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Marchés actions

Nos articles d’actualité et d’analyse sur l’évolution des Bourses, sur les dynamiques à l’oeuvre sur les marchés actions et sur les principales opérations (augmentation de capital, émissions d’actions...).

février 2019

20/02/2019

Les marchés actions américains ont effacé leur correction de décembre

Il aura finalement fallu un peu moins de deux mois, et un discours nettement plus accommodant de la part de la Réserve fédérale (Fed) douchant les attentes de nouvelles hausses de taux au cours de cette année, pour que les marchés actions américains effacent entièrement leur violent mouvement de correction enregistré entre le 3 et le 24 décembre dernier. A 2.779,76 points hier soir à la clôture, l’indice S&P affiche un rebond de 18,2% depuis la veille de Noël dernier, pour revenir à ses niveaux de début décembre et n’être plus qu’à 5% de son plus haut historique signé début octobre 2018.
20/02/2019

Audiovalley va se coter sur Euronext Growth à Bruxelles

Audiovalley (ex-Radionomy), le spécialiste des contenus audio-numériques qui s’est introduit en Bourse sur Euronext Growth à Paris en juillet dernier, a annoncé mardi l’admission de ses actions ordinaires sur Euronext Growth à Bruxelles à compter de demain. Cette opération, accompagnée par Allegra Finance en qualité de listing sponsor, est réalisée par le biais d’une cotation directe sans émission d’actions nouvelles. Elle vise à renforcer l’attrait du groupe auprès d’un pool élargi d’investisseurs, pour accroître la liquidité du titre.
20/02/2019

Les investisseurs en dette privée s’intéressent eux aussi aux critères ESG

Parmi les 50 principaux fonds de dette privée à l’échelle mondiale, 22 sont aujourd’hui signataires des Principes pour l’investissement responsable, contre 17 l’année dernière, montre une récente étude des PRI intitulée «Spotlight on Responsible Investment in Private Debt». Ce nouveau rapport met en lumière une prise en compte importante par des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par les investisseurs en dette privée. Il présente également les différentes approches à adopter en matière d’investissement responsable afin de s’adapter aux différentes stratégies de dette privée. Enfin, ce rapport préconise aux investisseurs des actions à prendre à chaque étape clé du cycle des transactions. Cette étude a été réalisée à partir d’une recherche documentaire, d’entretiens avec 18 investisseurs et parties prenantes de l’industrie, et de discussions au sein d’un groupe de travail réunissant des signataires des PRI. Parmi les défis identifiés par les participants, le plus important reste le manque de données objectives, cohérentes et actualisées à destination du public sur les entreprises privées. Cependant, cette situation constitue aussi une opportunité pour ceux qui comprennent bien le lien entre les enjeux ESG et la solvabilité des emprunteurs. Parallèlement, les PRI ont publié un questionnaire portant sur la due diligence ESG des investisseurs en dette privée («Private Debt Investor ESG Due Diligence Questionnaire») afin d’aider les investisseurs («limited partners» ou LPs) à prendre en compte les critères ESG lorsqu’ils recherchent des gestionnaires externes de dettes privées. Il s’appuie sur un questionnaire déjà existant en matière de due diligence ESG dans le secteur du capital-investissement, conçu pour rationaliser la manière dont les investisseurs prendre en considération les critères ESG dans la sélection des gestionnaires à l’échelle mondiale.
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20/02/2019

Le marché des fonds suisses repart à la hausse en janvier

La fortune des fonds de placement recensés dans la statistique de la Swiss Fund Data SA et Morningstar s’est élevée en janvier 2019 à 1096,2 milliards de francs suisses, soit une hausse de 48,8 milliards (4,4%) par rapport au mois précédent. Outre l’effet marché, les entrées nettes de fonds ont représenté 6,4 milliards de francs suisses en janvier 2019.Dans le détail, les fonds obligataires (6,1 milliards de francs suisses) ont été en tête, suivis à une distance considérable par les fonds en actions (551,6 millions) et les fonds du marché monétaire (227,7 millions). Des désinvestissements n’ont été observés que dans deux catégories de fonds, ceci également dans une minime mesure: fonds de placements alternatifs (-371,8 millions) et fonds de matières premières (-194,6 millions). Le palmarès des catégories de fonds les plus prisées n’a en revanche subi aucun changement : fonds en actions (40,84%), fonds obligataires (32,03%), fonds stratégiques de placement (11,42%) etfonds du marché monétaire (8,84%). «Après les baisses de cours enregistrées vers la fin de l’année dernière, les marchés d’actions ont à nouveau fortement augmenté au cours du mois sous revue. L’encours du marché suisse des fonds a progressé en conséquence. Fait réjouissant, de nouvelles ressources monétaires ont également été investies dans presque toutes les catégories de fonds, les fonds obligataires devançant nettemen», a expliqué dans un communiqué Markus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA).
19/02/2019

Audiovalley va également se coter sur Euronext Growth à Bruxelles

Audiovalley (ex-Radionomy), le spécialiste des contenus audio-numériques qui s’est introduit en Bourse sur Euronext Growth à Paris en juillet dernier, a annoncé ce matin l’admission de ses actions ordinaires sur Euronext Growth à Bruxelles à compter de demain. Cette opération, accompagnée par Allegra Finance en qualité de listing sponsor, est réalisée par le biais d’une cotation directe sans émission d’actions nouvelles. Elle vise à renforcer l’attrait du groupe auprès d’un pool élargi d’investisseurs, ce qui devrait contribuer à accroître la liquidité du titre.
19/02/2019

Le ministère des Finances peaufine sa riposte anti-fonds activistes

Le quotidien Les Echos rapporte que le ministère des Finances s’est lancée dans la traque de certainsfonds activistes après avoir notamment observé les récentes pressions d’Elliottsur Pernod Ricard suite à l’entrée du hedge fund au capital de l’entreprise de spiritueux. Selon une source citée par le journal, « différents services de Bercy s’intéressent à pointer, dans un premier temps, les stratégies et méthodes de ciblage de ces fonds contre les entreprises françaises afin, à terme, d’anticiper leurs prochains mouvements. Viendra ensuite la réponse adaptée. » Une autre source appelle à faire la distinction entre les fonds activistes qui « interviennent dans le but d’accroître la rentabilité des entreprises qu’ils accompagnent et sont alignés avec la stratégie des autres actionnaires » et ceux qui entrent au capital «pour récupérer des actifs et des brevets ou alors ils cherchent à réaliser un coup financier en déstabilisant l’entreprise »
19/02/2019

Les rémunérations des 10 gérants de hedge funds les mieux payés en baisse

Selon l’indice des milliardaires dressé par Bloomberg, les 10 gérants de hedge funds les mieux rémunérés au monde ont empoché 7,7 milliards de dollars en 2018, soit une chute de 23% comparé au classement d’Institutional Investor établi en2017 et aux 10 milliards de dollars gagnés cette année-là par le top 10. James Simons, fondateur de Renaissance Technologies,arrive en tête du classement de Bloombergavec 1,6 milliard de dollars de revenus engrangés en 2018. Suivent Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater qui a touché 1,26 milliard de dollars en 2018 et Ken Griffin de Citadel qui a empoché 870 millions de dollars l’an dernier.
19/02/2019

AG2R La Mondiale Matmut crée un fonds agroalimentaire

AG2R La Mondiale Matmut a sélectionné Eiffel Investment Group pour créer le fonds AGRRO Croissance, doté de 50 M€. Ce fonds de dette obligataire mis en place et financé par AG2R La Mondiale Matmut aura pour mission d’apporter aux PME du secteur agroalimentaire des ressources financières nécessaires à leur développement que la dette bancaire et les fonds propres ne peuvent pas toujours satisfaire. Investisseur institutionnel de 122 milliards d’euros (dont 80,8 Md€ dans le fonds euros) à fin 2017, AG2R La Mondiale investissait fin 2017 plus de 1,4 milliard d’euros dans des entreprises via le private equity, la dette et les fonds de dette. L’institution est notamment engagée dans le fonds Sofiprotéol qui accompagne les acteurs du monde agricole par des solutions de financement adaptées à chaque situation, et a lancé en 2009 CapAgro Innovation, présenté comme le premier fonds de capital-risque en France dédié à l’agronomie, l’agriculture et l’agroalimentaire. AB.
18/02/2019

Inverco prédit une croissance de 5,2% des encours des fonds espagnols en 2019

Inverco, l’association des fonds d’investissement collectif et fonds de pension espagnols, prévoit une hausse de 5,2% des encours sous gestion des fonds espagnols en 2019, d’après Funds People. L’actif net des fonds espagnols dépasserait ainsi la barre des 270 milliards d’euros (271,3 milliards d’euros) selon les projections de l’association. Avec les 25,5 milliards d’euros gérés dans les Sicav et autres véhicules ainsi que les 176 milliards d’euros gérés dans les fonds étrangers distribués en Espagne - estimations faitespar Inverco pour 2019 -l’industrie des fonds en Espagne pourrait atteindre 473 milliards d’euros cette année. Funds People rapporte qu’Inverco s’attend à une haussedes encours des fonds étrangers commercialisés sur le territoire hispanique similaire à celle des fonds espagnols, à hauteur de 5%. En revanche, l’association voit les encours des Sicav espagnoles baisser de 12% sur l’année 2019. Enfin, Inverco estime que les fonds espagnols devraient dégager un rendement net positif de 2 à 2,5% en moyenne.
14/02/2019

WisdomTree nomme un responsable de la distribution en Espagne

Le fournisseur d’ETF WisdomTree se développeen Espagne avec l’arrivée d’Adrià Beso en qualité de responsable de la distribution, a annoncé la firme qui a enregistré sa gamme d’ETF sur le marché espagnol. Adrià Beso se concentrera sur la distribution de la gamme d’ETF auprès des clients institutionnels et des gestionnaires de patrimoine.Ila trois ans d’expérience au sein deWisdomTree, où il a d’abord travaillé en tant qu’analyste de vente à New York en 2015 avant d'être nommé associé senior au sein de la distribution de WisdomTree Europe en 2016.
AMF
14/02/2019

Les frais des OPC en baisse selon l'AMF

Dans sa lettre d'Observatoire de l'épargne, le régulateur des marchés financiers français rapporte que les frais de gestion des OPC se sont élevés à 1,36%, en 2017, en baisse par rapport à 2016 (1,41 %).
14/02/2019

BlackRock 22ème entreprise la plus admirée au monde selon Fortune

Le magazine économique américain Fortune a dévoilé le top 50 des entreprises les plus admirées au monde après une enquête menée auprès de 3 800 dirigeants, administrateurs et analystes en valeurs mobilières qui votent tant pour les 10 entreprises qu’ils admirent le plus dans leur secteur mais aussi tous secteurs confondus. Apple se hisse en haut du classement, suivi d’Amazon et de Berkshire Hataway. La société de gestion d’actifs BlackRock se classe 22ème de la liste dont elle fait partie pour la sixième année consécutive. Il s’agit là de son plus haut rang dans le classement établi par Fortune. BlackRock occupe également la première place du classement du secteur de la gestion d’actifs. Parmi les critères pris en compte figurent l’innovation, le managementdes personnes, l’utilisation des actifs de l’entreprise, la responsabilité sociale de l’entreprise, la qualité de l'équipe de direction, la solidité financière, ou encore la qualité des produits et services et la compétitivité globale.
Credit Suisse
14/02/2019

Credit Suisse entrevoit une stabilisation des marchés début 2019 

Credit Suisse perçoit une tendance à la stabilisation des marchés en ce début d’année, alors que la deuxième banque suisse a annoncé jeudi avoir dégagé en 2018 son premier bénéfice annuel depuis 2014 à l’issue d’un plan de transformation sur trois ans.

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