15/05/2023
Tiger veut liquider une partie de ses participations dans des entreprises non cotées
L'opération porterait sur 40 milliards de dollars.
mai 2023
15/05/2023
BlackRock va remanier la direction de son activité alternative
BlackRock va remanier la direction de son activité crédit et actifs privés de 300 milliards de dollars, afin de créer des équipes plus ciblées, rapporte Investment Week, citant une note interne. Jim Keenan, responsable du crédit mondial, se concentrera sur le crédit privé, tandis que Rick Rieder, directeur des investissements de l’obligataire monde, pilotera la finance à effet de levier, le haut rendement et les stratégies crédit plus liquides. Edwin Conway, qui dirigeait le pôle alternatif, va être responsable d’une équipe spécialisée sur le capital-investissement, le private equity, l’infrastructure et les actions de croissance, ainsi que sur des stratégies liées à la transition vers des énergies propres. BlackRock n’aura plus un pôle alternatif unique pour tous les actifs non cotés.
11/05/2023
Man Group nomme Robyn Grew comme première directrice générale de son histoire
Robyn Grew, actuelle présidente du hedge fund britannique, remplacera Luke Ellis à compter du 1er septembre 2023.
09/05/2023
Les stratégies macro et actions tirent les gains des hedge funds en avril
Le fournisseur d’indices et de recherche sur les hedge funds, HFR, indique son indice phare HFRI 500 Fund Weighted Composite, a progressé de 0,4% en avril. Cet indice couvre les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l’indice, recalculé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event-driven, macro, relative value, risk premia).
02/05/2023
Guggenheim Partners envisage de quitter Chicago
Le hedge fund américain Guggenheim Partners ne voit pas son futur à Chicago, un de ses deux quartiers généraux avec New York, selon Bloomberg. L’agence de presse américaine rapporte qu’un certain nombre d’employés avaient déjà été relocalisés après la fermeture des bureaux de Chicago durant la pandémie de Covid-19 en 2020. Guggenheim Partners a indiqué à Bloomberg qu’à l’exception des bureaux d’une filiale, les autres n’ont pas rouvert et la firme n’a pas l’intention de les rouvrir. Selon un média local, Chicago Business, Guggenheim Partners serait sur le point de déménager à Miami et de suivre ainsi Citadel, le hedge fund de Ken Griffin, qui a récemment quitté Chicago pour Miami.
avril 2023
26/04/2023
Brevan Howard recrute un ex-Goldman
Brevan Howard a recruté Dan VanBeek, de Goldman Sachs, en tant que responsable de la gouvernance, des risques et de la conformité, a appris Financial News. L’intéressé sera notamment responsable de la mise en œuvre des politiques cyber du hedge fund. Dan VanBeek a quitté Goldman Sachs après 16 mois en tant que vice-president.
25/04/2023
La plateforme de gestion alternative Gaia de Schroders s'étoffe
Le gestionnaire britannique Schroders s'apprête à proposer la stratégie long/short actions d'un hedge fund new-yorkais sur sa plateforme Gaia, selon les informations de L'Agefi.
25/04/2023
Citadel parie contre Deliveroo à hauteur de 27 millions de livres
Le hedge fund américain Citadel vend à découvert le titre Deliveroo à hauteur de 27 millions de livres sterling (30 millions d’euros), relate le quotidien britannique The Telegraph. Ce qui représente 1,4% de la valorisation boursière de la société de livraison de repas (1,9 milliard de livres). Selon The Telegraph, le hedge fund fondé par Ken Griffin a commencé à prendre une position courte (short) sur Deliveroo depuis février. L’entreprise britannique a connu son cours le plus haut en 12 mois, vendredi 21 avril, à environ 1,10 livre par action.
24/04/2023
Syquant Capital : «Notre ambition est de couvrir l’ensemble des stratégies event-driven sur les actions et le crédit»
Nouveaux clients, ambitions sur la gestion, durabilité, la société de gestion de performance absolue française Syquant Capital poursuit son développement. Henri Jeantet, président et directeur des investissements, et Carl Dunning-Gribble, responsable des relations investisseurs, font le point sur l'évolution de la firme pour L'Agefi.
21/04/2023
Retour à bonne fortune pour les hedge funds au premier trimestre 2023
Les hedge funds ont observé leur premier trimestre de collecte nette depuis début 2022, selon HFR.
20/04/2023
Axa IM abandonne son activité de hedge fund Axa IM Chorus
La division Axa IM Chorus, fondée en 2016, est en voie de liquidation.
17/04/2023
La SEC demande une plus grande surveillance des hedge funds
Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission, a déclaré dans une interview au Financial Times qu’apprivoiser les risques des hedge funds et autres institutions financières non bancaires était désormais « plus important que jamais ». Il a ajouté qu’il voulait une meilleure compréhension de la manière dont les paris de ces gérants d’actifs (souvent avec un fort effet de levier) pouvaient s’étendre à d’autres classes d’actifs et à l’économie. Cela intervient après les turbulences sur le marché des obligations gouvernementales américaines le mois dernier, dans le sillage de la faillite de la Silicon Valley Bank. « À la mi-mars, les rendements des bons du Trésor ont connu, en l’espace de trois jours, une évolution plus importante qu’ils ne l’avaient fait en 35 ans », a-t-il déclaré. « Lorsque cela se produit, il convient, en tant qu’autorité de régulation des marchés financiers, de discuter avec les gens et de voir si ce risque se propage ».
07/04/2023
Odey Asset Management liquide une stratégie sur les matières premières
Le hedge fund britannique Odey Asset Management a liquidé une stratégie sur les matières premières gérée par Henry Steel, rapporte Bloomberg, citant une source anonyme. La liquidation de la stratégie est liée à des pertes survenues dans des positions russes détenues par le fonds Odey Concentrated Natural Resources Fund. Le fonds comptait quelque 10 millions de dollars d’encours fin 2022 et a connu une performance négative de -20% l’an dernier, selon une lettre aux investisseurs consultée par Bloomberg.
06/04/2023
Les hedge funds gagnent 7 milliards de dollars grâce à leurs paris contre les banques
Les hedge funds ont gagné plus de 7 milliards de dollars de profits en pariant contre les actions des banques pendant la récente crise qui a frappé le secteur, rapporte le Financial Times. Les vendeurs à découvert ont réalisé un gain total d’environ 1,3 milliard de dollars grâce à leurs positions courtes contre SVB, selon les données d’Ortex. Ils ont empoché 848 millions de dollar supplémentaires avec leurs paris contre First Republic. Les investisseurs ont aussi remporté 684 millions de dollars en « shortant » Credit Suisse.
04/04/2023
Un environnement enfin propice aux hedge funds
Par John Argi, co-head of Alternative Investment Solutions à l’Union Bancaire Privée (UBP)
03/04/2023
Les fonds de CTA subissent d’importants revers lors de la crise bancaire
Les hedge funds suiveurs de tendances ont subi leurs pires pertes mensuelles depuis l’éclatement de la bulle technologique lors des remous de marchés provoqués par la récente crise bancaire, rapporte le Financial Times. L’indice CTA de Société Générale, qui suit la performance des 20 principaux fonds de CTA, a chuté de 6 % en l’espace de deux jours, dans le sillage de la faillite de la Silicon Valley Bank. Il a reculé de 6,4 % sur le mois au 30 mars. Il s’agit de la pire performance mensuelle depuis novembre 2001. Les fonds de Man Group, Aspect Capital et Systematica Investments ont été touchés.
mars 2023
31/03/2023
Les lancements de hedge funds ont légèrement rebondi fin 2022
Au total, quelque 432 lancements de hedge funds ont été dénombrés par le fournisseur de recherche HFR pour l’année 2022.
31/03/2023
Une analyse dévoile les plus gros vendeurs à découvert de la Bourse de Paris
Selon une analyse menée par GraniteShares, Citadel demeure le vendeur à découvert le plus actif sur le marché français à fin mars.
30/03/2023
Citadel planche sur la réouverture d'un bureau à Tokyo
Le hedge fund américain Citadel, fondé et dirigé par Ken Griffin, envisage la réouverture d’un bureau à Tokyo, rapporte le Financial Times, citant trois sources anonymes. Ce retour dans la capitale japonaise interviendrait près de 15 ans après la cessation des opérations du bureau tokyoïte de Citadel. Selon le FT, Citadel a déposé une demande pour l’obtention de licences afin d’opérer sur les marchés financiers japonais.
30/03/2023
Le hedge fund WorldQuant nomme un directeur général adjoint
Le gestionnaire d’actifs alternatif américain WorldQuant, émulation du hedge fund Millennium Management, a recruté James Henderson en qualité de directeur général adjoint basé à Londres, rapporte Reuters. L’intéressé était précédemment chief of staff du hedge fund Squarepoint Capital et est également passé par BlackRock et Credit Suisse selon son profil LinkedIn. WorldQuant, créé en 2007 par Igor Tulchinsky, gère environ 9 milliards de dollars d’encours.
13/12/2024