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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2017

27/07/2017

Swiss Life AM enrichit sa gamme de fonds actions

Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) a annoncé, ce 26 juillet, l’enrichissement de sa gamme de fonds « Actions Minimum Volatility » avec le lancement du Swiss Life Funds (Lux) Equity Global Minimum Volatility I. Investi dans l’univers des marchés actions mondiaux, ce nouveau véhicule propose aux investisseurs « une solution de diversification géographique globale, dont l’objectif est d’offrir un couple rendement/risque optimisé », précise la société de gestion dans un communiqué. Son processus de gestion repose sur une approche dite « minimum variance », respectant un cadre de contraintes définies par l’équipe de gestion. Ainsi, un filtre de liquidité est appliqué lors de l’analyse de l’univers investissable (MSCI World), tandis que la pondération de chacun des titres investis doit représenter entre 0,05% et 1% du total du portefeuille. Ce dernier est composé d’au moins 150 valeurs. « Aucune contrainte de style de valeurs n’est établie », ajoute Swiss Life AM.Ce nouveau fonds est la quatrième solution d’investissement de la gamme « Actions Minimum Volatility » déjà composée des fonds suivants : Swiss Life Funds (F) Equity France Minimum Volatility C, Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility I et, enfin, Swiss Life Funds (F) Equity Europe Minimum Volatility I.
26/07/2017

Neuberger Berman boucle un fonds d’investissement de 300 millions d’euros en Italie

NB Renaissance Partners, l’activité de Neuberger Berman dédiée au capital-investissement en Italie, a levé 300 millions d’euros pour son fonds Annex, rapporte InvestmentEurope. NB Renaissance Partners gère actuellement 920 millions d’euros à travers deux fonds, le NB Renaissance Partners Apex et le NB Renaissance Partners, son tout premier fonds lancé en 2015. La société investit dans des entreprises italiennes de taille moyenne avec l’objectif d’accompagner leur croissance et leur internationalisation via des prises de participations minoritaires ou majoritaires. A ce stade, NB Renaissance Partners a investi dans 13 sociétés transalpines.
26/07/2017

BlackFin lève 100 millions d'euros pour le premier closing de son fonds Fintech

Moins d’un an après la création de son équipe dédiée aux Fintech, BlackFin Capital Partners annonce avoir levé 100 millions d’euros «pour un fonds de capital-innovation dédié aux Fintech, Assurtechs et Regtechs européennes». Il s’agit d’un premier closing, la société visant 150 millions d’euros. BlackFin, avec son réseau de Venture Partners, compte soutenir les Fintech européennes en leur fournissant des accès commerciaux et des conseils «pour développer la prochaine génération d’entreprises de services financiers».Ce premier closing du fonds BlackFin Tech 1 a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels européens tels que Bpifrance, qui intervient pour son compte propre et dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir via le fonds MultiCap Croissance, le groupe Vaudoise Assurances, Groupama, Sogecap (Société Générale Insurance), Natixis Assurances, Swiss Life ainsi que plusieurs banques et family-offices.Le fonds sera déployé à travers l’Europe continentale par une équipe d’investissement dédiée menée par Julien Creuzé. Maxime Mandin couvre les pays germanophones. Trois autres professionnels de l’investissement viendront compléter l’équipe dans les prochains mois. BlackFin emploie aujourd’hui plus de 20 professionnels à Paris, Bruxelles et Francfort.Fondé par quatre entrepreneurs de la FinTech en 2009 – Laurent Bouyoux, Paul Mizrahi, Eric May et Bruno Rostain – qui avaient notamment créé Fortuneo avant de le revendre à Crédit Mutuel Arkéa, BlackFin a levé un premier fonds de capital-développement de 220 millions d’euros en 2011. Depuis, BlackFin investit dans des entreprises de services financiers à travers l’Europe continentale. Un second fonds de capital-développement de 400 millions d’euros a été levé en 2016.
26/07/2017

Lyxor lance deux ETF axés sur les infrastructures

Lyxor Asset Management vient de lancer deux nouveaux ETF axés sur le secteur des infrastructures, rapporte Investment Week. Il s’agit des fonds Lyxor FTSE USA Core Infrastructure Capped Ucits ETF et Lyxor FTSE Developed Europe Core Infrastructure Capped Ucits ETF. Ces deux véhicules suivent des indices développés par FTSE Russell. Leurs frais sont de 0,50%. Le premier fonds, axé sur les Etats-Unis, offre aux investisseurs une exposition à 64 sociétés américaines évoluant dans le domaine des infrastructures. Il cible un rendement de 2,95%. Le second véhicule, orienté sur l’Europe, suit un panier de 33 valeurs européennes et vise un rendement de 4,06%.
25/07/2017

BBVA AM lance une gamme de fonds indiciels

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA Asset Management (BBVA AM) a lancé Bindex, une nouvelle gamme de fonds indiciels à destination des investisseurs institutionnels, rapporte le site spécialisé Funds People. Actuellement, sur ses 36 milliards d’euros d’actifs sous gestion répartis dans ses fonds espagnols et luxembourgeois, la société dispose d’un peu plus de 800 millions d’euros d’actifs dans des fonds indiciels et des ETF. Désormais, BBVA AM renforce son offre indicielle avec le lancement de quatre nouveaux fonds : Binde España Indice (qui réplique l’indice Ibex 35), Bindex Euro Indice (sur l’Eurostoxx 50), Bindex Europa Indice (sur le MSCI Europe) et, enfin, Bindex USA Cubierto Indice. Les frais de gestion sont de 0,13%, sauf pour le véhicule axé sur les Etats-Unis dont les frais s’élèvent à 0,20% en raison de la stratégie de couverture. Le montant minimum d’investissement est fixé à 10 millions d’euros.
24/07/2017

JPMorgan AM lance un fonds sur la dette d’Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management a lancé le 10 juillet 2017 un nouveau fonds obligataire axé sur les dettes d’entreprises situées en Amérique latine, a appris Citywire Selector. Baptisé JPMorgan Funds – Latin American Bond Fund, ce véhicule est géré par Scott McKee, Eduardo Alhadeff et Julio Callegari. Ce nouveau véhicule investira principalement dans des obligations d’entreprises latino-américaines libellées en dollar. A ce stade, le fonds est uniquement commercialisé au Luxembourg.
24/07/2017

Novacap lève 840 millions de dollars pour un fonds dédié aux nouvelles technologies

La société canadienne de capital-investissement Novacap a annoncé, ce 20 juillet, la clôture du fonds Novacap TMT V à hauteur de 840 millions de dollars. « Le fonds a dépassé sa taille cible de 40% grâce à une forte demande des investisseurs de longue date et à la venue de nouveaux investisseurs », explique la société dans un communiqué. Ce nouveau fonds porte à plus de 2,6 milliards de dollars le montant total des capitaux levés par Novacap depuis sa création en 1983. Ses actifs sous gestion s’établissent aujourd’hui à 2,26 milliards de dollars.Les investisseurs du fonds TMT V incluent des fonds de pension publics et d’entreprises, des compagnies d’assurance, des fonds de dotations, des fondations, des family offices et des investisseurs individuels à travers le Canada, les Etats-Unis, l’Europe et l’Australie. Ce véhicule investira dans un large éventail d’entreprises du secteur technologique au Canada et aux Etats-Unis, en se concentrant sur les logiciels, les services aux entreprises et les services financiers, l’infrastructure internet, le commerce électronique et d’autres solutions technologiques propres aux industries de l’énergie ou encore de la santé. Le fonds prendra des tickets unitaires compris de 20 à 100 millions de dollars « afin de soutenir des entreprises avec des initiatives de croissance organique et en procédant à des acquisitions stratégiques », précise Novacap.
24/07/2017

Castlelake boucle un fonds de 2,4 milliards de dollars

La firme américaine de capital-investissement Castlelake a annoncé, ce 21 juillet, avoir bouclé son cinquième fonds, Castlelake V, a hauteur de 2,4 milliards de dollars d’engagements en l’espace de quatre mois. Ce véhicule a reçu le soutien des investisseurs existants et de nouveaux investisseurs provenant des Etats-Unis, du Canada, d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie. Son précédent fonds, Castlelake IV, avait été bouclé en juin 2015 avec 1,9 milliard de dollars de capitaux.Castlelake V poursuivra la même stratégie d’investissement opportuniste, en ciblant des entreprises de qualité et générant des cash-flows importants, explique la société dans un communiqué. Elle se concentrera notamment sur des secteurs de niche, comme le secteur aéronautique, le financement d’avions, les actifs immobiliers “distressed” et les créances douteuses, entre autres.
21/07/2017

Cobas AM lance deux fonds de pension

Cobas Asset Management (Cobas AM) enrichit son offre. Le gestionnaire d’actifs espagnol, dirigé par Francisco Garcia Parames, a annoncé, ce 19 juillet, le lancement de deux fonds de pension. Ces deux véhicules se nomment Cobas Global PP et Cobas Mixto Global PP. Le fonds Cobas Global PP investira à 100 % dans des actions et il adoptera la même approche d’investissement que le fonds Cobas Seleccion FI. Ainsi, 90% des actifs seront investis dans des actions internationales, le solde étant investi dans des actions espagnoles et portugaises. « Ce fonds est destiné à des investisseurs qui ont un horizon d’investissement supérieur à 5 ans », précise Cobas AM dans un communiqué. Les frais de gestion sont de 1,50%.Le fonds Cobas Mixto Global PP, pour sa part, vise les investisseurs dont l’horizon de placement est inférieur à 5 ans ou ayant un profil plus conservateur. Ainsi, il sera investit entre 25% et 75% dans des actions, le solde étant investi dans des obligations. A l’instar du fonds Cobas Global PP, ce véhicule suit la même approche d’investissement dans les actions que le fonds Cobas Seleccion FI. Concernant ses investissements dans les obligations, le fonds ciblera principalement des dettes publiques d’une duration inférieure à deux ans. Ses frais de gestion sont de 1,25%.Dans le cadre du lancement de ses deux fonds de pension, Cobas AM a noué un accord de partenariat avec Inverseguros Pensiones - Dunas Capital. Ainsi, Cobas AM assurera la gestion et la commercialisation des fonds de pension tandis que Dunas Capital sera principalement responsable de l’administration et du contrôle des risques.
21/07/2017

Trium Capital lance une version Ucits d’un fonds actions long/short

Le gestionnaire d’actifs alternatifs britannique Trium Capital s’apprête à lancer une version Ucits d’un fonds actions mondiales long/short domicilié dans les îles Caïmans, rapporte Citywire Selector. Baptisé Trium Opportunistic Equity, ce véhicule sera géré par Randeep Grewal, qui a supervisé pendant deux ans la stratégie domiciliée dans les îles Caïmans. Ce fonds, qui sera largement orienté sur les entreprises de grandes capitalisations, sera lancé au début du mois d’août et domicilié à Dublin, en Irlande.
21/07/2017

Barings boucle un fonds crédit de 1,3 milliard de dollars

Barings a bouclé un deuxième fonds crédit mondial, baptisé Barings Global Private Loan Fund II, à hauteur de 1,3 milliard de dollars, rapporte le site Pensions & Investments qui cite un porte-parole de la société de gestion. Barings a levé ces capitaux en l’espace de six mois. Le fonds, qui a attiré 26 investisseurs provenant de 11 pays, investira principalement dans le domaine des « private senior secured corporate loans » à l’échelle mondiale.
20/07/2017

Corestate Capital lance un fonds ouvert dédié à l’immobilier résidentiel en Allemagne

La société d’investissement luxembourgeoise Corestate Capital a annoncé, ce 18 juillet, avoir levé 70 millions d’euros dans le cadre du lancement d’un nouveau fonds ouvert dédié à l’immobilier résidentiel en Allemagne. Le premier investisseur du fonds est un fonds de pension allemand, a indiqué Corestate Capital sans dévoiler son identité. Baptisé Corestate Residential Germany Fund II, ce nouveau véhicule veut atteindre une taille d’au moins 300 millions d’euros. Il ciblera les résidences immobilières récemment construites dans les grandes métropoles allemandes et il cherche à générer un rendement annuel de 4%. Hannover Leasing Investment a été sélectionné pour assurer la gestion des investissements.
20/07/2017

BlackRock lève 1,4 milliard dollars pour un fonds sur les énergies renouvelables

BlackRock vient de lever un montant total de 1,4 milliard de dollars pour son fonds Renewable Income UK, un véhicule dédié aux énergies renouvelables, à l’issue d’une troisième levée de fonds, rapporte Financial News. L’essentiel de ces capitaux provient de fonds de pension britanniques. Ce fonds investit principalement, dans les parcs éoliens et solaires au Royaume-Uni. D’après BlackRock, il s’agit du plus important fonds jamais levé au Royaume-Uni.
20/07/2017

Legg Mason ferme un fonds dédié aux ressources naturelles

Dans une lettre adressée aux investisseurs en date du 7 juillet, Legg Mason a annoncé sa décision de liquider son fonds Legg Mason Martin Currie Global Ressources à compter du 31 juillet 2017. Sans attendre, le fonds est d’ores et déjà fermé à toutes nouvelles souscriptions jusqu’à sa liquidation définitive. « Toutes les parts détenues dans le fonds à la date de sa liquidation seront remboursées sur la base de la valeur net d’actif (NAV) de chaque classe de part », précise la société de gestion. Pour justifier sa décision, Legg Mason explique que « le fonds est petit en termes de NAV et nous ne nous attendons pas à ce qu’il augmente de manière significative à moyen et long terme en raison de la faible demande pour la stratégie ». Dans un tel contexte, le fonds n’est plus économiquement viable, ajoute le gestionnaire d’actifs. De fait, à fin mai 2017, le fonds affichait 11,4 millions de dollars d’actifs sous gestion.
20/07/2017

Aberdeen AM modifie le nom d’un fonds actions britanniques

Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) a décidé de changer le nom de son fonds Aberdeen UK Enhanced Equity afin de mieux refléter sa stratégie, rapporte fundstrategy. Ainsi, à compter du 11 septembre, le fonds sera rebaptisé Aberdeen UK Equity Index Managed. Lancé en 2009, le fonds affiche 898 millions de livres d’encours. Il est géré par l’équipe de gestion quantitative d’Aberdeen AM. Son objectif est de générer de la croissance du capital sur le long terme en investissant dans des actions et des dérivés afin de répliquer l’indice FTSE 100. Ce fonds est un héritage de Scottish Widows Investment Partnership, société acquise par Aberdeen AM en 2013.
20/07/2017

Robeco lance un fonds actions durable sur le marché français

Robeco a annoncé, ce 19 juillet, avoir reçu l’autorisation du régulateur pour distribuer sur le marché français son fonds Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule avait été officiellement lancé, en étroite collaboration avec le spécialiste de l’investissement durable RobecoSAM, au mois de décembre 2016. A l’époque, le fonds était en attente de son agrément pour la France (lire NewsManagers du 20 décembre 2016). Ce fonds a pour objectif, en exploitant l’anomalie de faible volatilité, de générer les meilleurs rendements possibles sur les marchés actions tout en maîtrisant le risque dans les périodes de baisse, explique le gestionnaire d’actifs dans un communiqué. En outre, « il vise à offrir un profil de durabilité bien supérieur à son indice de référence, le MSCI World All Country », ajoute Robeco.Le fonds est géré par l’équipe Robeco Conservative Equities, basée à Rotterdam, qui supervise 19,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin mars 2017. RobecoSAM a co-développé la stratégie et est chargé d’intégrer des critères dits « Smart ESG » (environnement, social et gouvernance), de réduire l’empreinte environnementale du portefeuille de 20% (contre l’indice MSCI World All Country ») et d’éviter les investissements dans des entreprises aux pratiques controversées. Ce véhicule est destiné aussi bien aux investisseurs institutionnels qu’aux investisseurs particuliers.
20/07/2017

Amundi PEF lance un fonds sur cinq thématiques

Amundi Private Equity Funds (« Amundi PEF ») annonce le lancement du FCPR « Amundi Mégatendances AV ». Eligible aux contrats d’assurance-vie, ce fonds permet à tout souscripteur d’investir indirectement dans les PME et les ETI « de demain », explique Amundi. Plus précisément, il s’agit d’investir dans les entreprises bénéficiant de l’une des cinq «mégatendances mondiales» : la technologie, la démographie, la mondialisation, l’environnement et les évolutions sociétales.Stanislas Cuny, directeur de la gestion des fonds directs chez Amundi PEF au sein du pôle actifs réels et alternatifs (PARA), précise : « Amundi Mégatendances AV s’inscrit dans le cadre plus large d’un programme d’investissement, dont la taille est fixée à environ 250 millions d’euros. Ce programme comporte également deux Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI), un Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) dédié à des fonds d’épargne salariale, et un mandat de gestion ». Avec l’appui d’un réseau de 1.500 apporteurs d’affaires sur tout le territoire, développé par l’équipe de gestion d’Amundi PEF mais également par les réseaux d’affaire du groupe Amundi, les ETI et PME sont sélectionnées selon la démarche suivante : elles devront bénéficier de l’impact d’au moins l’une des 5 mégatendances identifiées, avoir un management de qualité, un historique de rentabilité probant, des objectifs de croissance organique ou externe et des fondamentaux financiers solides. Le communiqué indique également que, signataire des Principes de l’Investissement Socialement Responsable, Amundi PEF applique les principes ESG dans le choix des opérations-cibles dont le ticket moyen sera compris entre 10 millions et 35 millions d’euros et vise un objectif de taux de rendement interne (TRI) par opération de 20% brut. Accessible à partir de 100 euros dans le cadre des contrats d’assurance-vie, « Amundi Mégatendances AV » est ouvert à la commercialisation jusqu’au 30 novembre 2018 (sous réserve de fermeture anticipée). Ce FCPR vise un taux de rendement interne (TRI) net d’environ 10%.
20/07/2017

Uncia AM lance un fonds Long/Short sur les Small et Mid Caps européennes

Uncia AM lance un fonds quantitatif patrimonial Long/Short sur les petites et moyennes capitalisations («Small et Mid Caps») européennes, rapporte le site Next Finance. Uncia Small Premia, fonds quantitatif et patrimonial investi sur les Small et Mid caps européennes, est une stratégie qui consiste au travers d’un format Long/Short directionnel (+40%) à exploiter les décisions d’investissement des gérants de la catégorie Small et Mid caps à l’aide d’un modèle de «scoring» propriétaire.Dans ce produit, Uncia retient deux moteurs de performance : la prime des Small et Mid caps sur les grandes valeurs puisque le fonds sera couvert exclusivement avec des futures sur indice large Caps européennes (Stoxx 600), et la capacité du modèle à délivrer une surperformance récurrente dans le temps car l’outil quantitatif de sélection parvient à extraire, dans la durée, un concentré de conviction de l’ensemble des gérants.Uncia AM a été fondé en 2013 par Vincent Fourcaut, Mickael Cohen et Julien Messias. Initialement pur stock-picker, la société de gestion développe désormais des fonds quantitatifs.
19/07/2017

Mutuactivos lance un fonds de dette émergente

Le gestionnaire d’actifs espagnol Mutuactivos vient d’enregistrer auprès de la CNMV, le régulateur financier local, un nouveau fonds de fonds axé sur la dette des marchés émergents, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Mutuafondo Renta Fija Emergente, ce véhicule investira plus de 50% de ses actifs dans des obligations publiques ou privées émises par des pays émergents de toutes zones géographiques (Asie, Amérique Latine, Afrique, Moyen-Orient ou encore Europe de l’Est), ou des pays en voie de développement, également appelés marchés frontières. Le solde sera investi dans des instruments monétaires et des dépôts de pays de l’OCDE. Pour définir son indice de référence, ce fonds a en fait retenu trois indices : le J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite (50%), le J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite (25%) et le J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD (25%).
19/07/2017

Quaero Capital renomme un fonds actions

Le gestionnaire d’actifs suisse Quaero Capital, basé à Genève, a décidé de renommer son fonds Argos Funds – Family Entreprise en Argos Funds – Smaller European Companies, rapporte Investment Euope. Ce changement vise à mieux refléter l’univers d’investissement du fonds, qui se concentre sur des petites sociétés familiales cotées. En outre, le fonds offrira désormais une liquidité quotidienne, contre une liquidité hebdomadaire précédemment.

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