03/01/2019
State Street, Aviva et BlackRock meilleurs distributeurs de fonds en Europe pour novembre
Dans le classement des dix premiers distributeurs se trouvent trois français.
janvier 2019
03/01/2019
DE Shaw va lancer des stratégies « risk premia »
DE Shaw, la société de hedge funds de 50 milliards de dollars fondée par David Shaw, prévoit d’ouvrir une nouvelle stratégie «risk premia» pour les investisseurs, rapporte le Financial Times. La société new yorkaise est plus connue pour ses investissements quantitatifs, mais a progressivement évolué vers des stratégies plus traditionnelles. Il y a six ans, DE Shaw a lancé un fonds d’allocation tactique, Orienteer, qui est investi dans des primes de risques au travers de plusieurs marchés. La société va désormais permettre aux investisseurs de profiter séparément de certaines primes de risque actions exploitées par Orienteer, selon des sources proches du dossier.
03/01/2019
Kempen lance un fonds d'infrastructures cotées
La société néerlandaise a lancé sa nouvelle stratégie le 2 janvier 2019.
03/01/2019
Lyxor et BNPP AM renforcent leurs gammes au Chili
BNP Paribas Asset Management et Lyxor Asset Management ont reçu en décembrel’aval de la CCR, le commission du risque des marchés financiers chiliens pour accroître leur offre auprès des fonds de pension locaux, selon Citywire Americas. BNPP AM a été autorisée à distribuer quatre nouveaux fonds dont deux fonds de sa gamme Parvest, Parvest Bond Best Selection World Emerging et Parvest Equity Russia Opportunities. Quant à Lyxor, la société a pu enregistrer trois ETF. Amundi a également reçu l’agrément pour la distribution du fonds Amundi Index MSCI EMU auprès des investisseurschiliens.
02/01/2019
Polar Capital lance un fonds long/short à rendement absolu
Polar Capital a lancé un fonds long/short mondial à rendement absolu pour son équipe convertibles monde suite à la demande d’investisseurs, rapporte Investment Week. Le fonds Ucits, domicilié en Irlande, est investi en obligations convertibles, ainsi qu’en obligations d’entreprises et en actions. Le fonds est géré par David Keetley à Londres et Steve McCormick dans le Connecticut.
02/01/2019
BlackRock lance un fonds de performance absolue dédié aux actions
BlackRock enrichit sa gamme de fonds de performance absolue avec le lancement d’une nouvelle stratégie dédiée aux actions internationales, a appris Citywire Selector. Le fonds BlackRock Global Equity Absolute Return sera géré par James Bristow et Gareth Williams. Le fonds prend la forme d’une stratégie long/short flexible et concentréeau format Ucits offrant une liquidité quotidienne. Officiellement lancé le 12 décembre, le fonds, qui doit permettre de dégager du rendement dans toutes les configurations de marché,est enregistré à la vente dans toute l’Europe.
02/01/2019
Exane liquide un fonds long/short actions de sa Sicav
La boutique de gestion Exane Asset Management a procédé à la liquidation du fonds Exane Templiers, compartiment de sa Sicav luxembourgeoise Exane Funds 1 fin décembre 2018. Les encours de cefonds long/short actions, qui avait été lancé en mars 2006 et était géré par Jean-François Roussel, étaient descendus en dessous du seuil des 5 millions d’euros. L’opération de liquidation a reçu l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier en date du 19 décembre 2018.
02/01/2019
Deux nouvelles acquisitions pour la SCI ViaGénérations
ViaGénérations, la SCI de maintien à domicile de Turgot Asset Management, accroît son portefeuille avec l’acquisition de deux nouveaux biens premiums, portant à 48 le nombre d’actifs détenus par le fonds. La SCI a ainsi acheté un appartement parisien à proximité de la place des Vosges pour un montant de 700.000 euros (le bien étant coté à 1,2 million d’euros), ainsi qu’une maison dans l’arrière pays cannois, à Roquefort-les-Pins dans les Alpes Maritimes, pour un montant de 530.000 euros, la villa étant expertisée à 1,45 million d’euros. ViaGénérations déploie un processus d’investissement qui a permis à l’unité de compte, distribuée par Intencial et Ageas Patrimoine d’afficher, une rentabilité nette de frais de 6,22% (valeur liquidative en date du 15/12/2018).
02/01/2019
Erik Prince lance un fonds sur les batteries des voitures électriques
Erik Prince, le fondateur de Blackwater, lance un fonds pour profiter de la ruée sur les métaux nécessaires aux batteries en Afrique et en Asie, alors que les constructeurs automobiles se préparent à devenir électriques, rapporte le Financial Times. Ce conseiller de campagne du président Donald Trump et frère du secrétaire à l’éducation Betsy DeVos a comme objectif de lever jusqu’à 500 millions de dollars pour investir dans l’offre de métaux comme le cobalt, le cuivre et le lithium dont on a besoin pour les batteries. «… On ne peut pas construire ces véhicules sans des minéraux qui viennent généralement d’endroits bizarres difficiles d’accès», a commenté Erik Prince au FT. Le nouveau fonds va cibler les dépôts non explorés qui pourraient être mis en production puis vendus aux grandes sociétés minières. L’un des principaux investisseurs dans ce domaine est la Chine.
31/12/2018
Le fonds de prêts Franklin Square plonge depuis son transfert à KKR
Franklin Square Investment, un fonds de dette qui était auparavant géré par Blackstone, a vu sa valeur plonger de plus d’un quart depuis que KKR a repris la gestion du véhicule en avril, rapporte le Financial Times. Le fonds, renommé FS-KKR Capital Corp, a déprécié cinq gros investissements depuis la reprise par KKR. Les dirigeants de GSO, le département crédit de Blackstone, ont approuvé les prêts originaux. Mais KKR est désormais responsable de la collecte du cash et de l’évaluation de la valeur des prêts et a placé 28 % du portefeuille sur une liste d’opérations nécessitant une surveillance étroite ou qui risquent de perdre de l’argent.
28/12/2018
ABN Amro IS merges two bond sub-funds of its Sicav
The Paris-based asset management firm ABN Amro Investment Solutions, which is owned by the Netherlands-based ABN Amro group, will merge two European bond sub-funds of its Luxembourg Sicav. On 1 February 2019, the sub-fund ABN Amro Multi Manager Funds Natixis Euro Government Bonds (EUR109.2m in assets as of 30 November 2018) will be absorbed into the sub-fund ABN Amro Multi Manager Funds BlackRock Euro Government Bonds (EUR145.1m in assets as of 24 December 2018, according to Bloomberg). The reason for the merger given by the board of directors of the Sicav is that the two sub-funds have similar strategy and investment objectives.
28/12/2018
ABN Amro IS fusionne deux compartiments obligataires de sa Sicav
La société du gestionparisienne ABN Amro Investment Solutions, qui appartient au groupe néerlandais ABN Amro, va procéder à la fusion de deux compartiments obligataires européens au sein de sa Sicav luxembourgeoise. Ainsi le 1er février 2019, lecompartimentABN Amro Multi Manager Funds Natixis Euro Government Bonds (109,2 millions d’euros d’encours au 30 novembre 2018) sera absorbé par le compartiment ABN Amro Multi Manager Funds BlackRock Euro Government Bonds (145,2 millions d’euros d’encours au 24 décembre 2018 selon Bloomberg). Motif de la fusion invoquépar leconseil d’administration de la Sicav : une stratégie et des objectifs d’investissement similaires pour les deux compartiments.
27/12/2018
Alto Invest rembourse huit fonds
Alto Invest a annoncé le remboursement de 8 FCPI et FIP au 31 décembre 2018. Dans une lettre adressée à ses clients conseillers en gestion de patrimoine, la filiale d’Eiffel Investment, précise que le montant total des remboursements atteindra après ces opérations 402 millions d’euros depuis 2007. Alto Invest a remboursé 20 fonds totalement à ce jour. La liste des fonds remboursés l’an prochain :
27/12/2018
Schelcher Prince Gestion enregistre sa Sicav en Espagne
Le gestionnaire affilié à Arkéa Investment Services, Schelcher Prince Gestion, a enregistré sa Sicav française Schelcher Prince Investissements en Espagne, a appris NewsManagers. La Sicav, domiciliée en France et distribuée par Allfunds Bank sur le territoire hispanique, a reçu l’agrément de la CNMV pour commercialisation en date du 21 décembre 2018. Elle avait été créée le 12 octobre 2018 dans le cadre du développement international de Schelcher Prince Gestion, ainsi que l’avait rapporté NewsManagers en septembre. Trois premiers compartiments ont été créés :Schelcher Prince Investissements - Compartiment Schelcher Prince Convertibles; Schelcher Prince Investissements - Compartiment Schelcher Prince Haut Rendement et Schelcher Prince Investissements - Compartiment Schelcher Prince Obligation Moyen Terme par fusion absorption du FCP Schelcher Prince Obligation Moyen Terme. Trois autres compartiments doivent être établis dont celui du fonds Schelcher Prince Gestion Opportunités Européennes, commercialisé en Espagne depuis juillet 2015.
27/12/2018
Brown Advisory pénètre le marché néerlandais
La société de gestion américaine Brown Advisory a obtenu le feu vert du régulateur des marchés financiers néerlandais AFM pour la commercialisation de son premier fonds aux Pays-Bas, a appris NewsManagers. Depuis la mi-novembre, la firme de Baltimore a l’autorisation de distribuer le fonds Brown Advisory US All Cap SRI, compartiment de la gamme de fonds domiciliés en Irlande Brown Advisory Funds plc, auprès des investisseurs hollandais. Lancé fin août 2018 et géré par Timothy Hathaway, le fonds Brown Advisory US All Cap SRI est investi en actions américaines de toutes capitalisations et intègre une approche ESG. Il comptait environ 12 millions de dollars d’encours au 24 décembre 2018 selon les données de Bloomberg. Fondé en 1993, Brown Advisory gère près de 67 milliards de dollars d’actifs.
27/12/2018
Aberdeen va liquider une Sicav vendue à Monaco
Aberdeen Asset Management Gestion, la filiale d’Aberdeen Standard Investments en France etgestionnaire de la Sicav monétaire de droit français Monaco Money Market Fund, s’apprête à liquider le véhicule établi en juillet 2006, selon les informations de NewsManagers. Une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Sicav doit se dérouler le 8 janvier 2019 pour délibérer entre autres sur la dissolution anticipée de la Sicav et la nomination d’un liquidateur. Commercialisée par Crédit Suisse Monaco en principauté et gérée par Jérôme Ricatto, cette Sicav viseune performance égale ou supérieur à l’indice Citigroup Euro 3 Month Deposit rate sur un horizonde trois mois en investissantdans des titres émis par des sociétés ou des pays membres de l’OCDE, principalement desinstruments du marché monétaire,des billets de trésorerie à court terme et / ou des titres de créance à taux variable et fixes émis par des émetteurs de haute qualité.
26/12/2018
Le fonds Axa WF Framlington Women Empowerment obtient le label ISR
Axa Investment Managers (AXA IM) a obtenu le label ISR pour son fonds Axa World Funds Framlington Women Empowerment, un fonds dont la stratégie d’investissement vise à encourager la mixité hommes-femmes dans l’entreprise et l’accès des femmes aux postes à responsabilité, partout dans le monde. Les sociétés du portefeuille sont sélectionnées en fonction d’indicateurs mesurables, tels que la proportion élevée de femmes à des postes de direction et/ou la détermination de ces entreprises à accroître la présence des femmes dans leurs organes de direction. La stratégie est alignée sur le 5e objectif des Nations Unies en matière de développement durable (ODD) : « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ». Le fonds AXA WF Framlington Women Empowerment s’inscrit dans la gamme des fonds d’impact d’Axa IM qui se concentrent sur le financement d’entreprises et de projets conçus avec pour objectif d’avoir un impact positif et mesurable sur la société tout en générant d’éventuels rendements.
26/12/2018
UBS La Maison de Gestion fusionne trois fonds
UBS La Maison de Gestion s’apprête à fusionner trois fonds le 21 janvier 2019, a appris NewsManagers. Selon un avis aux actionnaires de la société de gestion, le FCP LMdG Absolute Return et la SicavLMdG Opportunités Monde 10 (EUR) vont être absorbés par la SicavLMdG Opportunités Monde 50 (EUR), qui consiste en un fonds diversifié. L’opération a reçu le feu vert de l’AMF le 2 novembre. A compterdu 21 janvier 2019, la stratégie du fonds absorbant va être modifiée. Son allocation entre classes d’actifs se basera sur une analyse macro-économique prenant en compte plusieurs facteurs comme les perspectives de croissance, l’inflation, les politiques monétaires et budgétaires des différentes zones géographiques. Une analyse financière reposant sur différents éléments (qualité managériale, perspectives de croissance, rendement, risque crédit, liquidité) sera également menée. Le fonds comptait135,74 millions d’euros d’encours au 18 décembre 2018 selon les données de Morningstar.
21/12/2018
Dix-sept fonds d'AXA IM vont appliquer les critères ESG dès fin décembre
Selon un avis aux actionnaires de la Sicav luxembourgeoiseAXA World Funds datant du 21 décembre et consulté par NewsManagers,17 fonds de la gammevontappliquerles standards environnementaux, sociaux et de gouvernance d’AXA Investment Managers et même aller plus loin dans l’application effective de ces critères à compter du 28 décembre 2018. Ces fonds rejoignent d’autres stratégies de la sociétédéjà converties à l’ESG puisqu'à fin mars 2018, près de 602 milliards d’euros étaient gérés dans des fonds appliquant les critères ESG d’AXA IM. Cette modification concerne les fonds suivants : AXA World Funds – Framlington Eurozone; AXA World Funds – Framlington Europe; AXA World Funds – Framlington Europe Small Cap; AXA World Funds – Framlington Evolving Trend; AXA World Funds – Framlington Global Small Cap; AXA World Funds - Framlington Talents Global; AXA World Funds – Euro Sustainable Credit (anciennement AXA World Funds – Euro Credit IG); AXA World Funds – Euro Inflation Bonds; AXA World Funds – Euro Buy and Maintain Credit; AXA World Funds – Global Sustainable Aggregate (anciennement AXA World Funds – Global Aggregate Bonds); AXA World Funds – Global Buy and Maintain Credit; AXA World Funds – Global Inflation Bonds; AXA World Funds – Global Inflation Bonds Redex; AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds; AXA World Funds – Defensive Optimal Income; AXA World Funds – Global Optimal Income; AXA World Funds – Optimal Income
21/12/2018
Premier closing pour un fonds de fonds de dette privée de WMP
Le gestionnaire de fortune néerlandais Wealth Management Partners (WMP), basé à Amsterdam, a levé 100 millions d’euros pour le premier closing de son fonds de fonds de dette privéeWMP Private Debt Pool I. Ce véhicule investit dans des fonds de dette privée européens. L'équipe de dette privée de WMP se compose de Bas Nienhaus, Tom Becker, Olimpia den Hartogh et Réné van de Merwe. WMP indique avoir collecté jusqu'à hauteur de 250 millions d’euros pour des investissements dans les marchésprivés en12 mois. La société, qui dispose aussi d’une antenne à Zurich, gère environ 2 milliards d’euros.