cette stratégie est pilotée par John Redett et Brian Schreiber, qui ont été nommés co-directeur du département des services financiers après le départ d’Olivier Sarkozy en 2016.
31/07/2018

Heitman lève un fonds de 338 M$ pour l’Asie-Pacifique

Le gestionnaire d’actifs immobiliers américain Heitman a levé 338 millions de dollars pour son fonds Heitman Asia Pacific Property Investors, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Ce véhicule investira dans les secteurs de l’immobilier traditionnel et spécialisé sur les principaux marchés clés de cette vaste région. Il cible notamment des investissements à Tokyo, Melbourne et Hong Kong tout en visant des marchés plus développés et plus liquides comme Singapour et Séoul. Il investira dans des actifs de commerce, la logistique, le résidentiel et les bureaux mais aussi dans des secteurs plus spécialisés comme les entrepôts, les résidences étudiantes ou encore les cabinets médicaux.
31/07/2018

Aberdeen Standard Investments lance des indices smart beta

Le gestionnaire d’actifs britannique Aberdeen Standard Investments (ASI) vient de lancer huit indices multifactoriels sur actions conçus en interne, rapporte L’Agefi Suisse. Cette nouvelle offre est censée permettre aux investisseurs d’avoir accès à une approche plus sophistiquée du smart beta, notamment en combinant plusieurs facteurs au sein d’un même indice. ASI insiste sur le modèle de construction propriétaire de ses indices multifactoriels. Cinq critères cristallisés dans l’acronyme « R.I.P.E. » (« mûr » en français) sont utilisés pour définir des facteurs éligibles au sein des indices. L’acronyme désigne leur robustesse (chaque facteur doit démontrer sa pertinence), leur intuitivité (se comporter comme anticiper), leur persistance (des rendements excédentaires cycliques mais durables) et leurs fondements empiriques. A ce titre, ASI retient cinq facteurs : valeur, qualité, faible volatilité, « momentum » et la petite taille. ASI indique que sa méthodologie d’identification des facteurs ne repose pas uniquement sur des critères quantitatifs traditionnels mais également sur des mesures retenues en interne.Les huit indices sont scindés en deux groupes. Le premier groupe rassemble trois indices multifactoriels de base que sont le Diversified Multifactor Index (représentation équilibrée de chaque facteur), le High Income Multifactor Index (facteur dividende) et l’ESG Multifactor Index (facteur environnement, durabilité et gouvernance). Le second groupe réunit cinq variantes indicielles d’indices à facteur unique, soit le Low Volatility Multifactor Index, le Momentum Multifactor Index, le Quality Multifactor Index, le Small Size Multifactor Index et le Value Multifactor Index.
31/07/2018

Investec AM lance une nouvelle gamme de fonds alternatifs

Investec Asset Management vient de dévoiler une nouvelle gamme de fonds alternatifs, baptisée Investec Global Alternative Fund 1 et domiciliée au Luxembourg, afin de pouvoir mieux cibler les investisseurs institutionnels européens, rapporte InvestmentEurope. Ce lancement vise à faciliter l’accès pour les clients à sa gamme de solutions alternatives d’investissements via une nouvelle gamme de fonds qui vient compléter la gamme Global Strategy Fund, également domiciliée au Luxembourg. La nouvelle gamme est conforme à la directive européenne AIFM. Le premier fonds de cette nouvelle gamme sera une stratégie crédit multi classes d’actifs et elle sera co-gérée par Jeff Boswell, responsable du crédit chez Investec AM, et Garland Hansmann.
31/07/2018

GAM Investments lance un fonds de dettes d’immobilier commercial

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM Investments vient de lancer un fonds de dette d’immobilier commercial qui investit dans des prêts garantis de taille moyenne au Royaume-Uni et en Europe continentale, rapporte le site InvestmentEurope. Les investisseurs ont déjà apporté 200 millions de livres dans cette stratégie. La levée va se poursuivre d’ici la fin de l’année. Sans attendre, le déploiement du fonds a déjà commencé avec les premiers prêts accordés aux emprunteurs.
30/07/2018

Vanguard fait remplacer M&G comme consultant dans deux de ses fonds

Vanguard a annoncé aujourd’hui des changements à deux fonds d’actions gérés activement. Le Fonds Vanguard Precious Metals and Mining (VGPMX), pesant 2,3 milliards de dollars, sera renommé Vanguard Global Capital Cycles Fund dans le cadre d’une restructuration visant à élargir le mandat du fonds et à diversifier son portefeuille. Wellington Management Company LLP gérera le fonds dès aujourd’hui. La nouvelle stratégie et le nouveau nom devraient entrer en vigueur à la fin de septembre 2018. De plus, Baillie Gifford Overseas Ltd. a été ajouté à l'équipe de conseillers du fonds en actions Vanguard Emerging Markets (VMMSX), de 641 millions de dollars sous gestion. M & G Investment Management Limited ne sera plus le consultant d’aucun des deux fonds.Dans le cadre de la gestion du fonds Global Capital Cycles Fund, Wellington Management maintiendra toujours une exposition significative aux métaux précieux et aux titres miniers, mais la stratégie englobera un éventail de titres plus vaste pour plus de potentiel de rendement.Le directeur principal de Wellington Management, Keith White, agira à titre de gérant. Il bénéficiera du soutien de l'équipe des ressources naturelles et des services publics, composée de 16 personnes, ainsi que de 40 analystes globaux. Fondée en 1928, Wellington Management compte parmi les gestionnaires de placements institutionnels les plus anciens et les plus respectés du pays, assure Vanguard. Avec un partenariat qui remonte à la fondation de Vanguard en 1975, cette société est actuellement le plus grand partenaire de conseil externe de Vanguard. Wellington Management gère maintenant 29 mandats et plus de 359 milliards de dollars pour le compte des clients de Vanguard.Également en vigueur aujourd’hui, Baillie Gifford se joindra à la liste de gestion du fonds d’actions Emerging Market. La portion du fonds dédiée à Baillie Gifford sera gérée par Richard Sneller, associé et chef de la stratégie d’actions des marchés émergents, aux côtés des gérants Andrew Stobart et Mike Gush. À la suite de la transition, les attributions des gestionnaires pour ce fonds multi-gérants sont les suivantes: Baillie Gifford, 20%; Pzena Investment Management, 25%; Oaktree Capital Management, 25%; Wellington, 27%; le reste étant équi-réparti en cash. Les objectifs d’investissement et les principales stratégies d’investissement du fonds resteront les mêmes. Le ratio de frais du fonds ne devrait pas non plus changer.Aujourd’hui, Vanguard compte parmi les plus importants fournisseurs de fonds gérés activement dans le monde avec plus de 1.200 milliards de dollars d’actifs. Vanguard collabore avec 27 conseillers dans le monde et emploie une structure multigestionnaire pour 18 de ses fonds actions gérés activement aux États-Unis. La société compte plus de 400 milliards de dollars en fonds d’actions actives, avec un ratio de frais moyen pondéré de 0,28%.Vanguard utilise une entente de rémunération fondée sur le rendement qui permet à l’entreprise de négocier des barèmes d’honoraires avec des conseillers à des niveaux bien inférieurs aux moyennes de l’industrie. Cette structure de frais aligne les intérêts des gestionnaires et des investisseurs en établissant une corrélation directe entre la rémunération des gérants et le rendement par rapport à un indice de référence sur une période de 36 mois ou de 60 mois. Au 31 mars 2018, 86% des fonds d’actions actives de Vanguard surpassaient leurs moyennes sur 3 ans, 88% surperformaient sur une période de 5 ans et 91% surperformaient sur une période de 10 ans.«Nos partenariats de conseil externes offrent à nos clients un accès à des gestionnaires de classe mondiale et à une diversité d’idées à faible coût», a déclaré Jon Cleborne, responsable mondial du département de sélection de portefeuille de Vanguard. «Vanguard croit que les meilleurs talents, de faible coût et la patience sont des facteurs clés pour une gestion active réussie.»
30/07/2018

Talence Gestion ferme son fonds Talence Patrimonial

La société de gestion Talence Gestion a décidé de liquider son fonds diversifié Talence Patrimonial, géré par Alain Pitous depuis 2015, a appris Citywire Selector. Selon le site d’information britannique, le fonds a été fermé en raison de la chute de ses encours qui rendait sa gestion difficile.
30/07/2018

Le FT s'interroge sur la future succession d'Yves Perrier

Les résultats semestriels d’Amundi jeudi seront examinés de près par les analystes alors que l’Italie est au centre des inquiétudes, rapporte le Financial Times dans un long article consacré au groupe et à sa politique de croissance externe. Mais il existe un risque tout aussi important pour l’entreprise, selon un ancien dirigeant interrogé par le journal britannique: alors que la croissance du groupe a été menée par Yves Perrier (ces dernières années et notamment par le rachat de Pioneer, ndlr), il n’y a pas de successeur évident au Français âgé aujourd’hui de 63 ans. «Je ne vois pas d’autre société de gestion qui soit aussi top-down. Vous sortez Yves de l'équation et l’entreprise ne fonctionne pas », dit-il. «S’il devait démissionner dans un an ou deux, il y aurait une sacrée bataille de succession.»
30/07/2018

Gros retournement de tendance pour les fonds les plus vendus l'an dernier

Les fonds européens qui se vendaient le mieux l’an dernier ont enregistré un spectaculaire retournement de tendance cette année, écrit le Financial Times, en raison de l’aversion au risque des investisseurs dans un contexte de perspective de hausse des taux d’intérêts et de volatilité des marchés émergents. Ainsi, sur la base de chiffres fournis par Morningstar, le Pimco GIS Income fund, qui avait été le meilleur collecteur l’an dernier avec 41,5 milliards d’euros de souscriptions, a subi les plus forts rachats sur six mois à -4,6 milliards d’euros. Les rachats ont essentiellement eu lieu en mai et juin. Le Stable Return Fund de Nordea a subi 3,3 milliards d’euros de rachats entre janvier et juin. Fermé en 2016 car trop gros, il a été ré-ouvert à la souscription en mai dernier. De même, le Dynamic Bond de Jupiter a subi 2,6 milliards d’euros de rachats sur la période (lire par ailleurs).
30/07/2018

Catella lance un fonds immobilier résidentiel aux Pays-Bas

Le gestionnaire d’actifs Catella Real Estate AG, basé à Munich, vient de lancer le fonds Catella Dutch Residential II, le successeur du fonds Panta Rhei Dutch Residential, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau fonds d’investissement, qui vise une taille supérieure à 300 millions d’euros, se concentre sur le marché de l’immobilier résidentiel aux Pays-Bas et, dans une certaine mesure, en Belgique. Le fonds a été lancé spécifiquement pour les investisseurs institutionnels. Le fonds est géré par Catella IM Benelux B.V., dont le siège social est Maastricht.
27/07/2018

Invesco enrichit sa gamme d’ETF factoriels

Le gestionnaire d’actifs américain Invesco a annoncé, le 25 juillet, le lancement d’une nouvelle gamme d’ETF factoriels, baptisée « Invesco Fixed Income Factor Suite » et composée de huit fonds obligataires smart beta. Les nouveaux fonds sont les suivants : Invesco Corporate Income Defensive ETF, Invesco Corporate Income Value ETF, Invesco Emerging Markets Debt Defensive ETF, Invesco Emerging Markets Debt Value ETF, Invesco Investment Grade Defensive ETF, Invesco Investment Grade Value ETF, Invesco Multi-Factor Core Fixed Income ETF et, enfin, Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF. Grâce à ce lancement, la gamme factorielle d’Invesco compte désormais 84 ETF, indique la société de gestion dans un communiqué.Ces huit nouveaux fonds seront supervisés par une équipe dirigée par Peter Hubbard, directeur de la gestion de portefeuille ETF, et Jeff Kernagis, gérant senior de portefeuille ETF obligataires.
27/07/2018

Coeli AM enregistre son fonds marchés frontières en France

Le gestionnaire d’actifs suédois Coeli Asset Management (Coeli AM) a obtenu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour commercialiser son fonds Coeli Frontier Markets en France à partir du 9 juillet 2018, a appris InvestmentEurope. Le fonds, lancé en février 2014, est géré par Hans-Henrik Skov et James Bannan. Il s’agit d’un compartiment de la Coeli Sicav I, domiciliée au Luxembourg.
27/07/2018

Nikko AM étoffe son offre d’ETF à Singapour

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management Asia a annoncé, ce 23 juillet, le lancement d’un nouvel ETF obligataire à Singapour, baptisé Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF. « C’est la première fois qu’un ETF d’obligations d’entreprises libellé en dollar est accessible aux investisseurs à Singapour », indique la société de gestion dans un communiqué. Ses frais de gestion sont limités à 0,15%. Ce nouveau véhicule cherche à répliquer la performance de l’indice iBoxx SGD Non-Sovereigns Large Cap Investment Grade. Cet ETF sera coté à la Bourse de Singapour (Singapore Exchange) à compter du 27 août. Il s’agit du quatrième ETF lancé par Nikko AM à Singapour après le NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT ETF, ABF Singapore Bond Index Fund et, enfin, Nikko AM Singapore STI ETF.
27/07/2018

Credit Suisse AM lève 261 M$ pour un fonds dédié aux technologies

Next Investors, la division de capital-investissement de Credit Suisse Asset Management (Credit Suisse AM), vient de boucler son deuxième fonds, Next Investors II, avec environ 261 millions de dollars d’engagements, a annoncé le 24 juillet le groupe suisse. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des sociétés technologiques et du secteur des services financiers à travers le monde. Le fonds peut compter sur un groupe diversifié d’investisseurs, incluant des institutions financières, des particuliers très fortunés, des fonds de fonds, des family offices répartis sur le continent américain, en Europe et en Asie-Pacifique.
26/07/2018

Axa IM fusionne deux Sicav obligataires

Axa IM va fusionner les fonds Axa Euro Obligations et Axa Obligations Européennes, a appris NewsManagers. Plus précisément, le fonds Axa Obligations européennes, dont l’actif net se limite à 479.260 euros, sera absorbé par la Sicav Axa Euro Obligations, créé en 1984 et dont l’actif net ressort à environ 103 millions d’euros. La date de projet commun de fusion remonte au 17 juillet 2018.

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