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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

janvier 2020

14/01/2020

Meilleure collecte pour Bankia parmi les gestionnaires espagnols en 2019

Les sociétés de gestion espagnoles ont terminé 2019 avec une collecte nette totale de 1,69 milliard d’euros selon les données d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne. Le média Funds People rapporte qu'à fin décembre 2019, Bankia Fondos se classait au premier rangdes dix gestionnaires espagnols ayant le plus collecté l’an dernier avec des souscriptions nettes de 1,54 milliard d’euros. Santander AM et Mutuactivos complètent le podium avec descollectes nettes respectives de 917 et 812 millions d’euros en 2019. Ibercaja Gestión (735M€) et Kutxabank Gestión (356M€) figurent dans le top 5. Dans la seconde partie du top 10, on retrouve Crédit Suisse Gestión (354M€), Giic Fineco(336M€), Amundi Iberia (310M€), Trea AM (255M€) ainsi que Mediolanum Gestión (216M€).
14/01/2020

Banca Profilo lance un fonds sur le logement des étudiants

Banca Profilo va lancer au premier trimestre de cette année un fonds investi dans le logement étudiants, rapporte Il Sole 24 Ore. Le véhicule vise à lever 100 millions d’euros de capitaux et a un objectif de rendement interne de 8-10 % sur les cinq prochaines années. «Le fonds ne sera pas limité en termes géographiques pour l’investissement», explique Fabio Candeli, administrateur délégué de la banque italienne. «Il s’agit d’un produit mondial diversifié, qui se concentrera d’abord sur l’Australie, l’Irlande, l’Espagne et l’Allemagne. Mais nous étudions aussi des pays comme l’Italie, le Portugal et la France», poursuit-il.
14/01/2020

CSAM lance un fonds obligataire monde à échéance

Credit Suisse Asset Management lance le Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V, un fonds obligataire à échéance. Il vise à réaliser un rendement à l’échéance brut d’environ 4,2% par an en investissant dans des obligations d’entreprise et quasi-souveraines libellées en dollar. Il inclut aussi bien des titres investment grade que non investment grade. Le portefeuille est diversifié entre émetteurs et régions, y compris l’Asie (hors Japon), les marchés émergents et les marchés développés. Le fonds offre des versements trimestriels de 3% par an et répond aux critères ESG définis dans le Credit Suisse Sustainable Investing Framework. Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V est géré par Jeffrey Lau et Peijiao Yu. L’échéance finale est fixée au 30 septembre 2024. Le fonds, de droit luxembourgeois, sera ouvert aux investissements jusqu’au 28 février 2020.
14/01/2020

Swiss Life AM France acquiert un bien classé à Lille

Swiss Life Asset Managers France a annoncé ce 13 janvier l’acquisition d’un nouvel actif immobilier de commerce, à Lille, pour le compte du fonds SL REF (Lux) European Retail. Il s’agit d’une boutique classée du vieux Lille, située sur la Grand’Place. La boutique, entièrement louée par la marque de prêt-à-porter Caroll, affiche une superficie de 136,7 m2 et bénéficie d’une double vitrine en linéaire de façade. SL REF (Lux) European Retail est un fonds d’investissement paneuropéen spécialisé en commerces de pied d’immeubles, distribué auprès d’investisseurs institutionnels.
14/01/2020

La collecte des OPC français rebondit en octobre 2019

Après une forte décollecte en septembre, les organismes de placements collectifs (OPC) de droit français ont enregistré en octobre des souscriptions nettes de 17,8 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte s'élève à 6,8 milliards. Avec l’effet marché, les encours totaux gérés par les fonds français s'établissaient à 1.961 milliards d’euros contre 1.936 milliards à fin septembre. Toutes les classes d’actifs ont enregistré des souscriptions nettes positive hormis les fonds actions. Les fonds monétaires ont représenté la plus importante part, avec une collecte nette de 11,9 milliards d’euros sur le mois d’octobre. Suivent les fonds obligataires (5,3 milliards), les fonds diversifiés (2,2 milliards) et les fonds à formule (0,2 milliard). Les fonds actions ont quant à eux enregistré une décollecte nette de 1,8 milliard. Les encours se répartissent comme suit: Evolution des encours à fin octobre 2019
13/01/2020

A Plus Finance et la Banque des Territoires acquièrent une résidence seniors

La société de gestion indépendante A Plus Finance et la Banque des Territoires annoncent l’acquisition d’une nouvelle Résidence Services Séniors non médicalisée (RSS) au Cap d’Agde, dans un ensemble architectural développé par Kaufman & Broad. Cette opération est portée par la SCI Partenaires Génération 3, dédiée aux résidences services seniors constituée entre l’OPPCI «Génération 3» géré par A Plus Finance et la Banque des Territoires. La nouvelle résidence s‘inscrit dans un projet architectural dont les travaux commencent en ce début d’année. L’exploitation de la RSS sera assurée par Cosy Diem. A plus Finance indique qu’au 31 décembre 2019, ses actifs sous gestion ou conseillés s’élèvent à plus de 600 millions d’euros dont plus de 60% pour le compte d’institutionnels.
13/01/2020

Les fonds sur l'égalité des genres se sont bien comportés en 2019

Le journal espagnol Expansión a constaté que les fonds investis en actions etportant sur l'égalité des genres ont généré des rendements allant de 10% à 28% l’an dernier. Dans cette catégorie, le fonds Multipartner Sicav - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities affiche la meilleure performance cumulée sur les douze mois de 2019 avec un rendement net de 28,6%. Le fonds d’Axa Investment Managers,AXA WF Framlington Women Empowerment, a, de son côté, terminé 2019 avec un rendement net de 25,2% indique le journal.
10/01/2020

Pershing Square affiche une performance record en 2019

Le portefeuille Pershing Square Holdings, le plus important au sein de la société d’investissement alternative Pershing Square Capital Management de Bill Ackman, a dégagé l’an dernier une performance de 58,1%, probablement l’une des meilleures réalisée l’an dernier par un hedge fund, rapporte l’agence Reuters. La stratégie a très largement battu le S&P 500, qui a progressé de 29% l’an dernier, et le hedge fund activiste classique qui a dégagé l’an dernier une performance de 18,3%, selon des données de Hedge Fund Research. Mais la société de Bill Ackman revient de loin. Après des pertes à deux chiffres en 2015 et 2016, Pershing avait terminé les années 2017 et 2018 sur des baisses plus modestes. Il faut dire aussi que Bill Ackman avait décidé début 2018 de réduire ses effectifs ainsi que les visites chez les investisseurs, jugées trop chronophages, et de se concentrer sur la recherche. Une stratégie qui porte manifestement ses fruits. Les actifs sous gestion de Pershing s'élèvent à environ 7,4 milliards de dollars.
10/01/2020

Premier closing pour le FPCI Impact Senior proposé par 123 IM

123 IM a annoncé avoir réuni près de 40 millions d’euros pour le premier closing du FPCI Impact Senior, un fonds d’impact investing dédié au secteur des EHPAD en partenariat avec l’association Siel Bleu. L’objectif final de collecte se situe autour de 75 à 100 millions d’euros. Le FPCI Impact Senior vise à démontrer que les objectifs financiers et non financiers peuvent être atteints conjointement. Il a trois objectifs principaux : dégager un rendement brut cible de 9% par an sur 8 ans; mesurer des indicateurs non financiers permettant d’évaluer notamment la qualité de vie des résidents et des salariés au travail; et enfin, un contrat de partage en rétrocédant une partie des frais de gestion et du carried interest perçus par 123 IM à Siel Bleu pour que l’association puisse développer ses activités. L’association Siel Bleu a depuis de nombreuses années une expertise reconnue dans la mesure et l’évaluation des activités physiques adaptées. Elle suivra 12 Indicateurs Non Financiers (INF) trimestriellement à la fois pour les résidents mais aussi pour le personnel des EHPAD qui est soumis à des conditions de travail qui peuvent entraîner des troubles musculo-squelettiques notamment. 123 IM a déjà investi 180 millions d’euros dans le secteur des EHPAD et a contribué à financer près de 3 500 lits.
10/01/2020

Manulife IM boucle un fonds de private equity à 1,5Md$

Manulife Investment Management vient de boucler à 1,5 milliard de dollars son nouveau fonds de private equity, Manulife Private Equity Partners (MPEP). Ce nouveau véhicule, le premier fonds de fonds de Manulife, marque une inflexion dans la stratégie de la société de gestion qui souhaite désormais offrir des solutions spécialisées à ses investisseurs internationaux. Le fonds, qui comprend un portefeuille existant de fonds ainsi que des co-investissements dans des fonds nord-américains de buyout et de croissance, a attiré des investisseurs institutionnels et des clients fortunés de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie. Le principal investisseur dans le fonds est la société de capital investissement AlpInvest.
10/01/2020

Sabadell AM lance un fonds de fonds sur l'économie verte

Sabadell AM, filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Sabadell, a lancé le fonds de fonds Sabadell Economía Verde. Ce nouveau véhiculese focalise sur quatre thèmes majeurs, à savoir le changement climatique, l’eau, les énergies durables ainsi queles critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il se concentre sur 14 secteurs et investit à la fois en actions et en fonds actions.
09/01/2020

HSBC réduit les frais de trois ETF actions "clés"

HSBC a annoncé ce mardi 7 janvier une baisse significative des frais sur ses principaux ETF actions. Ce changement de politique tarifaire touche trois outils d’allocation importants que sont les actions européennes, Pacifique hors-Japon et émergentes. Les commissions de mouvements des véhicules HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF et HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF reviennent ainsi de 40 à 15 points de base. Les commissions du HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF sont elles divisées par deux à 10 points de base. Cette nouvelle plaquette de prix rapproche ces relativement petits ETF des mastodontes maison sur les actions mondes (1,7 milliard de dollars d’encours, commission de 15 pb) et S&P 500 (3,8 milliards, 9 pb). Au 7 janvier, l’ETF marchés émergents représentait 186 millions de dollars d’encours, l’européen 171 millions, et celui sur le Pacifique hors-Japon 28 millions. La firme hongkongaise, qui envisage une expansion de sa gamme d’ETF au cours de l’année, doit notamment lancer 8 ETF ISR, des ETF sur les métaux précieux, et lancer une plateforme ETF obligataire.
09/01/2020

Rothschild & Co lève 1Md€ pour le 5è fonds Five Arrows Secondary Opportunities

Rothschild & Co a annoncé ce 9 janvier avoir levé 1 milliard d’euros pour le fonds Five Arrows Secondary Opportunities V. L’objectif initial était de 700 millions d’euros. Les fonds proviennent de sources diverses, dont des institutionnels, des entreprises, des family offices, des entrepreneurs, ainsi que l'équipe senior et les partners de Rothschild & Co. La stratégie d’investissement du fonds se concentre sur le marché secondaire des fonds de petites et moyennes tailles en Europe. Elle vise des tickets compris entre 10 et 100 millions d’euros. Le fonds a déjà signé quatre deals en ce sens.
09/01/2020

AllianzGI convertit trois fonds multi-asset à l’ISR

AllianzGI convertit sa gamme de trois fonds DMAS (Dynamic Multi Asset Strategy), représentant 2,2 milliards d’euros, à l’investissement socialement responsable (ISR). Cela lui permet de renforcer son offre d’investissement multi-asset responsable. Les fonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, 50 et 75 conservent leurs caractéristiques en termes d’allocation stratégique d’actifs, de processus d’investissement, d’exposition géographique et de gestion des risques. Ils continuent d’ailleurs d'être gérés par Marcus Stahlhacke, responsable de l’allocation active retail chez AllianzGI. Mais ils intègrent désormais l’approche ISR d’AllianzGI, précise un communiqué diffusé le 9 janvier. Le cœur de portefeuille de DMAS est constitué d’actions internationales et d’obligations en euros, avec une allocation dynamique de 15, 50 ou 75% respectivement en actions. Il sera géré selon l’approche ISR d’AllianzGI avec des critères d’exclusion ISR minimum et un filtre «best in class». Le portefeuille cœur est complété par des investissements satellites tels que des obligations et des actions des marchés émergents, des obligations à haut rendement, du private equity, des REIT et des classes d’actifs alternatifs qui, ensemble, peuvent représenter jusqu'à 40 %. «Un maximum de 20 % du portefeuille total peut ne pas être exposé à l’ISR si aucun véhicule d’ISR approprié n’est disponible», prévient Allianz GI. Toutefois, la gestion du portefeuille vise à sélectionner des véhicules ISR pour les investissements satellites lorsqu’ils sont disponibles et appropriés.
09/01/2020

Le fonds phare de Bridgewater subit sa première perte depuis 2000

Le fonds phare de Bridgewater, Bridgewater Associates Pure Alpha Fund II, a subi sa première perte annuelle depuis 2000, rapporte Bloomberg. Le fonds a abandonné 0,5 % l’an dernier, alors que nombre de concurrents ont affiché leur meilleure performance depuis 2008. C’est la quatrième fois que le fonds perd de l’argent sur un an depuis son lancement en 1991, selon Bloomberg et une source proche du dossier.
09/01/2020

Cedrus et Swiss Life AM réalisent le second closing d'un fonds immobilier à impact

Cedrus & Partners et Swiss Life Asset Managers France ont annoncé ce 8 janvier le second closing du fonds Immobilier Impact Investing,qui porte les engagements à près de 100 millions d’euros. Lancé en avril 2019, ce fonds a pour objectif de reloger des personnes en difficulté via les deux associations partenaires, le Samusocial de Paris et Habitat et Humanisme, tout en ayant un objectif de TRI de 3,5% pour les investisseurs. Soutenu par le gouvernement et plus récemment par l’initiative French Impact du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, le fonds est financé par des investisseurs institutionnels (caisses de retraite, assureurs, banques régionales, associations et fondations). La poche sociale cible, qui représente 20% de l’actif net cible du fonds, est investie sur des logements pour mise à disposition à loyer nul aux deux partenaires associatifs engagés dans le fonds. Ces acquisitions se feront à Paris et première couronne (pour le Samu Social de Paris) et dans les grandes métropoles françaises (pour Habitat et Humanisme). La poche de rendement est investie sur des actifs de bureaux et résidences gérées (résidences seniors et étudiantes), structures qui s’adressent ainsi à l’ensemble de la population : jeunes, actifs et retraités.
09/01/2020

Tabula lance un ETF d’obligations d’entreprises original

Le fournisseur européen d’ETF obligataires Tabula Investment Management a lancé à Londres le Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF, qui se veut être le premier ETF d’obligations d’entreprises basé sur un indice européen de CDS. Le nouveau produit offre une exposition passive au nouvel indice iBoxx iTraxx Europe Bond Index que Tabula a conçu en partenariat avec IHS Markit. Cet indice «associe la construction robuste d’un indice obligataire iBoxx avec l’exposition géographique et sectorielle de l’iTraxx Europe, l’instrument de référence du marché du crédit des sociétés européennes via les CDS», précise un communiqué. Contrairement à la majorité des indices obligataires européens, qui couvrent les obligations libellées en euro de tous les émetteurs, l’indice iBoxx iTraxx Europe Bond se concentre sur les obligations d’entreprises européennes. De plus, l’indice pondère équitablement chaque émetteur et dispose de limites sectorielles, ce qui évite la concentration dans un actif ou secteur donné et assure son caractère diversifié. Le Tabula iTraxx IG Bond UCITS ETF est disponible à la négociation sur le LSE et très prochainement sur le Xetra en Allemagne. Tabula compte prochainement lancer un produit lié à l’inflation.
08/01/2020

Chahine Capital obtient le label LuxFLAG pour 4 fonds

La société de gestion Chahine Capital a obtenu le label ESG de Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) pour ses fonds Digital Funds Stars Europe, Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Digital Funds Stars Europe Smaller Companies et Digital Funds Stars US Equities. Chahine Capital a par ailleurs rejoint ces dernières semaines le réseau des investisseurs signataires des Principes Pour l’Investissement Responsables des Nations Unies (UNPRI).
08/01/2020

Savills IM acquiert un centre de distribution près de Paris

Le gestionnaire international d’actifs immobiliers Savills Investment Management (Savills IM), a annoncé ce matinl’acquisition d’une plateforme logistique «Prime» au sein du Grand Paris, pour le compte de son Fonds paneuropéen European Logistics Fund 3 (ELF3). L’actif a été acquis pour un montant de 83,8 millions d’euros auprès de Baringspour le compte d’investisseurs institutionnels. Cette plateforme est située à Réau (77), d’une superficie d’environ67.000 m2, et est entièrement louée à deux prestataires de services logistiques dans le cadre de baux long terme. Barings avait acquis ce centre de distribution en novembre 2018 en VEFA pour le compte d’investisseurs institutionnels et avait réussi à louer les espaces vacants au cours de l'été 2019. L’actif a obtenu la notation BREEAM «Very Good». Il s’agit de la deuxième transaction pour Savills IM avec Barings en France. En avril 2019, un actif logistique au Coudray-Montceaux (91) à proximité immédiate de Paris, avait été acquis.Cette acquisition représente en outre la première de Savills IM pour le compte de ELF3, son nouveau fonds immobilier allemand qui investit dans des actifs logistiques Prime en Europe. Le fonds, ouvert à de nouveaux investisseurs, privilégie les investissements «core/core-plus dans des marchés liquides, et peut également étudier des actifs immobiliers qui présentent un potentiel de création de valeur grâce à une gestion dynamique. La stratégie du fonds vise à diversifier son empreinte géographique et les différents types d’utilisateurs. D’autres acquisitions sont prévues en Europe. L’acquisition d’une plateforme logistique située à Wrocław (Pologne), pour un montant de 33 millions d’euros, a déjàété sécurisée. Des négociations avancées sont par ailleurs en cours pour l’acquisition de deux centres de distribution aux Pays-Bas, pour un montant cumulé d’environ 75 millions d’euros. Le précédent fonds de Savills IM, European Logistics Fund 2 (ELF2), a été fermé aux nouveaux investisseurs début 2019 après avoir levé 560 millions d’euros, soit plus du double de l’objectif initial fixé à 250 millions d’euros. Avec 40 millions d’euros de capitaux propres restants, ELF 2 est presque entièrement investi.

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