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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2022

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06/12/2022

Le Trésor annonce quatre nouveaux fonds qualifiés à l'initiative Tibi

La direction générale du Trésor a annoncé que quatre nouveaux fonds rejoignaient la liste des fonds qualifiés à l’initiative Tibi en faveur des entreprises technologiques françaises et européennes . Il s’agit d’"Emergence techs for good» géré par NewAlpha Asset Management, «Aesculape SRI» géré par Montpensier Finance, «Sextant Tech» géré par Amiral Gestion, et «Silver Autonomie» géré parColville Capital Partners. Pour rappel, les investisseurs institutionnels se sont engagés début 2020, sous l'égide du Président de la République, à consacrer 6 milliards d’euros à cette initiative sur les trois prochaines années. L’initiative doit donc prendre fin cette année. Un deuxième volet devrait voir prochainement le jour. A date, le volet sur l’investissement non-coté comporte 45 fonds et celui sur l’investissement coté 25 fonds. Dans son post, la DG Trésor, qui anime les comités devant analyser les candidatures des fonds, présente les véhicules choisis comme suit : Emergence techs for good est un véhicule d’investissement multi-gérants visant un impact sociétal positif. Aesculape SRI vise l’accélération de la croissance dans l’innovation médicale. Sextant Tech est un fonds tech international concentré en majorité sur les small et mid caps européennes les plus innovantes. Silver Autonomie investit dans des sociétés cotées dont l’activité bénéficie au maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes.
06/12/2022

BlackRock se sépare d’un fonds actions asiatiques

Le gestionnaire américain BlackRock a décidé d’abandonner son fonds d’actions asiatiques BlackRock Asia Pacific Equity Income. Sa liquidation est prévue le 2 mars 2023. Le fonds, lancé en septembre 2009, a vu ses encours décliner pour atteindre 114 millions de dollars mi-septembre 2022 après avoir atteint un pic aux alentours de 840 millions de dollars en 2014. Les administrateurs du fonds pensent que le fonds n’est plus aligné avec la proposition de BlackRock et ne s’attendent plus à collecter sur le fonds dans un futur proche étant donné l’absence de marques d’intérêt d’investisseurs.
05/12/2022

CVC lève un gros fonds de prêt direct

CVC Credit a bouclé la levée de son troisième fonds de prêt direct, EUDL 3. Le gestionnaire alternatif a réalisé une levée de 6,3 milliards d’euros,qui seront déployés sur le marché du direct lendingeuropéen. La hausse du coût de la dette et le retrait des banques du financement des leveraged buy-out(LBO) depuis le début de l’année ouvre de belles perspectives au fonds de prêts, les seuls aujourd’hui à financer des LBO d’envergure. EUDL 3 a déjà financé les acquisitions d’Irca par Advent, d’Open Health par Argos, d’Euro Techno Com par Cinven, et de Version 1 par Partners Group.
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02/12/2022

Les nouveaux fonds de la semaine #13

Est-ce la trêve des confiseurs que l'on voit pointer à la fin du mois chez les gérants d'actifs et donne des idées de repos dès aujourd'hui ? Où est-ce un simple coup de mou des sociétés de gestion ? Toujours est-il qu'un seul fonds a fait son apparition cette semaine. Pas n'importe lequel il est vrai puisqu'il s'agit d'un fonds actions sur le thème du plaisir. Vaste progarmme...
Geldstapel
02/12/2022

Les fonds de trésorerie euro à la loupe

Cette catégorie regroupant les fonds de trésorerie met en évidence les conséquences des taux bas voire négatifs des dernières années. A noter qu'elle est exclue de la classification Europerformance.
02/12/2022

Comgest recrute une analyste pour son fonds Japon

Comgest vient de recruter Heyang Ping en tant qu’analyste pour le fonds Comgest Growth Japan. La nouvelle recrue sera basée à Tokyo, où la société de gestion dispose de bureaux, avec le reste de l’équipe dédiée à la gestion des actions japonaises composée de treize professionnels. Avant d’arriver chez Comgest, Heyang Ping a travaillé chez Sparx Asset Management comme analyste actions japonaises pour une stratégie durable. Le fonds Comgest Growth Japan affiche un encours de 2,6 milliards d’euros.
02/12/2022

Les fonds espagnols collectent 2,1Md€ en novembre

Les fonds d’investissement espagnols ont enregistré un 25ème mois de collecte consécutif en novembre selon les données préliminaires publiées par l’association de la gestion d’actifs locale Inverco. Un chiffre quelque peu en trompe-l'œil puisque seulement quatre catégories de fonds sur dix ont collecté. Les entrées nettes se sont concentrées sur les fonds obligataires (+1,3 milliard d’euros) et la gestion passive (+1,1 milliard d’euros). Les fonds garantis et actions espagnoles ont respectivement collecté 376 et 27 millions d’euros. A l’inverse, les fonds obligataires mixtes ont décollecté à hauteur de 314 millions d’euros tandis que les fonds globaux ont observé des sorties de 258 millions d’euros. Les fonds actions internationales n’avaient pas non plus les faveurs des investisseurs espagnols en novembre, ayant décollecté 61 millions d’euros. Le patrimoine des fonds espagnols s'élevait à 309 milliards d’euros, en baisse de 2,7% par rapport à fin décembre 2021.

novembre 2022

30/11/2022

Pictet AM met sur pied une équipe de prêts directs

Pictet AM vient de créer une équipe de dette privée, spécialisée sur le direct lending («prêt en direct»). La firme suisse a, pour ce faire, recruté plusieurs spécialistes de cette classe d’actifs. Andreas Klein, ancien de l’Intermediate Capital Group, va diriger l'équipe. Axel Cordonnier, qui arrive d’Ares Management, dirigera la dette privée en France. Jan Reichenbach, ex-Muzinich, va diriger les marchés germanophones. Enfin, Christian Eckert, qui travaillait jusqu’ici pour la NIBC Bank à Francfort, les accompagnera en tant que senior investment manager. Un premier fonds de prêts directs sera lancé début 2023, avec un focus sur les petites et moyennes entreprises.
29/11/2022

Michele Mezzarobba crée Mircap Partners

Michele Mezzarobba a annoncé la création d’une société de capital investissement, Mircap Partners, avec François Pinel de Golleville, également ancien du groupe Rothschild, rapporte Les Echos. Après le lancement d’un premier fonds, Mircap Opportunities, l'équipe souhaite lancer un véhicule tous les 12 à 18 mois, avec un plafonnement à 100 millions d’euros.
29/11/2022

Fundsmith s'associe à FundRock pour sa distribution et vise l'Italie

Le gestionnaire d’actifs britannique Fundsmith a renforcé sa collaboration avec la ManCo FundRock pour la distribution des fonds de sa Sicav luxembourgeoise dans l’Union européenne via sa filiale FundRock Distribution. La société fondée et dirigée par Terry Smith, star de la gestion d’actifs outre-Manche, faisait déjà appel à FundRock pour des services de gestion. Fundsmith dispose d’une Sicav luxembourgeoise depuis 2011 avec une version Ucits de son fonds phare Fundsmith Equity Fund, plus gros fonds actif actions domicilié au Royaume-Uni (22 milliards de livres d’encours à fin octobre 2022) et une version plus durable Fundsmith Sustainable Equity Fund, qui exclut un certain nombre de secteurs. Mark Laurence, directeur des opérations de Fundsmith, a indiqué dans un communiqué que ce partenariat avec FundRock permettrait à la société de gestion de cibler en particulier le marché italien avec le nouveau directeur commercial de FundRock, Giuseppe Bellavia, qui évoluait précédemment chez Allianz Global Life et dirigera la distribution de Fundsmith depuis l’Italie. En décembre 2021, NewsManagers révélait que Fundsmith avait établi une société par actions simplifiée (SAS) en France baptisée Fundsmith Europe. Une succursale que le gestionnaire n’aura pas développé puisque l’entité concernée fait l’objet d’une procédure de dissolution anticipée sans liquidation depuis le 31 octobre selon les informations de NewsManagers.
28/11/2022

Les fonds italiens restent dans le rouge en octobre

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont connu un nouveau mois de décollecte en octobre. Ils ont vu sortir un peu plus de 2 milliards d’euros, soit un peu moins qu’en septembre (2,6 milliards d’euros), selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, la collecte est toutefois positive à près de 8 milliards d’euros. La décollecte a été tirée par les fonds obligataires, qui ont subi des rachats de plus de 1 milliard d’euros. Les fonds flexibles voient aussi sortir 943 millions d’euros. En revanche, les fonds actions parviennent à réunir 687 millions d’euros. En ajoutant les fonds fermés et les mandats, le secteur a collecté 967 millions d’euros. Generali et Poste Italiane sont les deux groupes qui affichent les plus fortes collectes en octobre, avec respectivement 1,2 milliard d’euros et 1,1 milliard d’euros. En revanche, UBS accuse une décollecte de 779 millions d’euros.
25/11/2022

Ellipsis AM lance un fonds obligataire à échéance avec une nouvelle gérante

C’est clairement le produit du moment. Ellipsis AM vient de lancer sa propre mouture de fonds obligataire à échéance, avec Ellipsis Credit Road 2028. La stratégie sera orientée principalement sur des obligations high yield, libellées en euro. Elle contiendra également des obligations investment grade et des convertibles. La gérante Delphine Laloum, qui est arrivée en septembre en provenance de Rothschild & Cie, privilégiera la qualité du crédit et de la gouvernance pour se prémunir des risques de défaut, ainsi que la diversification des émetteurs sélectionnés, avec une notation moyenne BB-/Ba3. Le fonds est classifié article 8 SFDR. La période de commercialisation s’ouvre sur un an (jusqu’au 15 novembre 2023 inclus). Le fonds est enregistré en France et devrait être prochainement commercialisé en Suisse, Italie et au Luxembourg.
25/11/2022

Scor Investment Partners sort un fonds article 9

Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du groupe Scor aux 18,4 milliardsd’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2022, annonce jeudi le lancement fondsScorEuro Loans Natural Capital. Le fonds, classé article 9 selon règlement européenSustainableFinance Disclosure(SFDR), «viseà financer des sociétéss’engageant à limiter leur impact environnemental grâce notamment à une utilisationplusdurable de l’eau et de l’énergie,ouà une politique de réduction des déchets», explique le groupe dans un communiqué. Accessible aux investisseurs institutionnels, ScorEuro Loans Natural Capitala déjà reçu 50 millions d’euros d’engagements de la part du groupe Scor etvise une cible de 500 millions d’euros d’engagements. «Sa structure de fonds àéchéance lui permettradecristalliserlesconditions d’investissement favorables du marché actuelet d’offrir un rendement brut cible de Euribor +5%», précise Scor.
24/11/2022

Eurazeo lève 210M€ pour un fonds d’infrastructures de transition

Eurazeo a réuni 210 millions d’euros d’engagements pour le premier closing de son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (Etif) dédié à l’infrastructure de transition. Le Fonds européen d’investissement a investi 75 millions d’euros, soutenu par le programme InvestEU. En plus de l’engagement d’Eurazeo à hauteur de 100 millions d’euros, plusieurs investisseurs institutionnels ont pris des engagements envers le fonds. Il est classé « Article 9 » dans le cadre du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Etif a déjà alloué des capitaux importants à un portefeuille de trois sociétés, précise Eurazeo. Ces trois entreprises, dont les sièges sociaux se situent dans trois pays européens différents, opèrent dans trois sous-secteurs différents : Ikaros Solar (développeur belge d’installations solaires en toiture), Resource (Joint Venture pour le développement d’une usine de tri de déchets plastiques au Danemark) et Electra (opérateur de bornes de recharge pour véhicules électriques, basé en France).
24/11/2022

Les fonds Ucits en décollecte de 109Md€ en septembre 2022

Les fonds Ucits ont accusé des sorties nettes de 109 milliards d’euros en septembre, après des souscriptions nettes de 11 milliards d’euros en août, selon les dernières statistiques de l’Efama, l’association européenne des fonds. Toutes les catégories de fonds ont contribué à ces rachats. Ainsi, les fonds actions ont accusé une décollecte nette de 33 milliards d’euros, doublant celle d’août. Les fonds obligataires ont vu sortir 31 milliards d’euros et les fonds multi-actifs, 12 milliards d’euros. Les fonds monétaires sont aussi en décollecte, à hauteur de 30 milliards d’euros. Les AIF, pour leur part, sont en collecte nette de 5 milliards d’euros. Au total, les actifs nets des Ucits et AIF ont décliné de 4,7 % en septembre à 18.993 milliards d’euros.
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23/11/2022

LCL Banque Privée va commercialiser une gamme d'allocation à thématique responsable

Jamais deux sans trois. LCL Banque Privée a annoncé compléter sa gamme d’allocation à thématiques responsables et durables. Elle propose désormais une nouvelle allocation basée sur les 17 objectifs de développement durable des Nation-Unis. L’offre est disponible dans les contrats d’assurance-vie des 218.000 clients de la banque privée dans le cadre d’une délégation de gestion. «Avec LCL Better World, nous avons souhaité aller plus loin que les seuls critères ESG», indique Estelle Ménard, directrice des investissements de LCL banque privée.
23/11/2022

Richelieu Gestion lance un fonds obligataire à échéance

Richelieu Gestion vient d’annoncer ce 23 novembre le lancement du fonds Richelieu 26, une stratégie obligataire avec une échéance à fin décembre 2026. Le fonds, cogéré par Alexandre Hezez et Etienne Dubourg, est investi exclusivement en obligations d’entreprises émises en euro, à l’exclusion de tout produit complexe, dont la notation est supérieure ou égale à BB-. La stratégie favorise largement les sociétés européennes (80-90% du portefeuille), dont 50% sont françaises et issues d’une vingtaine de secteurs d’activités. Environ 40% de l’actif du portefeuille est investi sur des obligations investment grade. Classé article 8 selon la réglementation SFDR, il comprend une approche propriétaire du type Best in universe retenant, au sein de l’univers d’investissement initial, 80% des émetteurs ayant obtenu la meilleure notation ESG. Le fonds peut être acheté et vendu tout au long de sa durée de vie. Il est éligible à l’assurance-vie, et ne comprend ni droits d’entrée ni droits de sortie.
23/11/2022

Octo AM lance un fonds à échéance d'obligations high yield

Octo AM a annoncé ce 22 novembre le lancement du fonds «Octo Rendement 2028». Il s’agit d’un fonds daté investi en obligations d’entreprises à haut rendement en euros selon une stratégie de gestion « value » appliquée aux obligations. Le fonds fera l’objet d’une gestion active tout au long de sa vie. Il vise une performance annualisée supérieure ou égale à 5% nets de frais pour la période de placement recommandée.

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