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20/03/2023
Faillite de SVB

BlackRock avait prévenu SVB de la faiblesse de ses contrôles de risque

La branche conseil de BlackRock, Financial Markets Advisory Group, avait prévenu la Silicon Valley Bank que ses contrôles des risques étaient « substantiellement en deçà » de ceux de ses concurrents début 2022, rapporte le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier. La banque californienne déchue avait recruté BlackRock en octobre 2020 pour analyser l’impact potentiel de différents risques sur son portefeuille de titres. Plus tard, elle a élargi le mandat pour étudier les systèmes de risques, les processus et les personnes du département qui gérait ses investissements. Le rapport de contrôle des risques publié en janvier 2022 montre que SVB était à la traîne par rapport à des banques similaires sur tous les 11 critères étudiés et était « substantiellement en deçà » sur 10 des 11, selon ces sources. D’après des consultants, SVB était incapable de produire des mises à jour en temps réel ou même hebdomadaires sur ce qui arrivait à son portefeuille de titres.
19/03/2023
Banque

UBS rachète Credit Suisse pour éviter la contagion

Le groupe va offrir 0,76 franc par action Credit Suisse, payé en titre, pour reprendre son rival au bord du précipice, et a négocié des garanties. Un sauvetage qui évite une faillite de la deuxième banque suisse. Les créanciers subordonnés perdent leur mise.
UBS
17/03/2023
Gestion d'actifs

DWS a versé plus de 8 millions d’euros à son ex-patron

DWS, la société de gestion détenue majoritairement par Deutsche Bank, a versé à Asoka Woehrmann, son ancien directeur général, 8,2 millions d’euros d’indemnités de départ l’an dernier, selon le rapport annuel du gestionnaire allemand. Le dirigeant avait démissionné en juin 2022 après une perquisition des bureaux de la société dans le cadre d’une enquête pour greenwashing. Ce versement s’ajoute aux 5,9 millions d’euros qu’il a perçus au titre de sa rémunération 2022.
17/03/2023
Gestion d'actifs

Anima va changer de président

Anima se prépare en vue de son assemblée générale de mardi prochain, qui renouvellera le conseil d’administration, rapporte Bluerating. Patrizia Grieco est en pole position pour prendre la présidence de la société de gestion. Elle est en tête de la liste présentée par Banco BPM.
17/03/2023
Faillite de SVB

Peter Thiel avait 50 millions de dollars à la SVB lorsqu’elle a coulé

Peter Thiel a déclaré qu’il avait 50 millions de dollars sur un compte ouvert auprès de la Silicon Valley Bank lorsqu’elle a fait faillite, alors même que son fonds de capital risque a prévenu les sociétés de son portefeuille que la banque américaine était menacée, rapporte le Financial Times. L’investisseur a été largement accusé d’avoir précipité une ruée sur la banque, au cours de laquelle les déposants ont essayé de retirer plus de 40 milliards de dollars en 24 heures la semaine dernière. Son fonds de capital-risque, Founders Fund, a été parmi ceux qui ont conseillé aux clients de diversifier leurs dépôts dans d’autres banques. Mais Peter Thiel a conservé son argent chez SVB, estimant que la banque ne ferait pas faillite.
17/03/2023
Fonds

La gestion d’actifs brésilienne voit ses encours progresser de 21% en 2022

Le montant des encours gérés par les gestionnaires d’actifs brésiliens a augmenté de 21,2% sur l’année 2022 pour atteindre 385,4 milliards de réals (68,8 milliards d’euros), selon les données publiées ce jeudi par l’association locale des marchés financiers et de capitaux Anbima. Sur ce chiffre, les fonds d’investissement ouverts représentent 285,2 milliards de réals (50,9 milliards d’euros). Ceux-ci ont enregistré une progression de 26,4% de leurs encours l’an dernier, principalement dans les produits obligataires.
17/03/2023
Hedge funds

De nouveaux hedge funds shortent les banques européennes cotées

Les fonds spéculatifs sont à l’affût des répercussions causées par l’effondrement de la Silicon Valley Bank sur les banques européennes cotées. Selon Reuters, qui s’appuie sur les données de Breakout Point, les hedge funds Bridgewater Associates, Millennium Management et Marshall Wace ont rejoint la cohorte de fonds vendant à découvert les établissements du secteur. Citadel, Wellington Management, Capital Fund Management et Odey Asset Management détenaient déjà des postions courtes sur les sociétés concernées. Citant un rapport de S&P Global Market Intelligence, Reuters indique que les positions courtes sur les banques européennes cotées ont atteint 15,7 milliards de dollars en cumulé.
16/03/2023
Réglementation

La SEC propose de nouvelles règles sur la cybersécurité pour les sociétés de gestion

Les gestionnaires d’actifs devront informer leurs clients des violations de données dans le cadre d’une série de règles de cybersécurité et de résilience proposées mercredi par la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis. Les sociétés de gestion, mais aussi les courtiers, auront 30 jours pour alerter les personnes dont les informations sensibles sont susceptibles d’avoir été consultées sans autorisation. La nouvelle règle viendrait s’ajouter à d’autres amendements réglementaires de la SEC qui régit la protection des données des clients par les entreprises financières.
15/03/2023
Hedge funds

Crispin Odey rouvre son fonds vedette

Crispin Odey a rouvert son hedge fund phare Odey European, a appris Financial News, par le biais d’un document envoyé aux clients. Le fonds avait été fermé il y a quatre mois afin de maîtriser la hausse des actifs.

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